РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять шоста сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
___ жовтня 2022 року {date} № -26-VIIІ
Про затвердження фінансового
плану на 2023 рік комунального
підприємства „ЕФЕКТ”
Решетилівської міської ради
Полтавської області
Керуючись статтею 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області від 01.09.2022 № 157 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2023 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2023 рік покласти на директора комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області Гриба Р.М.
3. Комунальному підприємству „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2023 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська О.П.).
Міський голова О.А. Дядюнова
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішення Решетилівської міської ради
восьмого скликання
__ жовтня 2022р.№______-26-VIII
(26 сесія)
на 2023 рік
| Підприємство |
Комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада Полтавської області | За ЕДРПОУ | 30614029 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне господарство | За СПОДУ | |
| Вид економ. діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | м. Решетилівка, вул. Покровська, 16 | За КВЕД | 68.20 |
| Телефон | +380668727737 | ||
| Керівник | Гриб Ростислав Миколайович | ||
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 12979,8 | 2992,0 | 3222,8 | 3352,3 | 3412,7 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 11703,4 | 2635,1 | 2977,1 | 3088,1 | 3003,1 |
| Податок на додану вартість | 020 | - | - | - | - | - |
| Акцизний збір | 030 | - | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 040 | - | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 12979,8 | 2992,0 | 3222,8 | 3352,3 | 3412,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 10574,6 | 2431,9 | 2655,9 | 2733,9 | 2752,9 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 2127,0 | 339,0 | 506,0 | 611,0 | 671,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 6642,4 | 1660,6 | 1660,6 | 1660,6 | 1660,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 1473,2 | 368,3 | 368,3 | 368,3 | 368,3 |
| Амортизація | 064 | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Інші операційні витрати | 065 | 304,0 | 57,0 | 114,0 | 87,0 | 46,0 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | 071 | - | - | - | - | - |
| збиток | 072 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи | 080 | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | 081 | - | - | - | - | - |
| одержані гранти та субсидії | 082 | - | - | - | - | - |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
090 | 2020,4 | 504,1 | 554,1 | 480,1 | 482,1 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 158,0 | 34,0 | 82,0 | 20,0 | 22,0 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 1500,4 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 375,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 330,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Амортизація | 094 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 095 | 32,0 | 12,5 | 14,5 | 2,5 | 2,5 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | - | - | - | - | - |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 101 | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 102 | - | - | - | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | - | - | - | - | - |
| Амортизація | 104 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 105 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) |
110 | - | - | - | - | - |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 111 | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 112 | - | - | - | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | - | - | - | - | - |
| Амортизація | 114 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 115 | - | - | - | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | 121 | - | - | - | - | - |
| збиток | 122 | - | - | - | - | - |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 140 | - | - | - | - | - |
| Інші доходи | 150 | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | - | - | - | - | - |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 160 | - | - | - | - | - |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | - | - | - | - | - |
| Інші витрати | 180 | - | - | - | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
| прибуток | 191 | 384,8 | 56,0 | 12,8 | 138,3 | 177,7 |
| збиток | 192 | - | - | - | - | - |
| Податок на прибуток | 200 | 69,3 | 10,1 | 2,3 | 24,9 | 32,0 |
| Чистий: | - | - | - | - | - | |
| прибуток | 211 | 315,5 | 45,9 | 10,5 | 113,4 | 145,7 |
| збиток | 212 | - | - | - | - | - |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 220 | - | - | - | - | - |
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 2285,0 | 373,0 | 588,0 | 631,0 | 693,0 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 8142,8 | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 1803,2 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 |
| Амортизація | 340 | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 336,0 | 69,5 | 128,5 | 89,5 | 48,5 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 12595,0 | 2936,0 | 3210,0 | 3214,0 | 3235,0 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | 410 | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | - | - | - | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | - | - | - | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | 430 | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | - | - | - | - | - |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | - | - | - | - | - |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | - | - | - | - | - |
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
491 | - | - | - | - | - |
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | 510 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 12844,3 | 12844,3 | 12844,3 | 12844,3 | 12844,3 |
| Податкова заборгованість | 530 | - | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | - | - | - | - | - |
Директор ___________ Ростислав ГРИБ
Головний бухгалтер ___________ Вікторія АРТЮХ М. П.
Пояснювальна запискадо фінансовогоплану
комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2023 рік.
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальне підприємство „ЕФЕКТ”Решетилівської міської ради Полтавської областіподає фінансовий план на 2023 рік.
КП „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області забезпечує побутове обслуговування населення шляхом надання приміщень в оренду, керується Програмою прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою Решетилівської міської територіальної громади на 2022-2026 рокизатвердженою рішенням Решетилівської міської ради Полтавської області (двадцятої позачергової сесії восьмого скликання) від 12 квітня 2022 року №1025-20-VIIІ та виконує роботи по благоустрою Решетилівської територіальної громади, що включає догляд за зеленими насадженнями (деревами, кущами, клумбами), прибирання вулиць, парків та скверів, зимове утримання доріг та тротуарів, поточне утримання вулиць (ямковий ремонт, прибирання зелених зон), нанесення дорожньої розмітки, поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою, вивезення стихійних сміттєзвалищ на території Решетилівської територіальної громади, прибирання території кладовищ та утримання вуличного освітлення.
Підприємство являється балансоутримувачем шести нежитлових будинків разом із двома захисними спорудами в м.Решетилівка загальною площею 3264,8кв.м., надвірня вбиральна та п’яти нежитлових приміщень в старостатах громади, в двох з яких площі частково орендуються двома ФОПами.
Договори оренди укладені з 41 орендарями, з них 10 договорів з пільговою оплатою в сумі 1 грн. в рік та 1 орендар –військовозобов’язаний, який звільнений від оплати.
Дохідна частина фінансового плану складається з надходжень від орендної плати, надання платних послуг та надходжень по відшкодуванню витрат підприємства за надані комунальні послуги (централізоване водопостачання та водовідведення, опалення, електроенергію). Дохід планується виходячи із фактичного надходження коштів від орендарів, наданні платних послуг та враховуючи тарифи на комунальні послуги.
Дохідна частина фінансового плану (код рядка 010) складається з надходжень від орендної плати, наданням підприємством платних послуг та отриманням цільового фінансування із місцевого бюджету.
Витратна частина підприємства складається з собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг), яка включаєматеріальні витрати (паливно-мастильні матеріали, комунальні послуги, запасні частини до транспортних засобів, запасні частини для ремонту та обслуговування малої механізації та інші витрати), витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи підприємства та інші операційні витрати. А також адміністративні витрати, які складаються з матеріальних витрат (програмне забезпечення, обслуговування комп’ютерної техніки (ремонт, заправка картриджів), комунальні послуги та інші витрати), витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи підприємства та інші операційні витрати.
На 2023 рік планується отримати чистий прибуток в сумі 315,5тис.грн.
Директор Ростислав ГРИБ