ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 08


РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцята позачергова сесія восьмого скликання)
 
РІШЕННЯ
 
12 квітня 2022 року                                                                            №       -20-VIIІ
 
 
Про затвердження звіту про виконання
бюджету Решетилівської міської 
територіальної громади за 2021 рік 
 
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статтями 28 та 80 Бюджетного кодексу України (зі змінами і доповненнями), Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Решетилівської міської територіальної громади за 2021 рік (додається):
1) по доходах в сумі 391 184 751,03 грн., з них по загальному фонду –     301 560 454,54 грн., по спеціальному фонду – 89 624 296,49 грн. у розрізі дохідних джерел;
2) по видатках в сумі 378 757 242,72 грн., з них по загальному фонду – 258 307 563,60 грн., по спеціальному фонду – 120 449 679,12 грн. за функціональною структурою видатків бюджету.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська О.П.).
 
 
 
Міський голова                                                                                   О.А.Дядюнова



Довідка
про стан виконання бюджету Решетилівської міської територіальної громади за 2021 рік
 
Виконання бюджету Решетилівської міської територіальної громади у 2021 році здійснювалося головними розпорядниками коштів місцевого бюджету на підставі положень Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, рішення другої сесії восьмого скликання Решетилівської міської ради від 30.12.2020 р. № 58-2-VІII „Про бюджет Решетилівської міської територіальної громади на 2021 рік” (з урахуванням внесених змін), відповідно до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інструктивних матеріалів Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України, рішень міської ради з питань виконання міського бюджету.
 
Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади за 2021 рік свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 104,5%, перевиконано на 8 421 659 грн. (при плані – 187 400 000 грн., фактично надійшло – 195 821 659 грн.). Разом доходи загального фонду з урахуванням трансфертів склали 301 560 455 грн.
Податкові надходження виконані на 104,5% і становлять 193 187 838 грн., зокрема:

  • Податок та збір на доходи фізичних осіб – 111 438 215 грн., або 56,9 % всіх доходів загального фонду. Найбільшими платниками ПДФО в 2021 році були:
ПОКВПТГ ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО –                              14 935 481 грн.;
Відділ освіти Решетилівської міської ради –                          11 418 051 грн.;
СТОВ "ГОВТВА" –                                                                  5 195 235рн.;
РЕШЕТИЛIВСЬКА ФIЛIЯ ТОВ «Террафуд» –                      4 912 180 грн.;
Виконавчий комітет Решетилівської м/р –                             4 630 969 грн.;
ТОВ "БУРАТ-АГРО" –                                                            3 910 514 грн.;
П-ВО "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШАА" – 3 750 262 грн.;
КНП "РЕШЕТИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" –      2 270 356 грн.;
ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ" –                                     1 974 261 грн.;
ТОВ АФГ "Еліта" –                                                                  1 716 522 грн.
  • Рентна плата склала 1 423 481 грн. (0,7% доходів загального фонду);
  • Внутрішні податки на товари і послуги (акциз) становлять 14 418 062 грн., що займає 7,2 %  доходів загального фонду, зокрема:
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів – 2 570 485 грн.;
  • акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів – 8 733 363 грн.;
  • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3 114 214 грн.
  • Місцеві податки (податок на майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, орендна плата, єдиний податок та туристичний збір) надійшли в сумі 65 882 270 грн., що становить 33,6 % всіх доходів, з них:
  • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4 705 594 грн., зокрема:
ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП" – 2 279 179 грн.;
ТОВ "ГРАНУМ-ЛТАВА" – 122 904 грн.;
ТОВ "БУРАТ -АГРО" – 120 825 грн.;
ТзОВ "Століт-Полтава" – 108 840 грн.
  • Земельний податок з юридичних осіб – 3 028 927 грн.:
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" – 1 708 227 грн.;
ТОВ"РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" – 235 306 грн.;
ПАФ Подоляка – 160 607 грн.;
ТОВ СП НІБУЛОН – 106 819 грн.
  • Земельний податок з фізичних осіб – 3 354 350 грн.;
  • Орендна плата – 29 983 247 грн. Найбільші платники даного податку:
ТОВ АФГ "Еліта" –                                                  3 326 966 грн.;
ТОВ "БУРАТ -АГРО" –                                           2 654 865 грн.;
СТОВ "ГОВТВА" –                                                  2 543 753 грн.;
СФГ "С.Г.М." –                                                        2 202 103 грн.;
ПП "АГРОІНВЕСТ-ТРАНЗИТ" –                                1 508 196 грн.;
СТОВ "Світоч" –                                                      1 131 565 грн.;
ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ АГРОКОМПЛЕКС" –      902 311 грн.;
СТОВ "ОБРІЙ" –                                                      761 580 грн.;
ФГ "Щаслива доля" –                                              730 399 грн.;
ТОВ "Агротехсервiс" –                                            687 373 грн.
Неподаткові надходження виконані на 104,6% і становлять 2 633 820 грн., в порівнянні з 2020 роком неподаткові надходження збільшилися на 64,7 % або на 1 034 690 грн.
Дотації та субвенції надійшли в сумі 105 738 796 грн., в тому числі:
  • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 3 817 900 грн.;
  • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 98 383 738 грн.;
  • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 4 551 737 грн.;
  • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 756 001 грн.;
  • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 108 800 грн.;
  • Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 400 520 грн.;
  • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 734 436 грн.;
  • Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 122 673 грн.;
  • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери – 10 000 000 грн.;
  • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 928 441 грн.;
  • Інші субвенції з місцевого бюджету – 351 088 грн.
Аналіз доходів загального фонду за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком додається в додатку № 2.
 
Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 258 607 564 грн., що складає 97,1% до планового показника.
На захищені статті видатків спрямовано  215 472 969 грн. (83,3% видатків загального фонду), з них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 191 145 273 грн.;
- спожиті енергоносії – 15 606 250 грн.;
- придбання продуктів харчування – 4 688 352 грн.;
- соціальне забезпечення (виплати населенню) – 3 999 200 грн.;
- медикаменти – 33 895 грн.
На утримання бюджетних установ та надання фінансової допомоги із загального фонду бюджету громади виділено 245 517 681 грн., з них на:
  • загальноосвітні заклади – 123 311 500 грн.;
  • утримання органів  місцевого самоврядування (в тому числі структурні підрозділи) – 37 657 053 грн.,:
  • дошкільні навчальні заклади – 25 836 757 грн.;
  • утримання закладів культури – 14 493 998 грн.;
  • соціальний захист і соціальне забезпечення – 12 441 754 грн.;
  • організація благоустрою населених пунктів – 10 518 644 грн.;
  • охорона здоров’я – 6 277 772 грн.;
  • позашкільні заклади – 5 146 570 грн.;
  • утримання і експлуатація об’єктів ЖКГ – 3 114 215 грн.;
  • відшкодування різниці в тарифах за воду – 2 600 000 грн.;
  • фінансова підтримка засобів масової інформації – 2 071 200 грн.
  • фізична культура і спорт (ДЮСШ) – 2 048 218 грн.;
 
