ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 22
Текст:РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шістдесят дев’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
10 липня 2026 року м. Решетилівка № -69-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 05.06.2026 № 01-11/114 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану на 2026 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 19 вересня 2025 року № 2338-61-VIIІ „Про затвердження фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2026 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Наталію.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
19 вересня 2025 року № 2338-61-VIII
(61 сесія)
(у редакції рішення Решетилівської
міської ради восьмого скликання
10 липня 2026 року № ____-69-VIII
(69 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2026 рік
Підприємство
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області"
Коди
Орган управління
Решетилівська міська рада
За ЕДРПОУ
38534915
Галузь
Охорона здоров’я
За СПОДУ
1006
Вид економ. діяльності
Загальна медична практика
За ЗКНГ
Місцезнаходження
38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в
За КВЕД
86.21
Телефон
(05363)2-12-32
Керівник
Наталія ЛУГОВА
одиниця виміру: тис. гривень
Показники
Код рядка
Плановий рік, усього
У тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
1
2
3
4
5
6
7
І. Фінансові результати
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
20391,8
4774,3
4869,5
5373,0
5375,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів
015
Податок на додану вартість
020
Акцизний збір
030
Інші вирахування з доходу
040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
050
20391,8
4774,3
4869,5
5373,0
5375,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
060
23865,8
5209,6
6119,6
5979,9
6556,7
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати
061
5926,6
1410,2
1548,2
1257,2
1711,0
Витрати на оплату праці
062
11546,6
2541.6
2845,3
3055,5
3104,2
Відрахування на соціальні заходи
063
2538,0
559,2
625,4
671,0
682,4
Амортизація
064
2000,0
500,00
500,00
500,00
500,00
Інші операційні витрати
065
1854,6
198,6
600,7
496,2
559,1
Валовий:
прибуток
071
збиток
072
Інші операційні доходи
080
5,1
0.8
1.3
1.3
1,7
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів
081
5,1
0.8
1.3
1.3
1,7
одержані гранти та субсидії
082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу
083
Адміністративні витрати
(сума рядків з 091 по 095)
090
4780,5
1087,7
1199,7
1219,6
1273,5
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати
091
169,1
49.4
51.6
19.9
48.2
Витрати на оплату праці
092
3588,0
807,2
893,8
933,0
954,0
Відрахування на соціальні заходи
093
788,3
177,2
197,1
205,0
209,0
Амортизація
094
120,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Інші операційні витрати
095
115,1
23,9
27,2
31,7
32,3
Інші операційні витрати
(сума рядків з 111 по 115)
110
33,0
20,9
12,1
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати
111
20,4
14,4
6,0
Витрати на оплату праці
112
10,5
5,3
5,2
Відрахування на соціальні заходи
113
2,1
1,2
0,9
Амортизація
114
Інші операційні витрати
115
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
121
збиток
122
Дохід від участі в капіталі
130
Інші фінансові доходи
140
4052.4
1046,4
1390,6
536,1
1079,3
Інші доходи
150
4230,0
1020,0
1070,0
1070,0
1070,0
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій
152
дохід від безоплатно одержаних активів
154
1880,00
470,0
470,0
470,0
470,0
Фінансові витрати
160
Витрати від участі в капіталі
170
Інші витрати
180
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
191
збиток
192
Податок на прибуток
200
Чистий:
прибуток
211
збиток
212
Відрахування частини прибутку до бюджету
220
ІІ. Елементи операційних витрат (разом)
Матеріальні затрати
310
6116,1
1474,0
1605,8
1277,1
1759,2
Витрати на оплату праці
320
15145,1
3354,1
3744,3
3988,5
4058,2
Відрахування на соціальні заходи
330
3328,4
737,6
823,4
876,0
891,4
Амортизація
340
2120,0
530,0
530,0
530,0
530,0
Інші операційні витрати
350
1969,7
222,5
627,9
527,9
591,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)
360
28679,3
6318,2
7331,4
7199,5
7830,2
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво
410
в т.ч за рахунок бюджетних коштів
411
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
420
15,2
13,2
2,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів
421
2,0
2,0
Придбання (створення) нематеріальних активів)
430
в т.ч за рахунок бюджетних коштів
431
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
440
в т.ч за рахунок бюджетних коштів
441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів
450
в т.ч за рахунок бюджетних коштів
451
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450):
490
15,2
13,2
2,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)
491
2,0
2,0
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників
510
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Первісна вартість основних засобів
520
32074,0
32074,0
32074,0
32074,0
32074,0
Податкова заборгованість
530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою
540
Директор ___________ Наталія ЛУГОВА
Головний бухгалтер ___________ Світлана СРІБНА
М. П.
