ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автор:
Бабир В.І. |
|
|
Доповідач:
Бабир В.І. |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 13.10.2022 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 30
Про затвердження фінансового плану на 2023 рік комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять шоста сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
__ жовтня 2022 року {date} № -26-VIIІ
Про затвердження фінансового
плану на 2023 рік комунального
підприємства „Покровський
комунгосп” Решетилівської
міської ради Полтавської області
Керуючись статтею 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області від 01.09.2022 № 53А та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2023 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2023 рік покласти на директора комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області Приходька М.В.
3. Комунальному підприємству „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2023 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська О.П.).
Міський голова О.А. Дядюнова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
від __ жовтня 2022 року №__ 26-VIII
(26 cесія)
Фінансовий план підприємства на 2023 рік
| Підприємство |
Комунальне підприємство «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області | Коди | |
| Орган управління | За ЕДРПОУ | 35717217 | |
| Галузь | Комунальне підприємство | За СПОДУ | 150 |
| Вид економ. Діяльності | Забір, очищення та постачання води. | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | 38413 Полтавська область ,с-ще Покровське , вул. Освітянська ,8 | За КВЕД | 36.00 |
| Телефон | (095)- 420-74-41 | ||
| Керівник | Валерій БАБИР | ||
| |
|||
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5132,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 4600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| Податок на додану вартість | 020 | |||||
| Акцизний збір | 030 | |||||
| Інші вирахування з доходу | 040 | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 5132,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 3793,0 | 948,2 | 948,2 | 948,3 | 948,3 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 1312,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 1818,0 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Амортизація | 064 | 163,0 | 40,7 | 40,7 | 40,8 | 40,8 |
| Інші операційні витрати | 065 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | 071 | |||||
| збиток | 072 | |||||
| Інші операційні доходи | 080 | |||||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | @081 | |||||
| одержані гранти та субсидії | 082 | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
090 | 1223,4 | 305,9 | 305,9 | 305,8 | 305,8 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 179,6 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 824,4 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 181,4 | 45,4 | 45,4 | 45,3 | 45,3 |
| Амортизація | 094 | |||||
| Інші операційні витрати | 095 | 38,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | 121 | |||||
| збиток | 122 | |||||
| Дохід від участі в капіталі | 130 | |||||
| Інші фінансові доходи | 140 | |||||
| Інші доходи | 150 | |||||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | |||||
| Фінансові витрати | 160 | |||||
| Витрати від участі в капіталі | 170 | |||||
| Інші витрати | 180 | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
| прибуток | 191 | 115,6 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| збиток | 192 | |||||
| Податок на прибуток | 200 | 20,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Чистий: | ||||||
| прибуток | 211 | 92,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| збиток | 212 | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 220 | 0,18 | 0,18 | |||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 1491,6 | 372,9 | 372,9 | 372,9 | 372,9 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 2642,4 | 660,6 | 660,6 | 660,6 | 660,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 581,4 | 145,4 | 145,4 | 145,3 | 145,3 |
| Амортизація | 340 | 163,0 | 40,7 | 40,7 | 40,8 | 40,8 |
| Інші операційні витрати | 350 | 138,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 5016,4 | 1254,1 | 1254,1 | 1254,1 | 1254,1 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | 410 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | |||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | 430 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | |||||
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
491 | |||||
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | 510 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 369,3 | 369,3 | 369,3 | 369,3 | 369,3 |
| Податкова заборгованість | 530 | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | |||||
В.о.Директора ___________ Валерій Бабир
Головний бухгалтер ___________ Наталія ГОРДЕЄВА М. П.
Пояснювальна записка до фінансового плану
комунального підприємства "Покровський комунгосп"
Решетилівської міської ради
на 2023 рік
Комунальне підприємство "Покровський комунгосп" Решетилівської міської ради (код ЄДРПОУ 35717217) належить до комунальної власності.
КП «Покровський комунгосп» обслуговує 6 старостатів Решетилівської ОТГ.
Підприємство виконує роботи по благоустрою старостатів Решетилівської ОТГ, що включає в себе вивіз сміття на сміттєзвалище, надання послуг з видалення аварійних дерев, визначених комісією на території старостатів, реалізацією дров, наданням послуг трактором ЮМЗ, покосом роторною косаркою, наданням послуг автопідйомником ЗІЛ, виконанням послуг робіт, пов’язаних з благоустроєм та озелененням території громади. В фінансовий план КП «Покровський комунгосп» на 2023 рік закладені доходи від реалізації робіт, послуг в сумі 5132,0 тис. грн.
КП "Покровський комунгосп" в 2023 році планує спрацювати з прибутком, сума якого складе 115,6 тис.грн., який буде накопичуватися та обліковуватися на статті нерозподілений прибуток, в подальшому може бути використаний на розвиток виробництва, матеріальне заохочення працівників підприємства.
Всього планові витрати на 2023 рік складають 5016,4 тис.грн. (код рядка 360).Основну частину загальних витрат підприємства складає собівартість .Адміністративні витрати в структурі загальних складають 24,4%. Операційні витрати заплановані на 2023 рік в сумі 5016,4 тис.грн. Операційні витрати складаються з наступних елементів:
- Матеріальні витрати – 1491,6 тис.грн., що становить 29,7% загальної суми операційних витрат, (паливно-мастильні матеріали, запчастини та ін.).
- Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу в структурі – 64,3%, і складають 3223,8.тис.грн.
- Амортизація основних засобів (3,2% загальної суми) запланована в сумі 163,0 тис. грн.
- Інші операційні витрати (податки, телефон, та інші) – 2.8,% операційних витрат складають 138,0 тис. грн.
Виконання плану 2023 року в значній мірі залежить від фінансування запланованих робіт та своєчасних розрахунків за виконані роботи та надані послуги.
В.О.Директора ________________________ Валерій БАБИР