За звітний період із загального фонду бюджету міської територіальної громади виділено міжбюджетних трансфертів органам державного управління інших рівнів 8 834 728 грн., в т.ч. до:
1. Бюджету Терешківської ТГ на спільне утримання інклюзивно-ресурсного центру – 10 000 грн.;
2. Бюджету Полтавської міської ради на спільне утримання Полтавського міського центру реабілітації для осіб з інвалідністю – 80 000 грн.;
3. Полтавського обласного бюджету на поточний ремонт автомобільних доріг – 8 246 742 грн.
4. Бюджету Козельщинської ТГ на утримання Говтвянської амбулаторії сімейної медицини та трудового архіву – 171 659 грн.
5. Бюджету Великобагачанської ТГ на утримання Остап’євської амбулаторії сімейної медицини та придбання слухового апарату дитині з інвалідністю, що проживає в с. Остап’є – 187 125 грн.
6. Бюджету Полтавської районної ради за надані пільги з послуг зв’язку жителям Решетилівської територіальної громади – 139 202 грн.
До державного бюджету перераховано кошти в сумі 129 799 грн.
У 2021 році розподілено 4 454 119 грн. вільного залишку коштів загального фонду бюджету Решетилівської територіальної громади та 6 147 487 грн. вільного залишку коштів, що надійшли від сільських рад, які склалися на 01.01.2021 року та уточнено перевиконання дохідної частини в сумі 14 758 246 грн.
Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади за 2021 рік (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 3 380 %, перевиконання в сумі 75,2 млн. грн. за рахунок надходження об’єктів соціальної сфери в натуральній формі (додаток №1).
Податкові надходження виконані на 90,7 %. Із 270 000 грн. запланованого екологічного податку фактично надійшло 244 935 грн.
 
Міжбюджетних трансфертів на звітну дату по спеціальному фонду отримано в сумі 10 597 485 грн., в тому числі:
1. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 113 935 грн., яка направлена на реалізацію екологічних проектів таких, як міні парк в с. Пасічники (проект 2020 року), павлонієва алея в с-щі Покровське та зелена зона – запорука здоров’я дітей в початковій школі;
2. Інші субвенції з місцевого бюджету – 10 483 550 грн., які використано на:
  • співфінансування громадських бюджетів участі – 2 830 300 грн., зокрема придбано 2 одиниці комунальної техніки BOBCAT, проведено ревіталізацію стадіону в селі Каленики, встановлено сучасний спортивний майданчик з тренажерами у селі Потічок, здійснено відновлення креативного простору для відпочинку на березі річки Говтва поблизу Решетилівського аграрного ліцею;
  • співфінансування шкільного громадського бюджету – 200 000 грн., за які придбано мультимедійний клас для Потічанської філії, сучасний спортивний інвентар та обладнання для занять спортом с. Нова Михайлівка, спортивна дитина – здорова нація", с. Нова Михайлівка, сучасні спортивні тренажери для Решетилівського ліцею;
  • реконструкція будинку культури в м. Решетилівка по вул. Полтавська, 85 – 3 303 250 грн.;
  • реконструкція закладів культури – 2 000 000 грн.;
  • придбання устаткування (відеогастросоп) – 2 000 000 грн.,
  • кращий ресурсний заклад – 150 000 грн.
 
