ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автор:
Лугова Н.І. |
|
|
Доповідач:
Лугова Н.І. |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 26.03.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 08
Про внесення змін до фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шістдесят сьома сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
27 березня 2026 року м. Решетилівка № -67-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 09.03.2026 № 01-11/55 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шістдесят сьома сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
27 березня 2026 року м. Решетилівка № -67-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 09.03.2026 № 01-11/55 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану на 2026 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 19 вересня 2025 року № 2338-61-VIIІ „Про затвердження фінансового плану на 2026 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2026 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Наталію.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
19 вересня 2025 року № 2338-61-VIII
(61 сесія)
(у редакції рішення Решетилівської
міської ради восьмого скликання
27 березня 2026 року № -67-VIII
(67 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2026 рік
одиниця виміру: тис. гривень
Пояснювальна записка до проекту змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2026 рік
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» вносить зміни до фінансового плану на 2026 рік
Формування дохідної частини фінансового плану на 2026 рік :
Загальний дохід від реалізації медичних послуг ( код рядка 010 ) на 2026 рік збільшено на загальну суму 4093,9 тис. грн. і становить - 20392,3 тис. грн., а саме:
- приведено у відповідність до очікуваних надходжень по укладенму договору з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (Договір № 0688-Е125-Е000 від 27.01.2025 року) на суму 18576,3 тис.грн.,
- очікувані надходження від надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від фізичних осіб по Національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» - 1816,0 тис.грн.
Інші фінансові доходи (код рядка 140) зменшено на 673,4 тис.грн. і становлять на 2026 рік - 4052,4 тис.грн. – приведено у відповідність до затверджених кошторисом на 2026 рік надходжень коштів із загального фонду місцевого бюджету.
Збільшення дохідної частини фінансового плану по інших доходах (код рядка 150) відбулося на загальну суму 756,0 тис. грн. і становлять 4230,0 тис.грн. за рахунок очікуваних надходжень від централізованого постачання, безоплатного надходження ( благодійної допомоги).
Формування витратної частини фінансового плану на 2026 рік
У відповідності до внесених змін до дохідної частини фінансового плану підприємства впродовж 2026 року збільшено операційні витрати підприємства на загальну суму – 4176,5 тис.грн., а саме: матеріальні затрати – на 835,2 тис.грн., витрати на оплату праці – на 2122,6 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – на 463,4 тис, грн., інші операційні витрати - на 755,3 тис.грн.
Директор Наталія ЛУГОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
19 вересня 2025 року № 2338-61-VIII
(61 сесія)
(у редакції рішення Решетилівської
міської ради восьмого скликання
27 березня 2026 року № -67-VIII
(67 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2026 рік
| Підприємство |
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада | За ЕДРПОУ | 38534915 |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
| Вид економ. діяльності | Загальна медична практика | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | 38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в | За КВЕД | 86.21 |
| Телефон | (05363)2-12-32 | ||
| Керівник | Наталія ЛУГОВА | ||
одиниця виміру: тис. гривень
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 20392,3 | 4774,3 | 5206,0 | 5206,0 | 5206,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | |||||
| Податок на додану вартість | 020 | |||||
| Акцизний збір | 030 | |||||
| Інші вирахування з доходу | 040 | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 20392,3 | 4774,3 | 5206,0 | 5206,0 | 5206,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 23872,3 | 5209,6 | 6462,1 | 5812,9 | 6387,7 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 5830,4 | 1410,2 | 1788,0 | 1090,2 | 1542,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 11630,8 | 2541.6 | 2929,5 | 3055,5 | 3104,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2556,5 | 559,2 | 643,9 | 671,0 | 682,4 |
| Амортизація | 064 | 2000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Інші операційні витрати | 065 | 1854,6 | 198,6 | 600,7 | 496,2 | 559,1 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | 071 | |||||
