РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сорок п’ята позачергова сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

15 травня 2024 року                   м. Решетилівка                                 №       -45-VIIІ

 

Про внесення змін до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”

 

        Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 05.04.2024 № 01-11/103 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 29 вересня 2023 року № 1563-37-VIIІ, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Наталію.

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).

 

 

 

Міський голова                                            Оксана ДЯДЮНОВА









ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

29 вересня 2023 року № 1563-37-VIII

(37 сесія)

(у редакції рішення

Решетилівської міської

ради восьмого скликання

15 травня 2024 року №      -45-VIII (45 позачергова сесія)

 

 

Фінансовий план підприємства на 2024 рік

Підприємство	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області"	Коди
Орган управління	Решетилівська міська рада	За ЕДРПОУ	38534915
Галузь	Охорона  здоров’я	За СПОДУ	1006
Вид економ. діяльності	Загальна медична практика	За ЗКНГ
Місцезнаходження	38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в	За КВЕД	86.21
Телефон	(05363)2-12-32
Керівник	Наталія ЛУГОВА

 

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами
			І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	@010@	15565.6	3979,2	3862,0	3862,0	3862.4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	@015@
Податок на додану вартість	@020@
Акцизний збір	@030@
Інші вирахування з доходу	@040@
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	@050@	15565.6	3979,2	3862,0	3862,0	3862.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	@060@	20410,8	5185,4	5384,3	4750.1	5091,0
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	@061@	6217,5	1761,4	1814.6	1156,2	1485,3
Витрати на оплату праці	@062@	9741,5	2375,1	2468,0	2468,0	2430.4
Відрахування на соціальні заходи	@063@	2137,9	520,0	542,0	541,9	534,0
Амортизація	@064@	1691.1	422,1	423,0	423,0	423.0
Інші операційні витрати	@065@	622,8	106,8	136.7	161.0	218,3
Валовий:
прибуток	@071@
збиток	@072@
Інші операційні доходи	@080@
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів	@081@
одержані гранти та субсидії	@082@
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	@083@
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	@090@	3618,2	863,2	914,0	905,9	935,1
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	@091@	127,0	25,0	30,0	19.9	52.1
Витрати на оплату праці	@092@	2713,0	640,0	691,0	691,0	691,0
Відрахування на соціальні заходи	@093@	597,8	141,8	152,0	152,0	152,0
Амортизація	@094@	107,4	26,4	27,0	27,0	27.0
Інші операційні витрати	@095@	73,0	30,0	14.0	16.0	13.0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	11111110@010	15,2	15,2
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	111111@1	5,8	5,8
Витрати на оплату праці	11111112@	1,0	1,0
Відрахування на соціальні заходи	11111113@	0,2	0,2
Амортизація	11111114@
Інші операційні витрати	11111115@	8,2	8,2
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток	@121@
збиток	@122@
Дохід від участі в капіталі	@130@
Інші фінансові доходи	@140@	3496,1	1034,4	1125,5	483,3	852,9
Інші доходи	@150@	4982,5	1050,2	1310.8	1310.7	1310.8
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій	@152@
дохід від безоплатно одержаних активів	@154@	1560,00	390,0	390.00	390.00	390.00
Фінансові витрати	@160@
Витрати від участі в капіталі	@170@
Інші витрати	@180@
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	@@
прибуток	@191@
збиток	@192@
Податок на прибуток	@200@
Чистий:
прибуток	@211@
збиток	@212@
Відрахування частини прибутку до бюджету	@220@
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати	@310@	6350,3	1792,2	1844,6	1176,1	1537,4
Витрати на оплату праці	@320@	12455,5	3016,1	3159,0	3159,0	3121,4
Відрахування на соціальні заходи	@330@	2735.9	662,0	694,0	693,9	686,0
Амортизація	@340@	1798,5	448.5	450.0	450,0	450,0
Інші операційні витрати	@350@	704,0	145.0	150.7	177.0	231,3
Разом (сума рядків з 310 по 350)	@360@	24044,2	6063,8	6298,3	5656,0	6026,1
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво	@410@
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@411@
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	@420@
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@421@
Придбання (створення) нематеріальних активів)	@430@
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@431@
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик	@440@
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@441@
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	@450@
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	@451@
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	@490@
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	@491@
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників	@510@	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
Первісна вартість основних засобів	@520@	29425,6	29425,6	29425,6	29425,6	29425,6
Податкова заборгованість	@530@
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	@540@

 

 

Директор                                            ___________           Наталія ЛУГОВА

Головний бухгалтер                         ___________          Світлана СРІБНА                                                                                                 

М. П.