Видаткова частина по інших коштах спеціального фонду бюджету виконана в сумі 42 180 595 грн., що складає 78,9% до затвердженого розпису планового періоду.
За рахунок коштів спеціального фонду з міського бюджету громади в 2021 році профінансовано:
1. Медицина 1 576 599 грн., зокрема:
  • придбання і встановлення системи безперебійного живлення – 643 300 грн.;
  • виготовлення ПКД та монтаж пожежної сигналізації в хірургічному відділенні – 74 518 грн.;
  •  виготовлення ПКД на капітальний ремонт ліфта – 79 461 грн.;
  • співфінансування придбання устаткування для операційних блоків (відеогастросоп) – 684 000 грн.;
  • придбання і встановлення дверей та газового лічильника – 95 320 грн.
2. Культура і мистецтво – 1 687 410 грн., зокрема:
  • реконструкція закладів культури – 1 076 782 грн.;
  • реконструкція системи пожежної сигналізації в приміщеннях Решетилівського міського будинку культури по вулиці Покровська, 9 – 432 967 грн.;
  •  влаштування системи пожежної сигналізації в Пащенківському СБК – 177 009 грн.;
  •  реконструкція Решетилівського міського клубу № 1 вул. Полтавська, 85 – 54 549 грн.;
3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 1 220 446 грн., капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Старокиївська, 7 і обстеження ліфтів в багатоповерхівках по вул. Покровська 21, 23;
4. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 586 000 грн., зокрема, придбання спеціалізованого транспортного засобу для оновлення матеріально-технічної бази КП "Водоканал" – 556 000 грн., виготовлення ПКД на реконструкцію водопроводу в селі Долина – 30 000 грн.;
5. КП "Покровський комунгосп" придбано подрібнювач гілок для комунального підприємства – 140 000 грн.;
6. Організація благоустрою населених пунктів – 5 651 675 грн., зокрема:
  • капітальний ремонт пішохідних доріжок і внутрішньоквартальних проїздів до Решетилівського дошкільного навчального закладу ясла-садок “Ромашка” – 368 400 грн.;
  • виготовлення ПКД на реконструкцію мосту через р. Говтва Грузька по вул. Полтавська – 62 000 грн.;
  • нове будівництво велодоріжки та тротуару від підвісного містка поблизу стадіону "Колос" до підвісного містка по вул. Великотирнівська – 99 600 грн.;
  • капітальний ремонт тротуару по вул. Великотирнівська на ділянці від буд. №27 до перехрестя вул. Новосанжарська – Великотирнівська – 1 380 651 грн.;
  • придбано 2 одиниці нової комунальної техніки BOBCAT – 1 296 100 грн.;
  • придбання і встановлення дитячих та спортивних майданчиків – 161 200 грн.;
  • виготовлення ПКД на реконструкцію тротуару по вул. Горячківська в м. Решетилівка – 49 765 грн.;
  • ПКД капітальний ремонт ділянки вул. Щаслива, м. Решетилівка – 40 045 грн.;
  • ПКД на капітальний ремонт ділянки тротуару (непарна сторона) з влаштуванням зупинок маршрутного транспорту за адресою: вул. Освітянська селище Покровське – 30 436 грн.;
  • капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів з благоустроєм території житлових будинків № 9, 11 по вулиці Старокиївська – 1 778 457 грн.;
  • придбання зупинки автобусної – 49 800 грн.;
  • виготовлення ПКД на капітальний ремонт проїзду до спортивно-ігрового комплексу по вул. Покровська 79 – 34 321 грн.;
  • співфінансування обласних бюджетів участі – 12 019 грн.;
  • придбано щітку з бункером, ручний віброкоток, велосипеди трьох колісні, причіп лафет, причіп для легкового автомобіля на суму 288 880 грн.;
7. Місцеві громадські бюджети участі – 455 298 грн.;
8. Здійснення  заходів із землеустрою – 670 636 грн.;
9. Будівництво центру надання адміністративних послуг – 596 478 грн.;
10. Розроблення схем планування та забудови територій – 301 134 грн.;
11. Паспортизація водних об’єктів – 49 016 грн.;
12. Відділ освіти Решетилівської міської ради – 6 167 683 грн., зокрема:
  • Реконструкція системи опалення та внутрішнього електропостачання Решетилівського ДНЗ ясла-садок “Ромашка” – 2 516 058 грн.;
  • ПКД на капітальний ремонт системи опалення ЗДО с.Демидівка – 42 451 грн.;
  • ПКД Капітальний ремонт пожежної сигналізації ДНЗ "Ромашка" – 38 688 грн.;
  • Влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях опорного закладу “Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради” – 413 636 грн.;
  • Влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях ЗОШ І-ІІІ ст. с.Шевченкове – 197 270 грн.;
  • Придбання холодильника, морозильної камери, електричних плит, ноутбука для закладів освіти на суму 92 668 грн.;
  • Співфінансування шкільних бюджетів участі – 150 386 грн.;
  • Виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту пожежної сигналізації в Покровському опорному закладі – 31 732 грн.;
  • Виготовлення ПКД на капітальний ремонт пожежної сигналізації в філії І ступеня Решетилівського ліцею ім. І.Л.Олійника – 29 752 грн.;
  • Вишукувальні роботи та виготовлення ПКД на будівництво спортзалу в філії І ст. Решетилівського ліцею ім. І.Л.Олійника – 99 693 грн.;
  • Капітальний ремонт шкільних автобусів (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) – 606 850 грн.;
  • Придбання шкільного автобуса (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) – 1 948 500 грн.;

