РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцята позачергова сесія восьмого скликання)
 
РІШЕННЯ
 
12 квітня 2022 року                                                                             №        -20-VIII
 
Про внесення змін до
фінансового плану на
2021 рік Решетилівського
комунального підприємства
„Водоканал”
 
          Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист Решетилівського комунального підприємства „Водоканал” від 11.02.2022 № 205 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до фінансового плану на 2021 рік Решетилівського комунального підприємства „Водоканал”, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 рік покласти на директора Решетилівського комунального підприємства „Водоканал” Козубського О.Ю.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська О.П.).
 
  
 
Міський голова                                                                                  О.А. Дядюнова



Пояснювальна записка до змін Фінансового плану на 2021 рік
комунального підприємства Решетилівського комунального підприємства «Водоканал»
 
Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал» засноване Решетилівською селищною радою 25 квітня 2003 року. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі чинного Статуту. Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал» здійснює такі види ліцензованої діяльності:

• централізоване водопостачання;
• централізоване водовідведення.

По рядку 010 Дохідна частина фінансового плану від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшені доходи за рахунок:
 

•  надання послуг Представництву ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ по водопостачанню на суму 216,3 тис. грн. та водовідведенню на суму 270,9 тис. грн.;
• за рахунок збільшення виділених коштів Решетилівською міською радою на відшкодування різниці між діючим тарифом та розмірами економічно обґрунтованого тарифу  на централізоване водопостачання на суму 1106,0 тис. грн.;
• співфінансування з обласного  бюджету 100,0 тис. грн.; ( реконструкція водогону с. Долина);
• кошти місцевого бюджету 556,0 тис. грн. (придбання спеціалізованого автомобіля);
• кошти місцевого бюджету 30,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу с. Долина);
• кошти місцевого бюджету по Програмі фінансова підтримка комунальних підприємств Решетилівської міської ради 267,3 тис. грн., (корегування Технологічної схеми розробки ділянки родовища питних підземних вод - 40,0 тис. грн.; корегування Проекту зон санітарної охорони родовища – 45,0 тис. грн..; оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, де розташовані свердловини водозабору родовища 11,2 тис. грн..; ремонт насосів – 48,4 тис. грн..; матеріали на заміну водопіднімального обладнання свердловини с. Глибока Балка – 46,3 тис. грн..; енергоносії – 76,4 тис. грн.).

 
Дохід збільшено на загальну суму 2546,5 тис. грн.
Рядок 010 Дохідна частина фінансового плану від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає 8481,4 тис. грн., в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 3553,3 тис. грн.
За рахунок збільшення дохідної частини по рядку 050 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) складає  7956,0  тис. грн.
Рядок 060 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 5476,6 тис. грн., в т.ч.: матеріальні затрати 1601,2 тис. грн.., амортизація    167,6 тис. грн., інші операційні витрати 383,2 тис. грн.
 
В результаті збільшення дохідної частини на суму 2546,5 тис. грн., сума збитків по фінансових результатах від операційної діяльності зменшена з 3535,3 тис. грн. до 1256,8   тис. грн. 
 
Директор                                                                                     О.Ю. Козубський
Провідний економіст                                                                 Т.О. Пастощук


 

			Додаток рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 12 квітня 2022 року №______-20-VIІI (20 позачергова сесія)
	Фінансовий план Комунального підприємства Решетилівське комунальне підприємство "Водоканал" на 2021 рік
	Підприємство	Решетилівське КП"Водоканал"			Коди
	Орган управління	Решетилівська міська рада			За ЕДРПОУ	32500315
	Галузь				За СПОДУ	150
	Вид економ. діяльності	послуги з централізованого водопостачання та водовідведення			За ЗКНГ
	Місцезнаходження	м.Решетилівка вул Старокиївська 18			За КВЕД	36.00
	Телефон	2-19-94
	Керівник	Козубський Олександр Юрійович
	одиниця виміру: тис. гривень
		Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами
	Показники			І	ІІ	ІІІ	ІV
	1	2	3	4	5	6	7
	І. Фінансові результати
	Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8 481,4	1 187,0	1 483,7	2 077,2	3 733,5
	в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	3 553,3	298,8	373,5	522,9	2 358,1
	Податок на додану вартість до сплати в бюджет	020	525,4	85,6	107,0	149,8	183,0
	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7 956,0	1 101,4	1 376,7	2 639,0	2 936,3
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5 476,6	1 235,2	1 326,5	1 509,0	1 406,0
	у тому числі за економічними елементами:
	Матеріальні затрати	061	1 601,2	312,5	390,7	546,9	351,1
	Витрати на оплату праці	062	2 725,1	681,3	681,3	681,3	681,3
	Відрахування на соціальні заходи	063	599,5	149,9	149,9	149,9	149,9
	Амортизація	064	167,6	39,0	39,0	39,0	50,6
	Інші операційні витрати	065	383,2	52,5	65,7	91,9	173,1
	Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1 391,1	347,8	347,8	347,8	347,8
	у тому числі за економічними елементами:
	Матеріальні затрати	091	51,2	12,8	12,8	12,8	12,8
	Витрати на оплату праці	092	1 098,3	274,6	274,6	274,6	274,6
	Відрахування на соціальні заходи	093	241,6	60,4	60,4	60,4	60,4
	Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	1 048,8	262,2	262,2	262,2	262,2
	у тому числі за економічними елементами:
	Матеріальні затрати	101	7,5	1,9	1,9	1,9	1,9
	Витрати на оплату праці	102	751,4	187,9	187,9	187,9	187,9
	Відрахування на соціальні заходи	103	165,3	41,3	41,3	41,3	41,3
	Амортизація	104		0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші операційні витрати	105	124,6	31,2	31,2	31,2	31,2
	Інші операційні витрати(сума рядків з111 по 115)	110	1 296,3	324,1	324,1	324,1	324,1
	у тому числі за економічними елементами:
	Інші операційні витрати	115	1 296,3	839,0	49,0	208,3	200,0
	Всього витрат за фінансовим планом		9 212,8	2 169,3	2 260,5	2 443,1	2 340,0
	Фінансові результати від операційної діяльності:		-1 256,8	-1 067,9	-883,8	195,9	596,3
	ІV. Додаткова інформація
	Чисельність працівників	510	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
	Залишкова вартість основних засобів	520		8 131,0	8 131,0	8 131,0	8 486,3
	Податкова заборгованість	530
	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540
	Директор Решетилівського КП "Водоканал"                                                                      О.Ю.Козубський
	Провідний  Економіст                                                                                                                Т.О.Пастощук