Пояснювальна записка до проекту змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2026 рік
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» вносить зміни до фінансового плану на 2026 рік
Показник фінансового плану
Код рядка фінансового плану
Затверджено (тис.грн.)
Пропонується (тис.грн.)
Відхилення (тис.грн.) +/-
Разом
I квартал
II квартал
III квартал
IV квар
тал
разом
I квар
тал
II квартал
III квартал
IV квартал
разом
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Доходи
Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
20392,3
4774,3
5206,0
5206,0
5206,0
20391,8
4774,3
4869,5
5373,0
5375,0
-0,5
0
-336,5
+167,0
+169,0
Дохід від операційної оренди активів
081
5,1
0,8
1,3
1,3
1,7
5,1
0,8
1,3
1,3
1,7
0
0
00
0
0
Інші фінансові доходи
140
4052.4
1046,4
1390,6
536,1
1079,3
4052.4
1046,4
1390,6
536,1
1079,3
0
0
0
0
0
Інші доходи
150
4230,0
1020,0
1070,0
1070,0
1070,0
4230,0
1020,0
1070,0
1070,0
1070,0
0
0
0
0
0
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)
060
23872,3
5209,6
6462,1
5812,9
6387,7
23865,8
5209,6
6119,6
5979,9
6556,7
-6,5
0
-342,5
+167,0
+169,0
У тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати
061
5830,4
1410,2
1788,0
1090,2
1542,0
5926,6
1410,2
1548,2
1257,2
1711,0
+96,2
0
-239,8
+167,0
+169,0
Витрати на оплату праці
062
11630,8
2541.6
2929,5
3055,5
3104,2
11546,6
2541.6
2845,3
3055,5
3104,2
-84,2
0
-84,2
0
0
Відрахування на соціальні заходи
063
2556,5
559,2
643,9
671,0
682,4
2538,0
559,2
625,4
671,0
682,4
-18,5
0
-18,5
0
0
Амортизація
064
2000,0
500,00
500,00
500,00
500,00
2000,0
500,00
500,00
500,00
500,00
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
065
1854,6
198,6
600,7
496,2
559,1
1854,6
198,6
600,7
496,2
559,1
0
0
0
0
0
Адміністративні витрати
090
4786,6
1087,7
1205,8
1219,6
1273,5
4780,5
1087,7
1199,7
1219,6
1273,5
-6,1
0
-6,1
0
0
У тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати
091
169,1
49.4
51.6
19.9
48.2
169,1
49.4
51.6
19.9
48.2
0
0
0
0
0
Витрати на оплату праці
092
3593,2
807,2
899,0
933,0
954,0
3588,0
807,2
893,8
933,0
954,0
-5,2
0
-5,2
0
0
Відрахування на соціальні заходи
093
789,2
177,2
198,0
205,0
209,0
788,3
177,2
197,1
205,0
209,0
-0,9
0
-0,9
0
0
Амортизація
094
120,0
30,0
30,0
30,0
30,0
120,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
095
115,1
23,9
27,2
31,7
32,3
115,1
23,9
27,2
31,7
32,3
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
110
20,9
20,9
0
0
0
33,0
20,9
12,1
0
0
+12,1
0
+12,1
0
0
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати
111
14,4
14,4
0
0
0
20,4
14,4
6,0
0
0
+6,0
0
+6,0
0
0
Витрати на оплату праці
112
5.3
5,3
0
0
0
10,5
5,3
5,2
0
0
+5,2
0
+5,2
0
0
Відрахування на соціальні заходи
113
1,2
1,2
0
0
0
2,1
1,2
0,9
0
0
+0,9
0
+0,9
0
0
Амортизація
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Елементи операційних витрат (разом)
Показник фінансового плану
Код рядка фінансового плану
Затверджено (тис.грн.)