 
За звітний період зі спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади виділено міжбюджетних трансфертів до обласного бюджету в розмірі 3 110 616 грн., в тому числі:
- Реконструкція спортивного залу Демидівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 464 678 грн.;
- Придбання і встановлення мультифункціональних майданчиків –240 000грн.;
- Реконструкція теплових мереж – 1 188 897 грн.;
- Придбання ноутбуків (співфінансування 33,6%) – 263 997 грн.;
- Придбання шкільного автобуса (50%) для Покровського опорного закладу – 920 125 грн.;
- співфінансування придбання обладнання для харчоблоків у закладах загальної середньої освіти – 32 919 грн.
 
Станом на 01 січня 2022 року залишки коштів на основному котловому рахунку фінансового управління Решетилівської міської ради склали 12 821 535,64 грн.
На звітну дату кредиторської заборгованості по виплаті працівникам бюджетної сфери заробітної плати з нарахуваннями на неї та оплаті за спожиті енергоносії в бюджетних установах громади не допущено.
Інформацію про виконання бюджету Решетилівської міської територіальної громади підготовлено на підставі зведеного звіту про виконання місцевого бюджету за 2021 рік.
 
 
Фінансове управління Решетилівської міської ради

Додаток 1
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
за 2021 рік
(грн.)
Код бюджетної класифікації Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Фактично виконано Абсолютне відхилення      ("+" або "-") Відсоток виконання Затверджено розписом на рік з урахуванням змін Фактично виконано Абсолютне відхилення      ("+" або "-") Відсоток виконання
1 2 3 5 6 7 8 10 11 12
ДОХОДИ
10000000 Податкові надходження 184 881 109 193 187 838 8 306 729 104,5 270 000 244 935 -25 065 90,7
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 106 044 000 111 438 215 5 394 215 105,1 0 0 0
11020000 Податок на прибуток підприємств 25 810 25 810 0 100,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  866 520 1 423 481 556 961 164,3
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 2 480 000 2 570 485 90 485 103,6
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 8 500 000 8 733 363 233 363 102,7
14040000 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 050 000 3 114 214 64 214 102,1
18010100-18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 4 572 900 4 705 594 132 694 102,9
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 956 000 3 028 927 72 927 102,5
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 27 734 000 28 664 015 930 015 103,4
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3 348 000 3 354 350 6 350 100,2
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 291 879 1 319 232 27 353 102,1
18030000 Туристичний збір 62 000 62 086 86 100,1
18050000 Єдиний податок 23 950 000 24 748 066 798 066 103,3
19000000 Інші податки та збори 0 270 000 244 935 -25 065 90,7
20000000 Неподаткові надходження 2 518 891 2 633 820 114 929 104,6 2 050 000 78 481 877 76 431 877 3 828,4
21000000 Доходи від  власності та підприємницької діяльності  98 078 98 598 520 100,5 230 452
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2 180 064 2 287 458 107 394 104,9
24000000 Інші неподаткові надходження 240 749 247 765 7 016 102,9 58 901
