ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 10
1. Внести зміни до фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 27 вересня 2024 року № 2001-49-VIIІ „Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на директора комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області Гриба Ростислава.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шістдесят перша сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
19 вересня 2025 року м. Решетилівка № -61-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області від 08.09.2025 № 01-10/192 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(шістдесят перша сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
19 вересня 2025 року м. Решетилівка № -61-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області від 08.09.2025 № 01-10/192 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 27 вересня 2024 року № 2001-49-VIIІ „Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на директора комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області Гриба Ростислава.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
Пояснювальна записка до проекту змін фінансового плану
комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2025 рік.
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області вносить зміни до фінансового плану на 2025 рік.
КП „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області забезпечує побутове обслуговування населення шляхом надання приміщень в оренду, керується Програмою прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою Решетилівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки затвердженою рішенням Решетилівської міської ради Полтавської області (двадцятої позачергової сесії восьмого скликання) від 12 квітня 2022 року №1025-20-VIIІ, Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств Решетилівської міської ради на 2024-2026 роки затвердженою рішенням Решетилівської міської ради (сорок другої сесії восьмого скликання) від 22 грудня 2023 року №1736-42-VIIІ та виконує роботи по благоустрою Решетилівської територіальної громади, що включає догляд за зеленими насадженнями (деревами, кущами, клумбами), прибирання вулиць, парків та скверів, зимове утримання доріг та тротуарів, поточне утримання вулиць (ямковий ремонт, прибирання зелених зон), нанесення дорожньої розмітки, поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою, вивезення стихійних сміттєзвалищ на території Решетилівської територіальної громади, прибирання території кладовищ, утримання вуличного освітлення та надає послуги з збирання, перевезення побутових відходів та захоронення (видалення) побутових відходів в населених пунктах Решетилівської міської територіальної громади: с. Говтва, с. Буняківка, с. Киселівка, с. Плавні, с. Шилівка, с. Пащенки, с. Яценки, с. Паськівка, с. Гольманівка, с. Шевченкове, с. Дружба, с. Шамраївка с. Капустяни, с. Малий Бакай, с. Бакай, с. Мушти, с. Лиман Перший, с. Тури, с. Мирне, с. Бузинівщина, с. Остап’є, с. Нове Остапове, с. Підгір’я, с. Запсілля, с. Уханівка, с. Олефіри.
Підприємство являється балансоутримувачем шести нежитлових будинків разом із двома захисними спорудами в м. Решетилівка загальною площею 3264,8 кв.м., дві надвірні вбиральні та п’яти нежитлових приміщень в старостатах громади, в двох з яких площі частково орендуються двома ФОПами.
Договори оренди укладені з 41 орендарями, з них 6 договорів з пільговою оплатою в сумі 1 грн в рік.
Дохідна частина фінансового плану (код рядка 010) складається з надходжень від орендної плати, наданням підприємством платних послуг, надходжень по відшкодуванню витрат підприємства за надані комунальні послуги (централізоване водопостачання та водовідведення, опалення, електроенергію) та отриманням цільового фінансування із місцевого бюджету. Дохід планується виходячи із фактичного надходження коштів від орендарів, надання платних послуг та враховуючи тарифи на комунальні послуги.
Витратна частина підприємства складається:
-код рядка 310 «матеріальні затрати» (паливно-мастильні матеріали, комунальні послуги, запасні частини до транспортних засобів і для ремонту та обслуговування малої механізації, канцтовари та інші витрати) відображено очікувані видатки в загальній сумі 3470,2 тис. грн.;
-код рядка 320 «витрати на оплату праці» відображено фонд оплати праці в сумі 11406,7 тис. грн., розрахований у відповідності до Колективного договору та кошторисних призначень;
-код рядка 330 «відрахування на соціальні заходи» відображена сума – 2519,2 тис. грн. нарахування ЄСВ на фонд оплати праці відповідно до законодавства та кошторисних призначень;
-код рядка 340 «амортизація» планова сума нарахованої амортизації -1031,6 тис. грн;
-код рядка 350 «інші операційні витрати» (оплата послуг (крім комунальних), податки) відображено очікувані видатки в загальній сумі 625 тис. грн.
Зміни відбулися внаслідок наближення сум грошових коштів із IV кварталу на придбання паливно-мастильних та матеріалів для благоустрою території Решетилівської міської територіальної громади і внаслідок внесення змін до колективного договору (рішення Виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області від 28.08.2025 року №198).
