РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сорок п’ята позачергова сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

15 травня 2024 року                    м. Решетилівка                             №        -45-VIIІ

 

Про внесення змін до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”

 

Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” від 22.04.2024 № 01.1-16/533 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 29 вересня 2023 року № 1562-37-VIIІ, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області” Черкуна Юрія.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).

 

 

  

Міський голова                                       Оксана ДЯДЮНОВА





 

 


 

Підприємство	КНП «Решетилівська центральна лікарня»	Коди
Орган управління	Решетилівська міська рада	За ЕДРПОУ	01999483
Галузь	Охорона здоров’я	За СПОДУ	1006
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ
Місцезнаходження	вул. Грушевського,76, місто Решетилівка	За КВЕД	86.10
Телефон	2-15-04
Керівник	Юрій ЧЕРКУН

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами
			І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	@010@	39363,6	9840,9	9840,9	9840,9	9840,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	@015@	38270	9567,5	9567,5	9567,5	9567,5
Податок на додану вартість	@020@	136,4	34,1	34,1	34,1	34,1
Акцизний збір	@030@
Інші вирахування з доходу	@040@
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	@050@	39227,2	9806,8	9806,8	9806,8	9806,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	@060@	39979,0	10584,4	9585,1	9660,6	10148,9
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	@061@	6298,2	1985,7	1426,6	1481,5	1404,4
Витрати на оплату праці	@062@	21741,5	5372,7	5447,7	5424,9	5496,2
Відрахування на соціальні заходи	@063@	4370,5	1083,1	1093,7	1088,6	1105,1
Амортизація	@064@	4036,0	1009,0	1009,0	1009,0	1009,0
Інші операційні витрати	@065@	3532,8	1133,9	608,1	656,6	1134,2
Валовий:
прибуток	@071@			221,7	146,2
збиток	@072@	613,9	639,7			342,1
Інші операційні доходи	@080@	79,7	20,3	19,8	19,8	19,8
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів	@081@	79,2	19,8	19,8	19,8	19,8
одержані гранти та субсидії	@082@
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	@083@	0,5	0,5
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	@090@	4439,8	1093,0	1117,4	1120,8	1108,6
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	@091@	160,6	31,5	41,6	45,1	42,4
Витрати на оплату праці	@092@	3468,6	855,7	878,6	878,6	855,7
Відрахування на соціальні заходи	@093@	697,0	171,9	176,6	176,6	171,9
Амортизація	@094@	23,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Інші операційні витрати	@095@	90,4	28,1	14,8	14,7	32,8
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	@100@
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	@101@
Витрати на оплату праці	@102@
Відрахування на соціальні заходи	@103@
Амортизація	@104@
Інші операційні витрати	@105@
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	@110@
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	@111@
Витрати на оплату праці	@112@
Відрахування на соціальні заходи	@113@
Амортизація	@114@
Інші операційні витрати	@115@
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток	@121@
збиток	@122@	4974,0	1712,4	875,9	954,8	1430,9
Дохід від участі в капіталі	@130@
Інші фінансові доходи	@140@	4980,0	1713,9	877,4	956,3	1432,4
Інші доходи	@150@	211,4	211,4
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій	@152@	27,3	27,3
дохід від безоплатно одержаних активів	@154@	110,6	110,6
Фінансові витрати	@160@	73,5	73,5
Витрати від участі в капіталі	@170@
Інші витрати	@180@	6	1,5	1,5	1,5	1,5
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	@@
прибуток	@191@
збиток	@192@
Податок на прибуток	@200@
Чистий:
прибуток	@211@	0	0	0	0	0
збиток	@212@
Відрахування частини прибутку до бюджету	@220@
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати	@310@	6458,8	2017,2	1468,2	1526,6	1446,8
Витрати на оплату праці	@320@	25210,1	6228,4	6326,3	6303,5	6351,9
Відрахування на соціальні заходи	@330@	5067,5	1255,0	1270,3	1265,2	1277,0
Амортизація	@340@	4059,2	1014,8	1014,8	1014,8	1014,8
Інші операційні витрати	@350@	3623,2	1162,0	622,9	671,3	1167,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	@360@	44691,2	11677,4	10702,5	10781,4	11529,9
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво	@410@
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@411@
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	@420@
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@421@
Придбання (створення) нематеріальних активів)	@430@	65,4	65,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@431@
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик	@440@
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@441@
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	@450@	9000,0	9000,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@451@	9000,0	9000,0
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	@490@	9065,4	9065,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	@491@	9000,0	9000,0
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників	@510@	0	147	147	147	147
Первісна вартість основних засобів	@520@	0	59942,8	59942,8	59942,8	59942,8
Податкова заборгованість	@530@
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	@540@

Заступник  директора                                         Юлія  ШУЛЬЖЕНКО

Головний бухгалтер                                            Світлана ПЕТЬКО                                                                                                                                  

М. П.