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0 2 050 000 78 192 524 76 142 524 3 814,3
Разом доходів без урахування трансфертів 187 400 000 195 821 659 8 421 659 104,5 2 320 000 78 726 812 76 406 812 3 393,4
40000000 Офіційні трансферти 106 175 825 105 738 796 -437 029 99,6 11 819 898 10 597 485 -1 222 413 89,7
41000000 Від органів державного управління 106 175 825 105 738 796 -437 029 99,6 11 819 898 10 597 485 -1 222 413 89,7
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 98 383 738 98 383 738 0 100,0 0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 817 900 3 817 900 0 100,0 0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 974 187 3 537 158 -437 029 89,0 11 819 898 10 597 485 -1 222 413 89,7
50000000 Цільові фонди 300 000 300 000 0 100,0
Всього доходів 293 575 825 301 560 455 7 984 630 102,7 14 439 898 89 624 297 75 184 399 620,7
ВИДАТКИ І КРЕДИТУВАННЯ
0100 Державне управління 37 994 877 37 657 053 -337 824 99,1 105 285 4 439 592,01 4 334 307 4 216,7
1000 Освіта разом 160 192 734 154 294 827 -5 897 907 96,3 7 709 028 67 287 217 59 578 190 872,8
1010 Дошкільна освіта 26 076 849 25 836 757 -240 092 99,1 2 748 638 3 719 762 971 124 135,3
1020 Надання заг.середньої освіти за рах.коштів місцевого бюджету 36 907 714 36 542 357 -365 357 99,0 1 384 794 53 113 176 51 728 382 3 835,5
1030 Надання заг.середньої освіти за рах.освітньої субвенції 82 967 200 77 952 223 -5 014 977 94,0 0
1060 Надання заг.середньої освіти за рах. залишку коштів освітньої субвенції 0 2 543 266 2 543 266 0 100,0
1070 Позашкільна освіта 1 837 161 1 809 777 -27 384 98,5 67 900 109 761 41 861 161,7
1080 Школа естетичного виховання 3 336 793 3 336 793 0 100,0 84 227 84 227
1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 6 980 722 6 960 242 -20 480 99,7 6 752 595 6 752 595
1180 Забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа" 1 398 531 1 168 914 -229 617 83,6 717 204 717 204 0 100,0
1200 Надання освіти особам з особливими освітніми потребами 487 210 487 210 0 100,0 247 226 247 226 0 100,0
1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією 200 554 200 554 0 100,0 0
2000 Охорона здоров`я 6 620 735 6 277 772 -342 963 94,8 3 595 150 3 576 599 -18 551 99,5
2010 Стаціонарна медична допомога 2 887 647 2 887 529 -118 100,0 3 595 150 3 576 599 -18 551 99,5
2110 Первинна медична допомога 2 615 700 2 272 855 -342 845 86,9 0
2140 Програми і заходи у галузі охорони здоровя 928 441 928 441 0 100,0 0
2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоровя 188 947 188 947 0 100,0 0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 12 703 123 12 441 755 -261 368 97,9 97 750 2 417 105 2 319 355 2 472,7
3030 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 916 277 916 277 0 100,0 0
3050 Пільгове медичне обслуговування  157 000 157 000 0 100,0 0
3100 Надання соціальних і реабілітаційних послуг 9 243 600 9 191 216 -52 384 99,4 48 750 2 235 041 2 186 291 4 584,7
3120 Здійснення соц.роботи з вразливими категоріями населення 59 800 58 370 -1 430 97,6 49 000 48 521 -479 99,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей 454 802 267 170 -187 632 58,7 0