Пропонується (тис.грн.)
Відхилення (тис.грн.) +/-
Разом
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
разом
I квар
тал
II квар
тал
III квар
тал
IV квар
тал
разом
I квар-тал
II квартал
III квартал
IV квартал
Матеріальні затрати
310
6013,9
1474,0
1839,6
1110,1
1590,2
6116,1
1474,0
1605,8
1277,1
1759,2
+102,2
0
-233,8
+167,0
+169,0
Витрати на оплату праці
320
15229,3
3354,1
3828,5
3988,5
4058,2
15145,1
3354,1
3744,3
3988,5
4058,2
-84,2
0
-84,2
0
0
Відрахування на соціальні заходи
330
3346,9
737,6
841,9
876,0
891,4
3328,4
737,6
823,4
876,0
891,4
-18,5
0
-18,5
0
0
Амортизація
340
2120,0
530,0
530,0
530,0
530,0
2120,0
530,0
530,0
530,0
530,0
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
350
1969,7
222,5
627,9
527,9
591,4
1969,7
222,5
627,9
527,9
591,4
0
0
0
0
0
Разом:
28679,8
6318,2
7667,9
7032,5
7661,2
28679,3
6318,2
7331,4
7199,5
7830,2
-0,5
0
-336,5
+167,0
+169,0
Капітальні інвестиції протягом року
Показник фінансового плану
Код рядка фінансового плану
Затверджено (тис.грн.)
Пропонується (тис.грн.)
Відхилення (тис.грн.) +/-
Разом
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
разом
I квар
тал
II квар
тал
III квар
тал
IV квар
тал
разом
I квар-тал
II квартал
III квартал
IV квартал
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
420
13,2
13,2
0
0
0
15,2
13,2
2,0
0
0
+2,0
0
+2,00
0
0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів
421
0
0
0
0
0
2,0
0
2,0
0
0
+2,0
0
+2,0
0
0
Формування дохідної частини фінансового плану на 2026 рік :
Загальний дохід від реалізації медичних послуг ( код рядка 010 ) на 2026 рік зменшено на загальну суму 0,5 тис. грн. і становить - 20391,8 тис. грн., а саме:
- приведено у відповідність до очікуваних надходжень по укладенму договору з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій ( Договір № 0688-Е125-Е000 від 27.01.2025 року) на суму 18575,8 тис.грн.,
- очікувані надходження від надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від фізичних осіб по Національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» - 1816,0 тис.грн.
Формування витратної частини фінансового плану на 2026 рік
У відповідності до внесених змін до дохідної частини фінансового плану підприємства впродовж 2026 року зменшено операційні витрати підприємства на загальну суму – 0,5 тис.грн., а саме: матеріальні затрати – збільшено на 102,2 тис.грн., витрати на оплату праці – зменшено на 84,2 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – зменшено на 15,1 тис. грн.
