РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(п’ятдесят друга сесія восьмого скликання)
 
РІШЕННЯ
 
24 грудня 2024 року                     м. Решетилівка                        №          -52-VIIІ
 
Про внесення змін до фінансового
плану на 2024 рік комунального
підприємства  „ЕФЕКТ”
Решетилівської міської ради
Полтавської області
 
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області від 09.12.2024 № 02-24/258, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, враховуючи висновки спільних постійних комісій міської ради, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:

Міський голова                                            Оксана ДЯДЮНОВА




ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Решетилівської міської ради
восьмого скликання
29 вересня 2023 року № 1560-37-VIII
(у редакції рішення Решетилівської
міської ради восьмого скликання)
24 грудня 2024 року №        -52-VIII
(52 сесія)
 
Фінансовий план підприємства
на 2024 рік

Підприємство	Комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області	Коди
Орган управління	Решетилівська міська рада Полтавської області	За ЕДРПОУ	30614029
Організаційно-правова форма	Комунальне господарство	За СПОДУ
Вид економ. діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	За ЗКНГ
Місцезнаходження	м. Решетилівка, вул. Покровська, 16	За КВЕД	68.20
Телефон	+380668727737
Керівник	Гриб Ростислав Миколайович

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами
			І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	17025,3	3568,1	4033,5	4499,9	4923,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	15162,3	3285,5	3633,5	3909,9	4333,4
Податок на додану вартість	020	400,8	84,7	80,0	118,0	118,1
Акцизний збір	030
Інші вирахування з доходу	040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	17025,3	3568,1	4033,5	4499,9	4923,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	13453,8	2785,8	3226,0	3606,8	3835,2
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	061	3288,2	480,3	860,1	801,4	1146,4
Витрати на оплату праці	062	7063,8	1680,0	1712,8	1735,1	1935,9
Відрахування на соціальні заходи	063	1556,9	369,6	376,8	370,2	440,3
Амортизація	064	901,8	197,9	197,9	253,0	253,0
Інші операційні витрати	065	643,1	58,0	78,4	447,1	59,6
Валовий:
прибуток	071
збиток	072
Інші операційні доходи	080
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів	081
одержані гранти та субсидії	082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3559,3	855,7	726,7	888,5	1088,4
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	091	103,6	24,2	26,6	29,4	23,4
Витрати на оплату праці	092	2735,8	600,0	567,2	688,9	879,7
Відрахування на соціальні заходи	093	578,1	132,0	124,8	163,4	157,9
Амортизація	094	10,6	2,8	2,6	2,6	2,6
Інші операційні витрати	095	131,2	96,7	5,5	4,2	24,8
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	101
Витрати на оплату праці	102
Відрахування на соціальні заходи	103
Амортизація	104
Інші операційні витрати	105
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати	111
Витрати на оплату праці	112
Відрахування на соціальні заходи	113
Амортизація	114
Інші операційні витрати	115
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток	121
збиток	122
Дохід від участі в капіталі	130
Інші фінансові доходи	140	15162,3	3285,5	3633,5	3909,9	4333,4
Інші доходи	150	937,2	222,4	222,4	222,4	270,0
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152
дохід від безоплатно одержаних активів	154	937,2	222,4	222,4	222,4	270,0
Фінансові витрати	160
Витрати від участі в капіталі	170
Інші витрати	180
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток	191	12,2		80,8	4,6	0,2
збиток	192		-73,4
Податок на прибуток	200	2,2		14,5	0,8	0,0
Чистий:
прибуток	211	10,0		66,3	3,8	0,2
збиток	212		-73,4
Відрахування частини прибутку до бюджету	220
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати	310	3391,8	504,5	886,7	830,8	1169,8
Витрати на оплату праці	320	9799,6	2280,0	2280,0	2424,0	2815,6
Відрахування на соціальні заходи	330	2135,0	501,6	501,6	533,6	598,2
Амортизація	340	912,4	200,7	200,5	255,6	255,6
Інші операційні витрати	350	774,3	154,7	83,9	451,3	84,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	17013,1	3641,5	3952,7	4495,3	4923,6
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво	410
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	302,1	20,1	25,0	27,0	230,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	57,6	16,6	20,0	21,0	225,0
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик	440
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників	510		63,5	64	64	64
Первісна вартість основних засобів	520		20179,4	20180,0	20180,0	20180,0
Податкова заборгованість	530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540

   


Пояснювальна записка до проекту змін  до фінансового плану
комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2024 рік.
 
Відповідно до Порядку  складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області  вносить зміни до фінансового плану на 2024 рік.
КП „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області забезпечує побутове обслуговування населення шляхом надання приміщень в оренду, керується статутом підприємства, Програмою прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою Решетилівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки затвердженою рішенням Решетилівської міської ради Полтавської області (двадцятої позачергової сесії восьмого скликання) від 12 квітня 2022 року №1025-20-VIIІ.
Підприємство являється балансоутримувачем  шести нежитлових будинків разом із двома захисними спорудами  в м. Решетилівка загальною площею 3264,8 кв.м., надвірня вбиральна та  п’яти нежитлових приміщень в старостатах громади, в двох з яких площі частково  орендуються двома ФОПами.
Договори  оренди укладені з 42 орендарями,  з них 5 договорів з пільговою оплатою в сумі 1 грн. в рік.
У зв’язку з внесенням змін до кошторису і плану використання Комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області вносить зміни до  фінансового плану на 2024 рік.
Дохідна частина фінансового плану (код рядка 010) складається з надходжень від орендної плати, надання платних послуг та надходжень по відшкодуванню витрат підприємства за надані комунальні послуги (централізоване водопостачання та водовідведення, опалення, електроенергію) і становить 17025,3 тис. грн без ПДВ.  Дохід планується виходячи із фактичного надходження коштів від орендарів, наданні платних послуг, отриманням цільового фінансування із місцевого бюджету (15162,3 тис. грн) та враховуючи  тарифи на комунальні  послуги.
Податок на додану вартість (код рядка 020) -400,8 тис. грн.
Витратна частина підприємства складається:
-код рядка 310 „матеріальні затрати” (паливно-мастильні матеріали, комунальні послуги, запасні частини до транспортних засобів і для ремонту та обслуговування малої механізації, канцтовари та інші витрати) відображено очікувані видатки в загальній сумі 3391,8 тис. грн.;
-код рядка 320 „витрати на оплату праці” відображено очікуваний фонд оплати праці в сумі 9799,6 тис. грн., розрахований у відповідності до Колективного договору та чинного Законодавства;
-код рядка 330 „відрахування на соціальні заходи” відображена сума – 2135 тис. грн. (нарахування ЄСВ на запланований фонд оплати праці відповідно до законодавства);
-код рядка 340 „амортизація” планова сума нарахованої амортизації -912,4тис. грн;
-код рядка 350 „інші операційні витрати” (оплата послуг (крім комунальних), податки) відображено очікувані видатки в загальній сумі 774,3 тис. грн.
  На 2024 рік планується отримати чистий прибуток в сумі  10  тис. грн.
 
 
Директор                                       Ростислав ГРИБ