 

Показник фінансового плану	Код  рядка фінансового плану	Затверджено (тис.грн.)											Пропонується (тис.грн.)														Відхилення  (тис.грн.)  +/-
		Разом	I квартал			II квартал	III квартал					IV квар тал	разом						I квар тал	II квартал			III квартал		IV квартал		разом	I квартал	II квартал				III квартал			IV квартал
Доходи
Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	15553,9	3888,5			3888,5	3888,5					3888,4	15565,6			3979,2				3862,0			3862,0		3862,4		+11,7	+ 90,7	-26,5			-26,5						-26,0
Дохід  від операційної оренди активів	081	3,8	0,6			0,9	0,9					1,4	0,00			0,00				0,00			0,00		0,00		-3,8	-0,6	-0,9			-0,9						-1,4
Інші фінансові доходи	140	3585,1	1007,3			1139,8	385,8					1052,2	3496,1			1034,4				1125,5			483,3		852,9		-89,0	+27,1	-14,3			+97,5						-199,3
Інші доходи	150	5183,0	1295,7			1295,8	1295,7					1295,8	4982,5			1050,2				1310,8			1310,7		1310,8		-200,5	-245,5	+ 15,0			+ 15,0						+15,0
В т.ч. Дохід від безоплатно одержаних активів	154	1500,0	375,0			375,0	375,0					375,0	1560,0			390,0				390,0			390,0		390,0		+60,0	+ 15,0	+ 15,0			+ 15,0						+ 15,0
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	060	21077.1	5391.7			5493.7	4751.5					5440.2	20410.8			5185.4				5384.3			4750.1		5091.0		-666.3	-206.3	-109.4				-1.4					-349.2
У тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	061	6707.2	1891.8			1864.5	1098.1					1852.8	6217,5			1761,4				1814.6			1156,2		1485,3		-489,7	-130,4	-49,9				+ 58,1					-367,5
Витрати на оплату праці	062	9875.8	2418.9			2519.5	2519.5					2417.9	9741,5			2375,1				2468,0			2468,0		2430.4		-134,3	-43,8	-51,5				-51,5					+ 12,5
Відрахування на соціальні заходи	063	2171.1	531.0			554.0	553.9					532.2	2137,9			520,0				542,0			541,9		534,0		-33,2	-11,0	-12,0				-12,0					+ 1,8
Амортизація	064	1676.0	419.0			419.0	419.0					419.0	1691.1			422,1				423,0			423,0		423.0		+ 15,1	+ 3,1	+ 4,0				+ 4,0					+ 4,0
Інші операційні витрати	065	647.0	131.0			136.7	161.0					218.3	622,8			106,8				136.7			161.0		218,3		-24,2	- 24,2	0				0					0
Адміністративні витрати	090	3248.7	800.4			831.3	819.4					797.6	3618,2			863,2				914,0			905,9		935,1		+ 369,5	+ 62,8	+ 82,7				+ 86,5					+ 137,5
У тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	091	160.0	54.2			33.8	19.9					52.1	127,0			25,0				30,0			19.9		52.1		-33,0	- 29,2	- 3,8				-					-
Витрати на оплату праці	092	2474,7	597,2			639,5	639,5					598,5	2713,0			640,0				691,0			691,0		691,0		+ 238,3	+ 42,8	+ 51,5				+ 51,5					+ 92,5
Відрахування на соціальні заходи	093	541,0	131,0			140,0	140,0					130,0	597,8			141,8				152,0			152,0		152,0		+ 56,8	+ 10,8	+ 12,0				+ 12,0					+ 22,0
Амортизація	094	16.0	4.0			4.0	4.0					4.0	107,4			26,4				27,0			27,0		27.0		+ 91,4	+ 22,4	+ 23,0				+ 23,0					+ 23,0
Інші операційні витрати	095	57.0	14.0			14.0	16.0					13.0	73,0			30,0				14.0			16.0		13.0		+ 16,0	+ 16,0	0				0					0
Інші операційні витрати	110	0	0			0	0					0	15,2			15,2				0.0			0.0		0.0		+ 15,2	+ 15,2	0				0					0
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	111	0	0			0	0					0	5,8			5,8				0.0			0.0		0.0		+ 5,2	+ 5,2	0				0					0
Витрати на оплату праці	112	0	0			0	0					0	1,0			1,0				0.0			0.0		0.0		+ 1,0	+ 1,0	0				0					0
Відрахування на соціальні заходи	113	0	0			0	0					0	0,2			0,2				0.0			0.0		0.0		+ 0,2	+ 0,2	0				0					0
Амортизація	114	0	0			0	0					0	0			0				0			0		0		0	0	0				0					0
Інші операційні витрати	115	0	0			0	0					0	8,2			8,2				0.0			0.0		0.0		+ 8,2	+ 8,2	0				0					0
Елементи операційних витрат (разом)
Показник фінансового плану	Код  рядка фінансового плану	Затверджено (тис.грн.)													Пропонується (тис.грн.)												Відхилення  (тис.грн.)  +/-
		Разом	I квартал	II квартал				III квартал		IV квартал				разом			I квар тал				II квар тал			III квар тал	IV квар тал	разом		I квар-тал		II квартал				III квартал			IV квартал
Матеріальні затрати	310	6867.2	1946.0		1898,3				1118.0		1904.9		6350,3					1792,2				1844,6	1176,1		1537,4		-516,9	-153,8			-53,7				+ 58,1			-367,5
Витрати на оплату праці	320	12350,5	3016,1		3159,0				3159,0		3016,4		12455,5					3016,1				3159,0	3159,0		3121,4		+ 105,0	0			0				0			+ 105,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2712.1	662,0		694,0				693,9		662,2		2735.9					662,0				694,0	693,9		686,0		+ 23,8	0			0				0			+ 23,8
Амортизація	340	1692.0	423.0		423.0				423.0		423.0		1798,5					448.5				450.0	450,0		450,0		+ 106,5	+ 25,5			+ 27,0				+ 27,0			+ 27,0
Інші операційні витрати	350	704,0	145.0		150.7				177.0		231,3		704,0					145.0				150.7	177.0		231,3		0	0			0				0			0
Разом:		24325,8	6192.1		6325,0				5570.9		6237,8		24044,2					6063,8				6298,3	5656,0		6026,1		-281,6	-128,3			- 26,7				+ 85,1			-211,7
Капітальні інвестиції протягом року
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	130.0	0.00		0.00				130.0		0.0		0					0.00				0.00	0.00		0		-130.0	0.00			0.00				-130.0			0.00
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	130.0	0.00		0.00				130.0		0.0		0					0.00				0.00	0.00		0		-130.0	0.00			0.00				-130.0			0.00