Директор Наталія ЛУГОВА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шістдесят дев’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
10 липня 2026 року м. Решетилівка № -69-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 05.06.2026 № 01-11/114 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
19 вересня 2025 року № 2338-61-VIII
(61 сесія)
(у редакції рішення Решетилівської
міської ради восьмого скликання
10 липня 2026 року № ____-69-VIII
(69 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2026 рік
| Підприємство | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада | За ЕДРПОУ | 38534915 |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
| Вид економ. діяльності | Загальна медична практика | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | 38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в | За КВЕД | 86.21 |
| Телефон | (05363)2-12-32 | ||
| Керівник | Наталія ЛУГОВА | ||
одиниця виміру: тис. гривень
| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 20391,8 | 4774,3 | 4869,5 | 5373,0 | 5375,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | |||||
| Податок на додану вартість | 020 | |||||
| Акцизний збір | 030 | |||||
| Інші вирахування з доходу | 040 | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 20391,8 | 4774,3 | 4869,5 | 5373,0 | 5375,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 23865,8 | 5209,6 | 6119,6 | 5979,9 | 6556,7 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 5926,6 | 1410,2 | 1548,2 | 1257,2 | 1711,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 11546,6 | 2541.6 | 2845,3 | 3055,5 | 3104,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2538,0 | 559,2 | 625,4 | 671,0 | 682,4 |
| Амортизація | 064 | 2000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Інші операційні витрати | 065 | 1854,6 | 198,6 | 600,7 | 496,2 | 559,1 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | 071 | |||||
| збиток | 072 | |||||
| Інші операційні доходи | 080 | 5,1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1,7 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | 081 | 5,1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1,7 |
| одержані гранти та субсидії | 082 | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 4780,5 | 1087,7 | 1199,7 | 1219,6 | 1273,5 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 169,1 | 49.4 | 51.6 | 19.9 | 48.2 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 3588,0 | 807,2 | 893,8 | 933,0 | 954,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 788,3 | 177,2 | 197,1 | 205,0 | 209,0 |
| Амортизація | 094 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 115,1 | 23,9 | 27,2 | 31,7 | 32,3 |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | 110 | 33,0 | 20,9 | 12,1 | ||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 111 | 20,4 | 14,4 | 6,0 | ||
| Витрати на оплату праці | 112 | 10,5 | 5,3 | 5,2 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | ||
| Амортизація | 114 | |||||
| Інші операційні витрати | 115 | |||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | 121 | |||||
| збиток | 122 | |||||
| Дохід від участі в капіталі | 130 | |||||
| Інші фінансові доходи | 140 | 4052.4 | 1046,4 | 1390,6 | 536,1 | 1079,3 |
| Інші доходи | 150 | 4230,0 | 1020,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 1880,00 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| Фінансові витрати | 160 | |||||
| Витрати від участі в капіталі | 170 | |||||
| Інші витрати | 180 | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
| прибуток | 191 | |||||
| збиток | 192 | |||||
| Податок на прибуток | 200 | |||||
| Чистий: | ||||||
| прибуток | 211 | |||||
| збиток | 212 | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 220 | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 6116,1 | 1474,0 | 1605,8 | 1277,1 | 1759,2 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 15145,1 | 3354,1 | 3744,3 | 3988,5 | 4058,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 3328,4 | 737,6 | 823,4 | 876,0 | 891,4 |
| Амортизація | 340 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 1969,7 | 222,5 | 627,9 | 527,9 | 591,4 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 28679,3 | 6318,2 | 7331,4 | 7199,5 | 7830,2 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | 410 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 15,2 | 13,2 | 2,0 | ||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | 2,0 | 2,0 | |||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | 430 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | |||||
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | 15,2 | 13,2 | 2,0 | ||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 | 2,0 | 2,0 | |||
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | 510 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 32074,0 | 32074,0 | 32074,0 | 32074,0 | 32074,0 |
| Податкова заборгованість | 530 | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | |||||
Директор ___________ Наталія ЛУГОВА
Головний бухгалтер ___________ Світлана СРІБНА
М. П.
Пояснювальна записка до проекту змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2026 рік
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» вносить зміни до фінансового плану на 2026 рік
| Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квар тал | разом | I квар тал | II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 20392,3 | 4774,3 | 5206,0 | 5206,0 | 5206,0 | 20391,8 | 4774,3 | 4869,5 | 5373,0 | 5375,0 | -0,5 | 0 | -336,5 | +167,0 | +169,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід від операційної оренди активів | 081 | 5,1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 5,1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші фінансові доходи | 140 | 4052.4 | 1046,4 | 1390,6 | 536,1 | 1079,3 | 4052.4 | 1046,4 | 1390,6 | 536,1 | 1079,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 150 | 4230,0 | 1020,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 | 4230,0 | 1020,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 060 | 23872,3 | 5209,6 | 6462,1 | 5812,9 | 6387,7 | 23865,8 | 5209,6 | 6119,6 | 5979,9 | 6556,7 | -6,5 | 0 | -342,5 | +167,0 | +169,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі за економічними елементами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 5830,4 | 1410,2 | 1788,0 | 1090,2 | 1542,0 | 5926,6 | 1410,2 | 1548,2 | 1257,2 | 1711,0 | +96,2 | 0 | -239,8 | +167,0 | +169,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 062 | 11630,8 | 2541.6 | 2929,5 | 3055,5 | 3104,2 | 11546,6 | 2541.6 | 2845,3 | 3055,5 | 3104,2 | -84,2 | 0 | -84,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2556,5 | 559,2 | 643,9 | 671,0 | 682,4 | 2538,0 | 559,2 | 625,4 | 671,0 | 682,4 | -18,5 | 0 | -18,5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 064 | 2000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 065 | 1854,6 | 198,6 | 600,7 | 496,2 | 559,1 | 1854,6 | 198,6 | 600,7 | 496,2 | 559,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адміністративні витрати | 090 | 4786,6 | 1087,7 | 1205,8 | 1219,6 | 1273,5 | 4780,5 | 1087,7 | 1199,7 | 1219,6 | 1273,5 | -6,1 | 0 | -6,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі за економічними елементами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 169,1 | 49.4 | 51.6 | 19.9 | 48.2 | 169,1 | 49.4 | 51.6 | 19.9 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 092 | 3593,2 | 807,2 | 899,0 | 933,0 | 954,0 | 3588,0 | 807,2 | 893,8 | 933,0 | 954,0 | -5,2 | 0 | -5,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 789,2 | 177,2 | 198,0 | 205,0 | 209,0 | 788,3 | 177,2 | 197,1 | 205,0 | 209,0 | -0,9 | 0 | -0,9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 094 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 095 | 115,1 | 23,9 | 27,2 | 31,7 | 32,3 | 115,1 | 23,9 | 27,2 | 31,7 | 32,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 110 | 20,9 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | 20,9 | 12,1 | 0 | 0 | +12,1 | 0 | +12,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за економічними елементами: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 111 | 14,4 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 20,4 | 14,4 | 6,0 | 0 | 0 | +6,0 | 0 | +6,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 112 | 5.3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 5,3 | 5,2 | 0 | 0 | +5,2 | 0 | +5,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 0 | 0 | +0,9 | 0 | +0,9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Елементи операційних витрат (разом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квар тал | II квар тал | III квар тал | IV квар тал | разом | I квар-тал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 6013,9 | 1474,0 | 1839,6 | 1110,1 | 1590,2 | 6116,1 | 1474,0 | 1605,8 | 1277,1 | 1759,2 | +102,2 | 0 | -233,8 | +167,0 | +169,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 320 | 15229,3 | 3354,1 | 3828,5 | 3988,5 | 4058,2 | 15145,1 | 3354,1 | 3744,3 | 3988,5 | 4058,2 | -84,2 | 0 | -84,2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 3346,9 | 737,6 | 841,9 | 876,0 | 891,4 | 3328,4 | 737,6 | 823,4 | 876,0 | 891,4 | -18,5 | 0 | -18,5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 340 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 350 | 1969,7 | 222,5 | 627,9 | 527,9 | 591,4 | 1969,7 | 222,5 | 627,9 | 527,9 | 591,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | 28679,8 | 6318,2 | 7667,9 | 7032,5 | 7661,2 | 28679,3 | 6318,2 | 7331,4 | 7199,5 | 7830,2 | -0,5 | 0 | -336,5 | +167,0 | +169,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції протягом року
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формування дохідної частини фінансового плану на 2026 рік :
Загальний дохід від реалізації медичних послуг ( код рядка 010 ) на 2026 рік зменшено на загальну суму 0,5 тис. грн. і становить - 20391,8 тис. грн., а саме:
- приведено у відповідність до очікуваних надходжень по укладенму договору з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій ( Договір № 0688-Е125-Е000 від 27.01.2025 року) на суму 18575,8 тис.грн.,
- очікувані надходження від надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від фізичних осіб по Національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» - 1816,0 тис.грн.
Формування витратної частини фінансового плану на 2026 рік
У відповідності до внесених змін до дохідної частини фінансового плану підприємства впродовж 2026 року зменшено операційні витрати підприємства на загальну суму – 0,5 тис.грн., а саме: матеріальні затрати – збільшено на 102,2 тис.грн., витрати на оплату праці – зменшено на 84,2 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – зменшено на 15,1 тис. грн.
Директор Наталія ЛУГОВА