ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 19

РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістдесят п’ята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2025 року                     м. Решетилівка                             №           -65-VIIІ

 

Про внесення змін до фінансового плану на 2025 рік комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”  від 05.12.2025 № 01.4-16/1350 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до фінансового плану на 2025 рік Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 27 вересня 2024 року № 2002-49-VIIІ „Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області” Черкуна Юрія.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).

 

 

 

 

Міський голова                            Оксана ДЯДЮНОВА













ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської ради

восьмого скликання

від __   27 вересня 2024 року № 2002-49-VIIІ

(у редакції рішення Решетилівської   

міської ради восьмого скликання

24 грудня 2025 року № -65-VIII

(65 сесія)





Фінансовий план підприємства

на 2025  рік

Підприємство	КНП «Решетилівська центральна лікарня»	Коди
Орган управління	Решетилівська міська рада	За ЕДРПОУ	01999483
Галузь	Охорона здоров’я	За СПОДУ	1006
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ
Місцезнаходження	вул.. Грушевського,76, місто Решетилівка	За КВЕД	86.10
Телефон	2-15-04
Керівник	Юрій ЧЕРКУН

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами
			І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	37944,0	9167,0	9722,4	9013,3	10041,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	35515,4	8900,0	9455,4	8013,3	9146,7
Податок на додану вартість	020	230,9	24,3	24,3	49,1	133,2
Акцизний збір	030
Інші вирахування з доходу	040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	37713,1	9142,7	9698,1	8964,2	9908,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	42364,9	9800,7	10107,5	10478,3	11978,4
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	061	5703,8	1725,6	1304,9	1266,5	1406,8
Витрати на оплату праці	062	23583,9	4882,2	5859,7	6258,6	6583,4
Відрахування на соціальні заходи	063	4816,2	1002,1	1212,7	1251,8	1349,6
Амортизація	064	3230,4	733,3	932,5	782,3	782,3
Інші операційні витрати	065	5030,6	1457,5	797,7	919,1	1856,3
Валовий:
прибуток	071
збиток	072	4651,8	658,0	409,4	1514,1	2070,3
Інші операційні доходи	080	95,1	19,5	19,5	19,5	36,6
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів	081	93,3	19,5	19,5	19,5	34,8
одержані гранти та субсидії	082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	1,8				1,8
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	4509,8	1110,6	1124,1	1120,8	1154,3
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	091	186,1	49,1	48,3	45,1	43,6
Витрати на оплату праці	092	3500,6	856,2	878,1	877,4	888,9
Відрахування на соціальні заходи	093	707,3	171,9	176,6	176,6	182,2
Амортизація	094	23,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Інші операційні витрати	095	92,6	27,6	15,3	15,9	33,8
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	101
Витрати на оплату праці	102
Відрахування на соціальні заходи	103
Амортизація	104
Інші операційні витрати	105
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	111
Витрати на оплату праці	112
Відрахування на соціальні заходи	113
Амортизація	114
Інші операційні витрати	115
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток	121
збиток	122	9066,5	1749,1	1514,0	2615,4	3188,0
Дохід від участі в капіталі	130
Інші фінансові доходи	140	8478,8	1750,6	1515,5	2616,9	2598,8
Інші доходи	150	593,7				593,7
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	42,5				42,5
дохід від безоплатно одержаних активів	154	551,2				551,2
Фінансові витрати	160
Витрати від участі в капіталі	170
Інші витрати	180	6	1,5	1,5	1,5	1,5
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток	191
збиток	192
Податок на прибуток	200
Чистий:
прибуток	211
збиток	212
Відрахування частини прибутку до бюджету	220
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати	310	5889,9	1774,7	1353,2	1311,6	1450,4
Витрати на оплату праці	320	27084,5	5738,4	6737,8	7136,0	7472,3
Відрахування на соціальні заходи	330	5523,5	1174,0	1389,3	1428,4	1531,8
Амортизація	340	3253,6	739,1	938,3	788,1	788,1
Інші операційні витрати	350	5123,2	1485,1	813,0	935,0	1890,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	46874,7	10911,3	11231,6	11599,1	13132,7
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво	410
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	9860,0	2000,0		7860,0	317,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	9990,4	2000,0		7860,0	130,4
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик	440
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	13854,3		1138,0	4787,7	7928,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	13854,3		1138,0	4787,7	7928,6
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	24031,7	2000,0	1138,0	4787,7	8246,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	23844,7	2000,0	1138,0	12647,7	8059,0
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників	510	0	157	157	157	157
Первісна вартість основних засобів	520	0	59848,7	59848,7	66143,1	66143,1
Податкова заборгованість	530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540

 

Заступник директора                                          Юлія ШУЛЬЖЕНКО      

 

Головний бухгалтер                                            Світлана ПЕТЬКО                                                                                                                                  



М. П.

