ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 16

РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістдесят п’ята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2025 року                   м. Решетилівка                             №         -65-VIIІ

 

Про внесення змін до фінансового плану  на 2025 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області

 

Керуючись  статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області від 08.12.2025 № 01-10/259 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 27 вересня 2024 року № 2001-49-VIIІ „Про затвердження фінансового плану  на 2025 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на директора комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області Гриба Ростислава.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).

 

 

 

 

Міський голова                            Оксана ДЯДЮНОВА







 

			ЗАТВЕРДЖЕНО
			рішення Решетилівської міської ради восьмого
			скликання 27 вересня 2024р. №2001-49-VIII (49 сесія)
			(у редакції рішення Решетилівської міської ради
			восьмого скликання 24 грудня 2025 р.№
			( 65 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2025 рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Ефект" Решетилівської міської ради Полтавської області				Коди
Орган управління	Решетилівська міська рада Полтавської області				За ЄДРПОУ		30614029
Галузь	Комунальне господарство				За СПОДУ
Вид економ. діяльності	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				За ЗКНГ
Місцезнаходження	м. Решетилівка, вул. Покровська, 16				За КВЕД		68.20
Телефон	+380668727737
Керівник	Гриб Ростислав Миколайович
одиниця виміру: тис. гривень
Показники		Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами
				І	ІІ	ІІІ	IV
1		2	3	4	5	6	7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		10	19019,8	4178,2	4635,3	5334,2	4872,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		15	17135,9	3657,3	4270,3	4963,6	4244,7
Податок на додану вартість		20	314,0	86,8	60,8	61,8	104,6
Акцизний збір		30
Інші вирахування з доходу		40
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		50	19019,8	4178,2	4635,3	5334,2	4872,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		60	15108,4	3248,7	3689,3	4122,7	4047,7
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати		61	4168,8	647,6	896,2	1302,8	1322,2
Витрати на оплату праці		62	8340,4	2048,8	2048,8	2155,7	2087,1
Відрахування на соціальні заходи		63	1805,6	453,0	453,0	406,6	493,0
Амортизація		64	1087,0	255,3	255,3	255,3	321,1
Інші операційні витрати		65	594,4	49,5	241,5	207,8	95,6
Валовий:
прибуток		71
збиток		72
Інші операційні доходи		80
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів		81
одержані гранти та субсидії		82
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу		83
Адміністративні витрати  (сума рядків з 091 по 095)		90	3887,1	927,9	933,9	1206,8	818,5
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати		91	82,7	33,9	12,1	11,6	25,1
Витрати на оплату праці		92	3049,3	698,2	742,2	947,5	661,4
Відрахування на соціальні заходи		93	638,5	153,6	163,6	208,8	112,5
Амортизація		94	42,0	2,6	2,6	2,6	34,2
Інші операційні витрати		95	116,6	42,2	16,0	38,9	19,5
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):		100
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати		101
Витрати на оплату праці		102
Відрахування на соціальні заходи		103
Амортизація		104
Інші операційні витрати		105
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)		110
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати		111
Витрати на оплату праці		112
Відрахування на соціальні заходи		113
Амортизація		114
Інші операційні витрати		115
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток		121
збиток		122
Дохід від участі в капіталі		130
Інші фінансові доходи		140	17135,9	3657,3	4270,3	4963,6	4244,7
Інші доходи		150	889,6	222,4	222,4	222,4	222,4
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій		152
дохід від безоплатно одержаних активів		154	889,6	222,4	222,4	222,4	222,4
Фінансові витрати		160
Витрати від участі в капіталі		170
Інші витрати		180
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток		191	24,3	1,6	12,1	4,7	5,9
збиток		192
Податок на прибуток		200	4,4	0,3	2,2	0,8	1,1
Чистий:
прибуток		211	19,9	1,3	9,9	3,9	4,8
збиток		212
Відрахування частини прибутку до бюджету		220
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати		310	4251,5	681,5	908,3	1314,4	1347,3
Витрати на оплату праці		320	11389,7	2747,0	2791,0	3103,2	2748,5
Відрахування на соціальні заходи		330	2444,1	606,6	616,6	615,4	605,5
Амортизація		340	1129,0	257,9	257,9	257,9	355,3
Інші операційні витрати		350	711,0	91,7	257,5	246,7	115,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)		360	19925,3	4384,7	4831,3	5537,6	5171,7
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво		410
в т.ч за рахунок бюджетних коштів		411
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів		420	1184,2	20,0	2220,0	20,0	155,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів		421	1144,2	20,0	2200,0	0,0	135,7
Придбання (створення) нематеріальних активів)		430
в т.ч за рахунок бюджетних коштів		431
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик		440
в т.ч за рахунок бюджетних коштів		441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів		450
в т.ч за рахунок бюджетних коштів		451
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):		490
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)		491
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників		510		64	64	64	64
Первісна вартість основних засобів		520		20983,0	20983,0	20983,0	22344,0
Податкова заборгованість		530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		540
Директор	________________ Ростислав ГРИБ
Головний бухгалтер	________________Вікторія АРТЮХ
	М.П.