| збиток | 072 | |||||
| Інші операційні доходи | 080 | 5,1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1,7 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | 081 | 5,1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1,7 |
| одержані гранти та субсидії | 082 | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
090 | 4786,6 | 1087,7 | 1205,8 | 1219,6 | 1273,5 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 169,1 | 49.4 | 51.6 | 19.9 | 48.2 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 3593,2 | 807,2 | 899,0 | 933,0 | 954,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 789,2 | 177,2 | 198,0 | 205,0 | 209,0 |
| Амортизація | 094 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 115,1 | 23,9 | 27,2 | 31,7 | 32,3 |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) |
110 | 20,9 | 20,9 | |||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 111 | 14,4 | 14,4 | |||
| Витрати на оплату праці | 112 | 5,3 | 5,3 | |||
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 1,2 | 1,2 | |||
| Амортизація | 114 | |||||
| Інші операційні витрати | 115 | |||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | 121 | |||||
| збиток | 122 | |||||
| Дохід від участі в капіталі | 130 | |||||
| Інші фінансові доходи | 140 | 4052.4 | 1046,4 | 1390,6 | 536,1 | 1079,3 |
| Інші доходи | 150 | 4230,0 | 1020,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 1880,00 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| Фінансові витрати | 160 | |||||
| Витрати від участі в капіталі | 170 | |||||
| Інші витрати | 180 | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
| прибуток | 191 | |||||
| збиток | 192 | |||||
| Податок на прибуток | 200 | |||||
| Чистий: | ||||||
| прибуток | 211 | |||||
| збиток | 212 | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 220 | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 6013,9 | 1474,0 | 1839,6 | 1110,1 | 1590,2 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 15229,3 | 3354,1 | 3828,5 | 3988,5 | 4058,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 3346,9 | 737,6 | 841,9 | 876,0 | 891,4 |
| 891,4Амортизація | 340 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 1969,7 | 222,5 | 627,9 | 527,9 | 591,4 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 28679,8 | 6318,2 | 7667,9 | 7032,5 | 7661,2 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | 410 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 13,2 | 13,2 | |||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | |||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | 430 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | |||||
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | 13,2 | 13,2 | |||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
491 | |||||
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | 510 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 32074,0 | 32074,0 | 32074,0 | 32074,0 | 32074,0 |
| Податкова заборгованість | 530 | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | |||||
Пояснювальна записка до проекту змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2026 рік
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» вносить зміни до фінансового плану на 2026 рік
| Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квар тал |
разом | I квар тал |
II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 |
16298.4 | 4028,0 | 4148,8 | 4173,8 | 3947,8 | 20392,3 | 4774,3 | 5206,0 | 5206,0 | 5206,0 | +4093,9 |
+746,3 |
+1057,2 |
+1032,2 |
+1258,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід від операційної оренди активів | 081 | 5,1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1,7 | 5,1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші фінансові доходи | 140 |
4725.8 | 1159.1 | 1598.8 | 693.9 | 1274.0 | 4052.4 | 1046,4 | 1390,6 | 536,1 | 1079,3 | -673,4 | -112,7 | -208,2 | -157,8 | -194,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 150 | 3474,0 | 830,0 | 881,0 | 881,0 | 882,0 | 4230,0 | 1020,0 | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 | + 756,0 | +190,0 | +189,0 | +189,0 | +188,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) |
060 |
20609.6 | 5060.1 | 5626.2 | 4773.5 | 5149.8 | 23872,3 | 5209,6 | 6462,1 | 5812,9 | 6387,7 | +3262,7 |
+149,5 |
+835,9 |
+1039,4 |