3160 Надання соц.гарантій особам, які надають послуги особам похилого віку 230 809 230 667 -142 99,9 0
3190 Соц.захист ветеранів війни та праці 84 000 84 000 0 100,0 0
3210 Організація та проведення громадських робіт 60 024 60 024 0 100,0 0
3240 Інші заклади та заходи 1 496 811 1 477 031 -19 780 98,7 133 542 133 542
4000 Культура і мистецтво 14 675 240 14 493 998 -181 242 98,8 8 416 020 11 034 123 2 618 103 131,1
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 4 207 474 4 110 149 -97 325 97,7 23 015 382 459 359 444 1 661,8
4040 Забезпечення діяльності музеїв  238 476 231 179 -7 297 96,9 160 324 160 324
4060 Забезпечення діяльності будинків культури, клубів 9 673 964 9 597 344 -76 620 99,2 8 393 005 10 491 340 2 098 335 125,0
4080 Інші заклади і заходи в галузі культури і мистецтва 555 326 555 326 0 100,0 0
5000 Фізична культура і спорт 3 179 912 3 108 081 -71 831 97,7 119 900 183 174 63 274 152,8
5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 2 119 838 2 048 218 -71 620 96,6 119 900 183 174 63 274 152,8
5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 302 171 302 171 0 100,0 0
5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 757 903 757 692 -211 100,0 0
6000 Житлово-комунальне господарство разом 16 651 385 16 232 858 -418 527 97,5 12 856 062 15 926 750 3 070 688 123,9
6010 Утримання і експлуатація обєктів ЖКГ 287 290 287 290 0 100,0 2 438 761 1 806 446 -632 315 74,1
6020 Забезпечення функціонування КП Покровський комунгосп 2 708 959 2 640 262 -68 697 97,5 140 000 140 000 0 100,0
6030 Благоустрій населених пунктів 10 835 136 10 518 645 -316 491 97,1 9 246 781 13 124 487 3 877 706 141,9
6071 Відшкодування різниці тарифів 2 600 000 2 600 000 0 100,0 0
6080 Забезпечення житлом дітей-сиріт 400 520 400 520 0 100,0
6090 Інша діяльність у сфері ЖКГ 220 000 186 661 -33 339 84,8 630 000 455 298 -174 702 72,3
7000 Економічна діяльність 2 122 189 1 983 367 -138 822 93,5 16 225 339 12 064 145 -4 161 194 74,4
7130 Здійснення заходів із землеустрою 0 673 826 670 636 -3 190 99,5
7330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 698 580 4 033 350 3 334 770 577,4
7350 Розроблення схем планування та забудови територій 0 301 196 301 134 -62 100,0
7380 Виконання інвест.проектів за рахунок інших субвенцій 10 000 000 2 579 296 -7 420 704 25,8
7390 Розвиток мережі ЦНАП 0 4 551 737 4 479 729 -72 008 98,4
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура 1 290 373 1 282 653 -7 720 99,4 0
7540 Заходи, спрямовані на підвищення доступності до Інтернету в сільській місцевості 756 001 624 899 -131 102 82,7 0
7600 Інші програми і заходи, повязані з економічною діяльністю 75 815 75 815 0 100,0 0
8000 Інша діяльність 2 880 115 2 853 325 -26 790 99,1 1 090 666 410 358 -680 308 37,6
8100 Захист населення від надзвичайних ситуацій 734 197 734 197 0 100,0 0
8300 Озхорона навколишнього природного середовища 74 718 47 928 -26 790 64,1 1 090 666 410 358 -680 308 37,6
8400 Засоби масової інформації 2 071 200 2 071 200 0 100,0 0
8830 Довгострокові кедити забудовникам житла на селі 0 0
9000 Міжбюджетні трансферти 8 980 861 8 964 528 -16 333 99,8 3 277 325 3 110 616 -166 709 94,9
Всього видатків і кредитування 266 001 171 258 307 564 -7 693 607 97,1 53 492 525 120 449 679 66 957 155 225,2