Пояснювальна записка до проекту змін фінансового плану

комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2025 рік.

 

          Відповідно до Порядку  складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області  вносить зміни до  фінансового плану на 2025 рік.

КП „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області забезпечує побутове обслуговування населення шляхом надання приміщень в оренду, керується Програмою прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою Решетилівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки затвердженою рішенням Решетилівської міської ради Полтавської області (двадцятої позачергової сесії восьмого скликання) від 12 квітня 2022 року №1025-20-VIIІ, Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств Решетилівської міської ради на 2024-2026 роки  затвердженою рішенням Решетилівської міської ради (сорок другої сесії восьмого скликання) від 22 грудня 2023 року №1736-42-VIIІ та виконує роботи по благоустрою Решетилівської територіальної громади, що включає догляд за зеленими насадженнями (деревами, кущами, клумбами), прибирання вулиць, парків та скверів, зимове утримання доріг та тротуарів, поточне утримання вулиць (ямковий ремонт, прибирання зелених зон), нанесення дорожньої розмітки, поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою, вивезення стихійних сміттєзвалищ на території Решетилівської територіальної громади, прибирання території кладовищ, утримання вуличного освітлення та надає послуги з  збирання, перевезення побутових відходів та захоронення (видалення) побутових відходів в населених пунктах Решетилівської міської територіальної громади: с. Говтва, с. Буняківка, с. Киселівка, с. Плавні, с. Шилівка, с. Пащенки, с. Яценки, с. Паськівка, с. Гольманівка, с. Шевченкове, с. Дружба, с. Шамраївка с. Капустяни, с. Малий Бакай, с. Бакай, с. Мушти, с. Лиман Перший, с. Тури, с. Мирне, с. Бузинівщина, с. Остап’є, с. Нове Остапове, с. Підгір’я, с. Запсілля, с. Уханівка, с. Олефіри.

      Підприємство являється балансоутримувачем  шести нежитлових будинків разом із двома захисними спорудами  в м. Решетилівка загальною площею 3264,8 кв.м., дві надвірні вбиральні та  п’яти нежитлових приміщень в старостатах громади, в двох з яких площі частково  орендуються двома ФОПами.

       Договори  оренди   укладені з 43 орендарями,  з них 6 договорів з пільговою оплатою в сумі 1 грн  в рік.

       Дохідна частина фінансового плану (код рядка 010) складається з надходжень від орендної плати, наданням підприємством платних послуг, надходжень по відшкодуванню витрат підприємства за надані комунальні послуги (централізоване водопостачання та водовідведення, опалення, електроенергію) та отриманням цільового фінансування із місцевого бюджету. Дохід планується виходячи із фактичного надходження коштів від орендарів, надання платних послуг та враховуючи  тарифи на комунальні  послуги.

     Витратна частина підприємства складається:

-код рядка 310 «матеріальні затрати» (паливно-мастильні матеріали, комунальні послуги, запасні частини до транспортних засобів і для ремонту та обслуговування малої механізації, канцтовари та інші витрати) відображено очікувані видатки в загальній сумі 4251,5 тис. грн.;

-код рядка 320 «витрати на оплату праці» відображено фонд оплати праці в сумі 11389,7 тис. грн., розрахований у відповідності до Колективного договору та кошторисних призначень;

-код рядка 330 «відрахування на соціальні заходи» відображена сума – 2444,1 тис. грн.  нарахування ЄСВ на фонд оплати праці відповідно до законодавства та кошторисних призначень;

-код рядка 340 «амортизація» планова сума нарахованої амортизації -1129 тис. грн;

-код рядка 350 «інші операційні витрати» (оплата послуг (крім комунальних), податки) відображено очікувані видатки в загальній сумі 711 тис. грн.

          Рядок 421 не відповідає загальні сумі внаслідок змін до кошторису у попередньому періоді.

          Зміни відбулися внаслідок виділення додаткових коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин до малої механізації та автомобільної техніки, матеріалів для вуличного освітлення, а також здійснення заходів на виконання обласної програми „Екологічні ініціативи Полтавської області на 2025-2027 рр.” для придбання сміттєвих баків, фотопасток та послуги з друку графічних матеріалів.

 

 

 

Директор                              Ростислав ГРИБ