+1237,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 5009,6 | 1338.4 | 1559.3 | 811.1 | 1300.8 | 5830,4 | 1410,2 | 1788,0 | 1090,2 | 1542,0 | + 820,8 | +71,8 | +228,7 | +279,1 | +241,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 062 | 10222,8 | 2483.1 | 2628.1 | 2628.1 | 2483,5 | 11630,8 | 2541.6 | 2929,5 | 3055,5 | 3104,2 | +1408,0 | + 58,5 | +301,4 | +427,4 | +620,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2249,0 | 546,4 | 578,1 | 578.1 | 546,4 | 2556,5 | 559,2 | 643,9 | 671,0 | 682,4 | + 307,5 | +12,8 | +65,8 | +92,9 | +136,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 064 | 2000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 065 | 1128,2 | 192,2 | 360,7 | 256,2 | 319,1 | 1854,6 | 198,6 | 600,7 | 496,2 | 559,1 | +726,4 | +6,4 | +240,0 | +240,0 | +240,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адміністративні витрати | 090 | 3893.7 | 957.8 | 1003.7 | 976.5 | 955.7 | 4786,6 | 1087,7 | 1205,8 | 1219,6 | 1273,5 | +892,9 | +129,9 | +202,1 | +243,1 | +317,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 169,1 | 49.4 | 51.6 | 19.9 | 48.2 | 169,1 | 49.4 | 51.6 | 19.9 | 48.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 092 | 2883,9 | 701,0 | 741,2 | 741,2 | 700,5 | 3593,2 | 807,2 | 899,0 | 933,0 | 954,0 | +709,3 | +106,2 | +157,8 | +191,8 | +253,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 634,5 | 154.2 | 163,1 | 163,1 | 154,1 | 789,2 | 177,2 | 198,0 | 205,0 | 209,0 | + 154,7 | +23,0 | +34,9 | +41,9 | +54,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 094 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 095 | 86,2 | 23,2 | 17,8 | 22.3 | 22,9 | 115,1 | 23,9 | 27,2 | 31,7 | 32,3 | +28,9 | +0,7 | +9,4 | +9,4 | +9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,9 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | +20,9 | +20,9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,4 | 14,4 | 0 | 0 | 0 | +14,4 | +14,4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | +5,3 | +5,3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | +1.2 | +1,2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Елементи операційних витрат (разом) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квар тал |
II квар тал |
III квар тал |
IV квар тал |
разом | I квар-тал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 5178,7 | 1387,8 | 1610,9 | 831,0 | 1349,0 | 6013,9 | 1474,0 | 1839,6 | 1110,1 | 1590,2 | +835,2 | +86,2 | +228,7 | +279,1 | +241,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 320 | 13106,7 | 3184,1 | 3369,3 | 3369,3 | 3184,0 | 15229,3 | 3354,1 | 3828,5 | 3988,5 | 4058,2 | + 2122,6 | +170,0 | +459,2 | +619,2 | +874,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 2883,5 | 700,6 | 741,2 | 741,2 | 700,5 | 3346,9 | 737,6 | 841,9 | 876,0 | 891,4 | +463,4 | +37,0 | +100,7 | +134,8 | +190,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 340 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 2120,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 350 | 1214,4 | 215,4 | 378,5 | 278.5 | 342,0 | 1969,7 | 222,5 | 627,9 | 527,9 | 591,4 | +755,3 | +7,1 | +249,4 | +249,4 | +249,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом: | 24503,3 | 6017,9 | 6629,9 | 5750,0 | 6105,5 | 28679,8 | 6318,2 | 7667,9 | 7032,5 | 7661,2 | +4176,5 | +300,3 | +1038,0 | +1282,5 | +1555,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції протягом року
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формування дохідної частини фінансового плану на 2026 рік :
Загальний дохід від реалізації медичних послуг ( код рядка 010 ) на 2026 рік збільшено на загальну суму 4093,9 тис. грн. і становить - 20392,3 тис. грн., а саме:
- приведено у відповідність до очікуваних надходжень по укладенму договору з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (Договір № 0688-Е125-Е000 від 27.01.2025 року) на суму 18576,3 тис.грн.,
- очікувані надходження від надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від фізичних осіб по Національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» - 1816,0 тис.грн.
Інші фінансові доходи (код рядка 140) зменшено на 673,4 тис.грн. і становлять на 2026 рік - 4052,4 тис.грн. – приведено у відповідність до затверджених кошторисом на 2026 рік надходжень коштів із загального фонду місцевого бюджету.
Збільшення дохідної частини фінансового плану по інших доходах (код рядка 150) відбулося на загальну суму 756,0 тис. грн. і становлять 4230,0 тис.грн. за рахунок очікуваних надходжень від централізованого постачання, безоплатного надходження ( благодійної допомоги).
Формування витратної частини фінансового плану на 2026 рік
У відповідності до внесених змін до дохідної частини фінансового плану підприємства впродовж 2026 року збільшено операційні витрати підприємства на загальну суму – 4176,5 тис.грн., а саме: матеріальні затрати – на 835,2 тис.грн., витрати на оплату праці – на 2122,6 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – на 463,4 тис, грн., інші операційні витрати - на 755,3 тис.грн.
Директор Наталія ЛУГОВА