ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 21

РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістдесят дев’ята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

10 липня 2026 року                   м. Решетилівка                             №______ -69-VIIІ

 

Про внесення змін до фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”  від 22.06.2026 № 01.4-16/607 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до фінансового плану на 2026 рік Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 19 вересня 2025 року № 2339-61-VIIІ „Про затвердження фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2026 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області” Черкуна Юрія.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).

 

 

 

 

 

Міський голова                            Оксана ДЯДЮНОВА











ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської ради

восьмого скликання

від __   19 вересня 2025 року № 2339-61-VIIІ

(у редакції рішення Решетилівської  

міської ради восьмого скликання

10 липня 2026 року №  -69-VIII

(69 сесія)







Фінансовий план підприємства

на 2026  рік

Підприємство	КНП «Решетилівська центральна лікарня»	Коди
Орган управління	Решетилівська міська рада	За ЕДРПОУ	01999483
Галузь	Охорона здоров’я	За СПОДУ	1006
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ
Місцезнаходження	вул.. Грушевського,76, місто Решетилівка	За КВЕД	86.10
Телефон	2-15-04
Керівник	Юрій ЧЕРКУН

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами
			І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	35824,0	8956,0	8956,0	8956,0	8956,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	34372,0	8593,0	8593,0	8593,0	8593,0
Податок на додану вартість	020	146,8	36,7	36,7	36,7	36,7
Акцизний збір	030
Інші вирахування з доходу	040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	35677,2	8919,3	8919,3	8919,3	8919,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	44939,6	10805,4	13241,9	10941,1	9951,2
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	061	4808,4	616,4	2790,6	863,0	538,4
Витрати на оплату праці	062	24725,8	6030,0	6335,8,	6030,0	6030,0
Відрахування на соціальні заходи	063	5060,6	1233,0	1300,30	1294,3	1233,0
Амортизація	064	6154,0	1268,5	1628,5	1628,5	1628,5
Інші операційні витрати	065	4190,8	1657,5	1186,7	825,3	521,3
Валовий:
прибуток	071
збиток	072	9262,4	1886,1	4322,6	2021,8	1031,9
Інші операційні доходи	080	1906,7	342,2	532,5	481,0	551
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів	081	163,2	19,5	62,1	40,8	40,8
одержані гранти та субсидії	082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	5895,4	1478,3	1466,0	1466,6	1484,5
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	091	271,2	67,8	67,8	67,8	67,8
Витрати на оплату праці	092	4620,4	1155,1	1155,1	1155,1	1155,1
Відрахування на соціальні заходи	093	892,8	223,2	223,2	223,2	223,2
Амортизація	094	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
Інші операційні витрати	095	92,6	27,6	15,3	15,9	33,8
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	101
Витрати на оплату праці	102
Відрахування на соціальні заходи	103
Амортизація	104
Інші операційні витрати	105
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	111
Витрати на оплату праці	112
Відрахування на соціальні заходи	113
Амортизація	114
Інші операційні витрати	115
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток	121
збиток	122	13251,1	3022,2	5256,1	3007,4	1965,4
Дохід від участі в капіталі	130
Інші фінансові доходи	140	6983,4	1750,6	3523,2	1375,8	333,8
Інші доходи	150	6273,7	1273,1	1734,4	1633,1	1633,1
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152
дохід від безоплатно одержаних активів	154	101,3		101,3
Фінансові витрати	160
Витрати від участі в капіталі	170
Інші витрати	180	6	1,5	1,5	1,5	1,5
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток	191
збиток	192
Податок на прибуток	200
Чистий:
прибуток	211
збиток	212
Відрахування частини прибутку до бюджету	220
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати	310	5079,6	684,2	2858,4	930,8	606,2
Витрати на оплату праці	320	29346,2	7185,1	7490,9	7485,1	7185,1
Відрахування на соціальні заходи	330	5953,4	1456,2	1523,50	1517,5	1456,2
Амортизація	340	6172,4	1273,1	1633,1	1633,1	1633,1
Інші операційні витрати	350	4283,4	1685,1	1202,0	841,2	555,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	50835,0	12283,7	14707,9	12407,7	11435,7
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво	410	13128,4		3576,4	9552,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	13128,4		3576,4	9552,0
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1184,3		1184,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	196,8		196,8
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	21,6		21,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	9,2		9,2
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик	440
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників	510	0	157	150	150	150
Первісна вартість основних засобів	520	0	66143,1	75203,4	75203,4	75203,4
Податкова заборгованість	530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540

 

Директор                                     Юрій ЧЕРКУН     

 

Головний бухгалтер                 Світлана ПЕТЬКО                                                                                                                                  



М. П.