 

Пояснювальна записка до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області» на 2025рік

 



1.1 Загальні відомості

Головним завданням Фінансового планує забезпечення фінансової стійкості,раціонального використання коштів,запобігання виникненню заборгованості.

КНП «Решетилівська центральна  лікарня» надає  стаціонарну  та амбулаторно-поліклінічну  допомогу  населенню ОТГ.

Кількість штатних посад по КНП "Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області» на 01.10.2025 року  становить 185,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                       -  40,5   од.;

середній медперсонал          -  73,25 од;

молодший  медперсонал     -  27,5 од.;

інший персонал                  -  44,25  

В наданні  медичних послуг  задіяно 157 осіб, з них безпосередньо  медичного персоналу – 127 осіб.

Ліжковий фонд  стаціонарних відділень складає – 97 ліжок:

- об’єднане відділення терапевтичного профілю – 44 ліжок;

- об’єднане відділення хірургічного профілю –31 ліжок;

- інфекційне відділення – 22 ліжка.

             За 3 квартал 2025 рік:

                 - Кількість   відвідувань  до  лікарів  поліклінічного відділення  становить 46222  відвідувань при планових  37297 відвідувань.(виконання плану на 124%).

                -  В  стаціонарних  відділеннях  центральної лікарні   проліковано   3463 хворих ,  виконано ліжко днів – 24342 ліжко-днів при планових 23356 ліжко-днів (виконання плану на 103,8%).

            Відповідно до вимог чинного законодавства України при виконанні основної діяльності лікарня не має на меті одержання прибутку і є неприбутковим підприємством в галузі охорони здоров'я.

           Для здійснення своєї  діяльності підприємство має відповідну матеріальну та технічну базу, необхідну кількість  підготовлених  кваліфікованих  спеціалістів та фахівців.

         

          1.2 Формування дохідної частини фінансового плану

Доходна частина складається:

1)Кошти отримані згідно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України- 35515,4 тис. грн.(75,8% в загальній структурі доходів).

2)Чистий дохід  від  надання  платних послуг – 2197,7тис.грн. (4,7% в загальній структурі доходів).

3)Дохід від операційної оренди активів -93,3 тис. грн.

4) Дохід від реалізації необоротних активів -1,8тис. грн.

5)Кошти отримані  з місцевого бюджету на  поточні видатки  підприємства– 8478,8тис. грн. (18,1 % в загальній структурі доходів).

6) Інші доходи (в т. ч.Дохід від безоплатно одержаних активів - 551,2тис. грн.) -593,7тис. грн. (1,3 % в загальній структурі доходів)

Всього   дохідна частина становить 46880,7 тис. грн.

 

1.3 Формування витратної частини фінансового плану

Планові витрати установи на 2025 рік   становлять  46880,7  тис. грн.. В тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» - 5889,9 тис. грн.(12,6% в загальній структурі витрат)

 в т. ч медикаменти 4150,6тис. грн., продукти харчування – 462,3тис. грн., матеріали – 1277,0тис. грн.

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» та Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи  відповідно -27084,5  тис. грн.  та 5523,5 тис. грн.(69,6% в загальній структурі витрат)

Рядок 340 «Амортизація» - 3253,6 тис. грн. .(6,9% в загальній структурі витрат)

Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 5123,2  тис. грн.  в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3094,0тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 1493,0 тис. грн.., пільгові пенсії - 406,2,0тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти – 130,0тис. грн. .(10,9% в загальній структурі витрат).  

Рядок 180 «Інші витрати» - 6,0тис. грн. (банківське обслуговування)   

 В загальній структурі  витрат  планові адміністративні витрати становлять

  9,6 %.

Капітальні інвестиції протягом року за рахунок бюджетних коштів складають 23844,7тис. грн. в т. ч. придбання основних засобів   9990,4тис. грн., капітальний ремонт необоротних активів 13854,3тис. грн.



1.4 Очікувані фінансові результати

Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн..

Рядок 122 «Збиток» - 0тис. грн.

 

 

 

Заступник директора КНП «Решетилівська центральна лікарня»                         Юлія ШУЛЬЖЕНКО                                                                                                      

Головний  бухгалтер                                                                                                  Світлана ПЕТЬКО