 


 


Головним завданням Фінансового планує забезпечення фінансової стійкості,раціонального використання коштів,запобігання виникненню заборгованості.

КНП «Решетилівська центральна  лікарня» надає  стаціонарну  та амбулаторно-поліклінічну  допомогу  населенню ОТГ.

Кількість штатних посад по КНП "Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області» на 01.04.2024 року  становить 197,75 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                     -  54,5   од.;

середній медперсонал          -  75,0 од;

молодший  медперсонал     -  27,75 од.;

інший персонал                    -  40,5  

В наданні  медичних послуг  задіяно 148 осіб,з них безпосередньо  медичного персоналу – 119 осіб.

Ліжковий фонд  стаціонарних відділень складає – 87 ліжок:

• об’єднане відділення терапевтичного профілю – 37 ліжок;


• об’єднане відділення хірургічного профілю –28 ліжок;


•  інфекційне відділення – 22 ліжка.

10 ліжок згорнуто в зв’язку з реконструкцією приймального відділення.

За І квартал 2024 року:

- Кількість   відвідувань  до  лікарів  поліклінічного відділення  становить 16014  відвідувань при планових  11488 відвідувань.(виконання плану на 139%).

-  В  стаціонарних  відділеннях  центральної лікарні   проліковано   1145 хворих ,  виконано ліжко днів- 8096ліжко-днів при планових 7065 ліжко-днів(виконання плану на 115%).

Відповідно до вимог чинного законодавства України при виконанні основної діяльності лікарня не має на меті одержання прибутку і є неприбутковим підприємством в галузі охорони здоров'я.

Для здійснення своєї  діяльності підприємство має відповідну матеріальну та технічну базу, необхідну кількість  підготовлених  кваліфікованих  спеціалістів та фахівців.

         

Доходна частина складається:

1)Кошти отримані згідно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України- 38270 тис.грн.(86% в загальній структурі доходів).

2)Кошти отриманні  від  надання  платних послуг - 1093,6тис.грн.,в тому числі ПДВ-136,4 тис.грн.) (2% в загальній структурі доходів).

3)Дохід від операційної оренди активів -79,2 тис.грн.

4)Дохід від  реалізації  металобрухту- 0,5 тис.грн

5)Кошти отримані  з місцевого бюджету на  поточні видатки  підприємства– 4980,0 тис.грн. (11% в загальній структурі доходів).

6) Дохід від реалізації  фінансових інвестицій (% банку)-27,3 тис.грн

7)Безоплатно отримана  благодійна допомога та централізоване постачання – 110,6 тис.грн.

Всього дохідна частина становить 44424,8 тис.грн.

Капітальні  видатки  на реконструкцію(підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)частини будівлі Хірургічного корпусу (літера А)під приймальне відділення КНП «Решетилівська центральна лікарня» за рахунок  місцевого бюджету  передбачені в сумі 9000,0 тис.грн.

  

Планові витрати установи на 2024 рік   становлять  44424,8  тис. грн.. В тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» - 6458,8 тис. грн.(14,5% в загальній структурі витрат)

 в т. ч медикаменти 4013,6тис. грн., продукти харчування – 545,9тис. грн., матеріали – 1899,3тис. грн.

Рядок 320 «Витрати на оплату праці»та Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи  відповідно -25210,1  тис. грн.  та 5067,5 тис. грн.(68,2% в загальній структурі витрат)

Рядок 340 «Амортизація» - 4059,2 тис. грн. .(9,1% в загальній структурі витрат)

Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 3623,2  тис. грн.  в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2943,2тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 290,8 тис. грн.., пільгові пенсії -239,2тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти– 150,0тис. грн. .(8,2% в загальній структурі витрат).  

Рядок 180 «Інші витрати» - 6,0тис. грн. (банківське обслуговування)

Капітальні видатки заплановані в сумі  9065,4 тис. грн.. в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету  -9000,0тис. грн.   

 В загальній структурі  витрат  планові адміністративні витрати становлять 10 %.

 

Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн..

Рядок 122 «Збиток» - 0тис. грн.

 

Директор

КНП «Решетилівська центральна лікарня»                        Юрій ЧЕРКУН                                                                                                           

Головний  бухгалтер                                                        Світлана ПЕТЬКО