 

Пояснювальна записка до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області» на 2026рік

 

1. Загальні відомості

Головним завданням Фінансового планує забезпечення фінансової стійкості,раціонального використання коштів,запобігання виникненню заборгованості.

КНП «Решетилівська центральна  лікарня» надає  стаціонарну  та амбулаторно-поліклінічну  допомогу  населенню ОТГ.

Кількість штатних посад по КНП "Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області» на 01.04.2026 року  становить 185,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                      -  40,5   од.;

середній медперсонал          -  73,25 од;

молодший  медперсонал      -  27,5 од.;

інший персонал                     -  44,25  

В наданні  медичних послуг  задіяно 157 осіб, з них безпосередньо  медичного персоналу – 127 осіб.

Ліжковий фонд  стаціонарних відділень складає – 97 ліжок:

• об’єднане відділення терапевтичного профілю – 44 ліжок;


• об’єднане відділення хірургічного профілю –31 ліжок;


•  інфекційне відділення – 22 ліжка.

             За 1 квартали 2026 рік:

- Кількість відвідувань до лікарів поліклінічного відділення  становить 11882 відвідувань при планових 13285 відвідувань.(виконання плану на 89,4%).

- В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 1028хворих, виконано ліжко днів – 8204 ліжко-днів при планових 7914 ліжко-днів (виконання плану на 103,7%).

Відповідно до вимог чинного законодавства України при виконанні основної діяльності лікарня не має на меті одержання прибутку і є неприбутковим підприємством в галузі охорони здоров'я.

Для здійснення своєї  діяльності підприємство має відповідну матеріальну та технічну базу, необхідну кількість  підготовлених  кваліфікованих  спеціалістів та фахівців.

         

1.2 Формування дохідної частини фінансового плану

Доходна частина складається:

1)Кошти отримані згідно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України- 34372,0 тис. грн.(67,6% в загальній структурі доходів).

2)Чистий дохід  від  надання  платних послуг –1305,2тис.грн. (2,6% в загальній структурі доходів).

3)Інші операційні доходи (компенсація за комунальні платежі від орендаря та харчування військових ) -1743,5 тис. грн. (3,4% в загальній структурі доходів).

 

4)Дохід від операційної оренди активів -163,2 тис. грн. (0,3% в загальній структурі доходів).

5)Кошти отримані  з місцевого бюджету на  поточні видатки  підприємства–   6983,4 тис. грн. (13,7 % в загальній структурі доходів).

6) Інші доходи – 6172,4тис. грн. (амортизація)

7) дохід від безоплатно отриманих доходів -101,3тис. грн.

Всього   дохідна частина становить 50841,0 тис. грн.

 

1.3 Формування витратної частини фінансового плану

Планові витрати установи на 2026 рік   становлять  50841,00  тис. грн.. В тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» - 5079,6 тис. грн.(10,0% в загальній структурі витрат)

 в т. ч медикаменти 3209,2тис. грн., продукти харчування – 1190,4тис. грн., матеріали – 680,0тис. грн.

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» та Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи  відповідно – 29346,2  тис. грн.  та 5953,4 тис. грн.(69,5% в загальній структурі витрат)

Рядок 340 «Амортизація» - 6172,4 тис. грн. .(12,1% в загальній структурі витрат)

Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 4283,4  тис. грн.  в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2681,1тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 1008,3 тис. грн.., пільгові пенсії -444,0тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти – 150,0тис. грн. .(8,4% в загальній структурі витрат).  

Рядок 180 «Інші витрати» - 6,0тис. грн. (банківське обслуговування)   

 В загальній структурі  витрат  планові адміністративні витрати становлять  11,6 %.

Заплановано капітальні інвестиції «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області по вул. Грушевського, 76 в м. Решетилівка, Полтавського району Полтавської області» в сумі 13128,4тис. грн. , придбання основних засобів на 1184,3тис. грн. , в тому числі отримано як благодійну допомогу на 987,5тис. грн., за кошти місцевого бюджету 196,8тис. грн.

Придбано нематеріальні активи на загальну суму 21,6тис. грн. в т. ч. за кошти місцевого бюджету 9,2тис. грн.

1.4 Очікувані фінансові результати

Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн..

Рядок 122 «Збиток» - 0тис. грн.



Директор

КНП «Решетилівська центральна лікарня»                         Юрій ЧЕРКУН                                                                                                           

Головний  бухгалтер                                                               Світлана ПЕТЬКО