Директор Ростислав ГРИБ
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||
| рішення Решетилівської міської ради восьмого | |||||||
| скликання 27 вересня 2024р. №2001-49-VIII (49 сесія) | |||||||
| ( у редакції рішення Решетилівської міської ради | |||||||
| скликання р.№ ( сесія) | |||||||
| Фінансовий план підприємства на 2025 рік | |||||||
| Підприємство | Комунальне підприємство "Ефект" Решетилівської міської ради Полтавської області | Коди | |||||
| Орган управління | Решетилівська міська рада Полтавської області | За ЄДРПОУ | 30614029 | ||||
| Галузь | Комунальне господарство | За СПОДУ | |||||
| Вид економ. діяльності | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | За ЗКНГ | |||||
| Місцезнаходження | м. Решетилівка, вул. Покровська, 16 | За КВЕД | 68.20 | ||||
| Телефон | +380668727737 | ||||||
| Керівник | Гриб Ростислав Миколайович | ||||||
| одиниця виміру: тис. гривень | |||||||
| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | ||||
| І | ІІ | ІІІ | IV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| І. Фінансові результати | |||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 18239,4 | 4178,2 | 4635,3 | 5318,7 | 4107,2 | |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 15 | 16573,3 | 3657,3 | 4270,3 | 4948,1 | 3697,6 | |
| Податок на додану вартість | 20 | 333,5 | 103,8 | 73,0 | 75,2 | 81,5 | |
| Акцизний збір | 30 | ||||||
| Інші вирахування з доходу | 40 | ||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 50 | 18239,4 | 4178,2 | 4635,3 | 5318,7 | 4107,2 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 60 | 14147,3 | 3248,7 | 3689,3 | 4107,2 | 3102,1 | |
| у тому числі за економічними елементами: | |||||||
| Матеріальні затрати | 61 | 3387,5 | 647,6 | 896,2 | 1302,8 | 540,9 | |
| Витрати на оплату праці | 62 | 8232,6 | 2048,8 | 2048,8 | 2086,2 | 2048,8 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 63 | 1819,6 | 453,0 | 453,0 | 460,6 | 453,0 | |
| Амортизація | 64 | 1021,2 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | |
| Інші операційні витрати | 65 | 508,4 | 49,5 | 241,5 | 207,8 | 9,6 | |
| Валовий: | |||||||
| прибуток | 71 | ||||||
| збиток | 72 | ||||||
| Інші операційні доходи | 80 | ||||||
| у тому числі: | |||||||
| дохід від операційної оренди активів | 81 | ||||||
| одержані гранти та субсидії | 82 | ||||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 83 | ||||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 90 | 4073,0 | 927,9 | 933,9 | 1206,8 | 1004,4 | |
| у тому числі за економічними елементами: | |||||||
| Матеріальні затрати | 91 | 82,7 | 33,9 | 12,1 | 11,6 | 25,1 | |
| Витрати на оплату праці | 92 | 3174,1 | 698,2 | 742,2 | 947,5 | 786,2 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 93 | 699,6 | 153,6 | 163,6 | 208,8 | 173,6 | |
| Амортизація | 94 | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| Інші операційні витрати | 95 | 116,6 | 42,2 | 16,0 | 38,9 | 19,5 | |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | ||||||
| у тому числі за економічними елементами: | |||||||
| Матеріальні затрати | 101 | ||||||
| Витрати на оплату праці | 102 | ||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | ||||||
| Амортизація | 104 | ||||||
| Інші операційні витрати | 105 | ||||||
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | 110 | ||||||
| у тому числі за економічними елементами: | |||||||
| Матеріальні затрати | 111 | ||||||
| Витрати на оплату праці | 112 | ||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | ||||||
| Амортизація | 114 | ||||||
| Інші операційні витрати | 115 | ||||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||||||
| прибуток | 121 | ||||||
| збиток | 122 | ||||||
| Дохід від участі в капіталі | 130 | ||||||
| Інші фінансові доходи | 140 | 16573,3 | 3657,3 | 4270,3 | 4948,1 | 3697,6 | |
| Інші доходи | 150 | 889,6 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | |
| у тому числі: | |||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | ||||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 889,6 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | |
| Фінансові витрати | 160 | ||||||
| Витрати від участі в капіталі | 170 | ||||||
| Інші витрати | 180 | ||||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||||||
| прибуток | 191 | 19,1 | 1,6 | 12,1 | 4,7 | 0,7 | |
| збиток | 192 | ||||||
| Податок на прибуток | 200 | 3,4 | 0,3 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | |
| Чистий: | |||||||
| прибуток | 211 | 15,7 | 1,3 | 9,9 | 3,9 | 0,6 | |
| збиток | 212 | ||||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 220 | ||||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | |||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 3470,2 | 681,5 | 908,3 | 1314,4 | 566,0 | |
| Витрати на оплату праці | 320 | 11406,7 | 2747,0 | 2791,0 | 3033,7 | 2835,0 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 2519,2 | 606,6 | 616,6 | 669,4 | 626,6 | |
| Амортизація | 340 | 1031,6 | 257,9 | 257,9 | 257,9 | 257,9 | |
| Інші операційні витрати | 350 | 625,0 | 91,7 | 257,5 | 246,7 | 29,1 | |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 19052,7 | 4384,7 | 4831,3 | 5522,1 | 4314,6 | |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | |||||||
| Капітальне будівництво | 410 | ||||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | ||||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 2280,0 | 20,0 | 2220,0 | 20,0 | 20,0 | |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | 2220,0 | 20,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | 430 | ||||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | ||||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | ||||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | ||||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | ||||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | ||||||
| Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | ||||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 | ||||||
| ІV. Додаткова інформація | |||||||
| Чисельність працівників | 510 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 20983,0 | 20983,0 | 20983,0 | 20983,0 | ||
| Податкова заборгованість | 530 | ||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | ||||||
Пояснювальна записка до проекту змін фінансового плану
комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2025 рік.