Додаток 2
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ЗА 2021 РІК В ПОРІВНЯННІ З 2020 РОКОМ ПО РЕШЕТИЛІВСЬКІЙ ТГ
тис.грн.
Факт 2020 рік Факт 2021 рік Відхилення +/- % віднош.
10000000 Податкові надходження   87656,68 193187,84 105531,16 220,4
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   61158,31 111464,00 50305,69 182,3
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 61158,27 111438,25 50279,98 182,2
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 54423,91 88376,32 33952,41 162,4
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1819,04 1131,94 -687,10 62,2
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4239,38 20387,09 16147,71 480,9
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 675,94 1542,90 866,96 228,3
11020000 Податок на прибуток підприємств   0,05 25,80 25,75 51600,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  0,05 25,80 25,75 51600,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  63,40 1423,48 1360,08 2245,2
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  0,15 203,28 203,13 0,0
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 0,00 3,45
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  0,15 199,83 199,68 0,0
13030000 Рентна плата за користування надрами  63,25 1150,08 1086,83 1818,3
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  5,26 11,84 6,58 225,2
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення  47,27 0,00 -47,27 0,0
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти  6,54 12,01 5,47 183,6
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу  4,18 1030,21 1026,03 24646,2
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату  0,00 96,02 96,02 #ДЕЛ/0!
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 0,00 70,11
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 0,00 70,11 70,11 #ДЕЛ/0!
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   11257,67 14418,10 3160,43 128,1
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  2002,84 2570,50 567,66 128,3
14021900 Пальне 2002,84 2570,50 567,66 128,3
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  7001,11 8733,40 1732,29 124,7
14031900 Пальне 7001,11 8733,40 1732,29 124,7
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  2253,72 3114,20 860,48 138,2
18000000 Місцеві податки  15175,21 65882,17 50706,96 434,1
18010000 Податок на майно  7141,46 41071,98 33930,52 575,1
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  77,26 403,40 326,14 522,1
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  19,82 43,93 24,11 221,6
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  226,81 532,50 305,69 234,8
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  790,70 3725,76 2935,06 471,2
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  662,99 3028,90 2365,91 456,9
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  3584,64 28664,00 25079,36 799,6
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  891,00 3354,30 2463,30 376,5
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  863,24 1319,20 455,96 152,8
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25,00 0,00 -25,00 0,0
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 2,08 0,00 -2,08
18030000 Туристичний збір  0,24 62,09 61,85 25869,2
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  0,24 62,09 61,85 25869,2
18050000 Єдиний податок   8033,51 24748,10 16714,59 308,1
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  664,69 890,70 226,01 134,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  4389,40 10158,70 5769,30 231,4
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  2979,42 13698,70 10719,28 459,8
20000000 Неподаткові надходження   1599,13 2633,82 1034,69 164,7
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   15,88 98,60 82,72 620,9
21080000 Інші надходження   15,88 98,60 82,72 620,9
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  7,38 34,58 27,20 468,5
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  8,50 64,02 55,52 753,2
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1440,24 2287,46 847,22 158,8
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 861,55 1343,52 481,97 155,9
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 0,00 153,32 153,32 0,0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 861,55 1190,00 328,45 138,1
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 0,00 0,20 0,20 0,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   114,26 536,57 422,31 469,6
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  114,26 536,57 422,31 469,6
22090000 Державне мито   464,43 407,37 -57,06 87,7
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   460,04 402,17 -57,87 87,4
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,00 0,03 0,03 0,0
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  4,39 5,17 0,78 117,7
24000000 Інші неподаткові надходження   143,01 247,76 104,75 173,2
24060000 Інші надходження   143,0 247,76 104,75 173,2
24060300 Інші надходження   143,01 173,42 30,41 121,3
24061900 Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозицїї учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам 0,00 3,74 3,74 0,0
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 0,00 70,61 70,61 0,0
40000000 Офіційні трансферти   31606,07 105738,80 74132,73 334,6
41000000 Від органів державного управління   31606,07 105738,80 74132,73 334,6
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 22989,40 98383,74 75394,34 428,0
41030400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 0,00 0,00 0,00 0,0
41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально- культурної сфери 0,00 10000,00
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 0,00 0,00 0,00 0,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  22989,40 82967,20 59977,80 360,9
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  0,00 0,00 0,00 0,0
41035200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 0,00 4551,74 4551,74 0,0
41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 0,00 756,00 756,00 0,0
41035600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 0,00 108,80 108,80 0,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1995,80 3817,90 1822,10 191,3
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1995,80 3817,90 1822,10 191,3
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6620,87 3537,16 -3083,71 53,4
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та  357,21 400,52 43,31 0,0
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2563,70 0,00 -2563,70 0,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 265,70 734,44 468,74 276,4
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 735,05 1122,67 387,62 152,7
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1687,42 0,00 -1687,42 0,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1011,79 351,09 -660,70 34,7
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,0
41054500 Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 928,44 928,44 0,0
Всього без урахування трансферт 89255,81 195821,66 106565,85 219,4
Всього 120861,88 301560,45 180698,57 249,5
Начальник фінансового управління В.Г. Онуфрієнко