 


Дохід  від реалізації медичних послуг  ( код рядка 010 ) збільшено   на загальну суму 11,7 тис. грн. і становить 15565,6 тис. грн. на 2024 рік    - приведено у відповідність до очікуваних надходжень по укладених договорах з Національною службою здоров’я України  про медичне обслуговування населення за програмою медичних грантій    :

• Первинна медична допомога - Договір № 0000-Х5Т-М000 від 17.01.2024 року   на суму 15224,9 тис.грн.


• Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям -Договір № 859100  від  22.02.2024 року   на суму 69,3 тис.грн.  


• Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів - Договір № 2986 – Е124-Р000 від 05.02.2024 року   на суму 227,7 тис.грн.


• Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги -  Договір № 2453- Е124-Р000   від 08.02.2024 року   на суму 39,5 тис.грн.


• Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги - Договір № 2453- Е124-Р000   від 08.02.2024 року   на суму 4,2 тис.грн.

Інші фінансові доходи ( код рядка 140) зменшено на загальну суму 89,0 тис. грн. і становлять 3496,1 тис.грн.  – приведено у відповідність до затверджених кошторисом  на 2024 рік надходжень   коштів із загального фонду  місцевого бюджету ( Рішення сорок другої восьмого скликання Решетилівської міської ради від 22.12.2023 № 1755-42-VІІІ « Про бюджет Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік»).

Змншення     дохідної части фінансового плану  ( код рядка 050)  - Інші доходи  відбулося на загальну суму 200,5тис. грн. і становлять 4982,5 тис.грн. в результаті  зменшення суми визнання доходу при списанні  лікарських засобів, виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів отриманих  централізовано від департаменту охорони здоров’я  та   отриманих як благодійна  допомога. 

 

 

У відповідності до зменшення  дохідної  частини фінансового плану підприємства впродовж  2024  року  зменшено  операційні витрати підприємства  на загальну суму 281,6 тис.грн., а саме:  зменшено матеріальні затрати  на 516,9 тис. грн.,  збільшено витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи на  128,8 тис.грн. ( в зв’язку з  підвищенням посадових окладів у відповіповідності до зміни  мінімальної заробітної плати ), витрати на амортизацію на 106,5 тис.грн.