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області вносить зміни до фінансового плану на 2025 рік.
КП „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області забезпечує побутове обслуговування населення шляхом надання приміщень в оренду, керується Програмою прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою Решетилівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки затвердженою рішенням Решетилівської міської ради Полтавської області (двадцятої позачергової сесії восьмого скликання) від 12 квітня 2022 року №1025-20-VIIІ, Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств Решетилівської міської ради на 2024-2026 роки затвердженою рішенням Решетилівської міської ради (сорок другої сесії восьмого скликання) від 22 грудня 2023 року №1736-42-VIIІ та виконує роботи по благоустрою Решетилівської територіальної громади, що включає догляд за зеленими насадженнями (деревами, кущами, клумбами), прибирання вулиць, парків та скверів, зимове утримання доріг та тротуарів, поточне утримання вулиць (ямковий ремонт, прибирання зелених зон), нанесення дорожньої розмітки, поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою, вивезення стихійних сміттєзвалищ на території Решетилівської територіальної громади, прибирання території кладовищ, утримання вуличного освітлення та надає послуги з збирання, перевезення побутових відходів та захоронення (видалення) побутових відходів в населених пунктах Решетилівської міської територіальної громади: с. Говтва, с. Буняківка, с. Киселівка, с. Плавні, с. Шилівка, с. Пащенки, с. Яценки, с. Паськівка, с. Гольманівка, с. Шевченкове, с. Дружба, с. Шамраївка с. Капустяни, с. Малий Бакай, с. Бакай, с. Мушти, с. Лиман Перший, с. Тури, с. Мирне, с. Бузинівщина, с. Остап’є, с. Нове Остапове, с. Підгір’я, с. Запсілля, с. Уханівка, с. Олефіри.
Підприємство являється балансоутримувачем шести нежитлових будинків разом із двома захисними спорудами в м. Решетилівка загальною площею 3264,8 кв.м., дві надвірні вбиральні та п’яти нежитлових приміщень в старостатах громади, в двох з яких площі частково орендуються двома ФОПами.
Договори оренди укладені з 41 орендарями, з них 6 договорів з пільговою оплатою в сумі 1 грн в рік.
Дохідна частина фінансового плану (код рядка 010) складається з надходжень від орендної плати, наданням підприємством платних послуг, надходжень по відшкодуванню витрат підприємства за надані комунальні послуги (централізоване водопостачання та водовідведення, опалення, електроенергію) та отриманням цільового фінансування із місцевого бюджету. Дохід планується виходячи із фактичного надходження коштів від орендарів, надання платних послуг та враховуючи тарифи на комунальні послуги.
Витратна частина підприємства складається:
-код рядка 310 «матеріальні затрати» (паливно-мастильні матеріали, комунальні послуги, запасні частини до транспортних засобів і для ремонту та обслуговування малої механізації, канцтовари та інші витрати) відображено очікувані видатки в загальній сумі 3470,2 тис. грн.;
-код рядка 320 «витрати на оплату праці» відображено фонд оплати праці в сумі 11406,7 тис. грн., розрахований у відповідності до Колективного договору та кошторисних призначень;
-код рядка 330 «відрахування на соціальні заходи» відображена сума – 2519,2 тис. грн. нарахування ЄСВ на фонд оплати праці відповідно до законодавства та кошторисних призначень;
-код рядка 340 «амортизація» планова сума нарахованої амортизації -1031,6 тис. грн;
-код рядка 350 «інші операційні витрати» (оплата послуг (крім комунальних), податки) відображено очікувані видатки в загальній сумі 625 тис. грн.
Зміни відбулися внаслідок наближення сум грошових коштів із IV кварталу на придбання паливно-мастильних та матеріалів для благоустрою території Решетилівської міської територіальної громади і внаслідок внесення змін до колективного договору (рішення Виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області від 28.08.2025 року №198).
Директор Ростислав ГРИБ