ПРОЄКТ РІШЕННЯ № Дод 19
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2025 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на директора комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області Приходька Миколу.
3. Комунальному підприємству „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області (Приходько Микола) надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2025 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок дев’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
27 вересня 2024 року м.Решетилівка № -49-VIIІ
Про затвердження фінансового
плану на 2025 рік комунального
підприємства „Покровський
комунгосп” Решетилівської
міської ради Полтавської області
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтею 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області від 20.09.2024 № 126 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок дев’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
27 вересня 2024 року м.Решетилівка № -49-VIIІ
Про затвердження фінансового
плану на 2025 рік комунального
підприємства „Покровський
комунгосп” Решетилівської
міської ради Полтавської області
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтею 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області від 20.09.2024 № 126 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2025 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2025 рік покласти на директора комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області Приходька Миколу.
3. Комунальному підприємству „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області (Приходько Микола) надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2025 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міськоїради
восьмого скликання
27 вересня 2024 року № ____-49-VIII
(49 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2025 рік
одиниця виміру: тис. гривень
М. П.
Пояснювальна записка до фінансового плану
комунального підприємства "Покровський комунгосп"
Решетилівської міської ради Полтавської області
на 2025 рік
Комунальне підприємство "Покровський комунгосп" Решетилівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 35717217) належить до комунальної власності.
КП «Покровський комунгосп» обслуговує 6 старостатів Решетилівської міської територіальної громади.
Підприємство виконує роботи по благоустрою старостатів Решетилівської міської територіальної громади , що включає вивіз та захоронення твердих побутових відходів на звалище в с. Тутаки, наданням транспортних послуг трактором ЮМЗ, покосом роторною косаркою, виконанням послуг та робіт, пов’язаних з благоустроєм та озелененням території громади, надання інших транспортних послуг населенню.
В фінансовий план КП «Покровський комунгосп» на 2024 рік закладені доходи від реалізації робіт, послуг в сумі 5958,7 грн.
Різниця між доходом від реалізації продукції (код рядка 010) в сумі 5958,7 грн. та в т.ч за рахунок бюджетних коштів (код рядка 015) в сумі 5306,9 грн. складає 651,8 тис.грн. Це власні надходження комунального підприємства , отримання яких планується в наступному 2024 році. Дана сума базується на тарифі на поводження та захоронення ТПВ, який розробляється і готується на подання до затвердження в Решетилівську міську раду.
КП "Покровський комунгосп" в 2025 році планує отримати прибуток, в сумі 733,6 тис. грн., який буде накопичуватися та обліковуватися на статті нерозподілений прибуток, в подальшому може бути використаний на розвиток виробництва, матеріальне заохочення працівників підприємства.
Всього планові операційні витрати на 2025 рік складають 5225,6 грн. (код рядка 360).
Основну частину загальних витрат підприємства складає собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 3405,2 грн.
Адміністративні витрати в структурі загальних витрат складають -1820,0 грн.
Операційні витрати заплановані на 2025 рік в сумі 5225,6 грн. До операційних витрат комунального підприємства відносяться:
Виконання плану 2025 року в значній мірі залежить від фінансування запланованих робіт та своєчасних розрахунків за виконані роботи та надані послуги.
Директор ________________________ Микола ПРИХОДЬКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міськоїради
восьмого скликання
27 вересня 2024 року № ____-49-VIII
(49 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2025 рік
| Підприємство |
Комунальне підприємство «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області | Коди | |
| Орган управління | За ЕДРПОУ | 35717217 | |
| Галузь | Комунальне підприємство | За СПОДУ | 150 |
| Вид економ. Діяльності | Збирання безпечних відходів | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | 38413 Полтавська область ,с-ще Покровське , вул. Освітянська ,8 | За КВЕД | 38.11 |
| Телефон | (095)- 420-74-41 | ||
| Керівник | Микола ПРИХОДЬКО | ||
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 5958,7 | 1489,7 | 1489,7 | 1489,7 | 1489,7 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | 5306,9 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 |
| Податок на додану вартість | @020@ | |||||
| Акцизний збір | @030@ | |||||
| Інші вирахування з доходу | @040@ | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 5958,7 | 1489,7 | 1489,7 | 1489,7 | 1489,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 3405,2 | 851,3 | 851,3 | 851,3 | 851,3 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @061@ | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 2553,6 | 638,4 | 638,4 | 638,4 | 638,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 562,0 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 140,5 |
| Амортизація | @064@ | 35,0 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 55,0 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | @071@ | |||||
| збиток | @072@ | |||||
| Інші операційні доходи | @080@ | |||||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | |||||
| одержані гранти та субсидії | @082@ | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
@090@ | 1820,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @091@ | 168,8 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 1304,4 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 286,8 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
| Амортизація | @094@ | |||||
| Інші операційні витрати | @095@ | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | @121@ | |||||
| збиток | @122@ | |||||
| Дохід від участі в капіталі | @130@ | |||||
| Інші фінансові доходи | @140@ | 5306,9 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 | 1326,7 |
| Інші доходи | @150@ | |||||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | |||||
| Фінансові витрати | @160@ | |||||
| Витрати від участі в капіталі | @170@ | |||||
| Інші витрати | @180@ | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ | |||||
| прибуток | @191@ | 733,6 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| збиток | @192@ | |||||
| Податок на прибуток | @200@ | 132,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Чистий: | ||||||
| прибуток | @211@ | 590,4 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 |
| збиток | @212@ | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | @310@ | 368,8 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 3858,0 | 964,5 | 964,5 | 964,5 | 964,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 848,8 | 212,2 | 212,2 | 212,2 | 212,2 |
| Амортизація | @340@ | 35,0 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 115,0 | 28,7 | 28,7 | 28,8 | 28,8 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 5225,6 | 1306,4 | 1306,4 | 1306,4 | 1306,4 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | @410@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | |||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | |||||
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
@491@ | |||||
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | @510@ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Податкова заборгованість | @530@ | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | |||||
Директор ___________Микола ПРИХОДЬКО
Головний бухгалтер ___________Анжела ПАВЛІЙ
М. П.
Пояснювальна записка до фінансового плану
комунального підприємства "Покровський комунгосп"
Решетилівської міської ради Полтавської області
на 2025 рік
Комунальне підприємство "Покровський комунгосп" Решетилівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 35717217) належить до комунальної власності.
КП «Покровський комунгосп» обслуговує 6 старостатів Решетилівської міської територіальної громади.
Підприємство виконує роботи по благоустрою старостатів Решетилівської міської територіальної громади , що включає вивіз та захоронення твердих побутових відходів на звалище в с. Тутаки, наданням транспортних послуг трактором ЮМЗ, покосом роторною косаркою, виконанням послуг та робіт, пов’язаних з благоустроєм та озелененням території громади, надання інших транспортних послуг населенню.
В фінансовий план КП «Покровський комунгосп» на 2024 рік закладені доходи від реалізації робіт, послуг в сумі 5958,7 грн.
Різниця між доходом від реалізації продукції (код рядка 010) в сумі 5958,7 грн. та в т.ч за рахунок бюджетних коштів (код рядка 015) в сумі 5306,9 грн. складає 651,8 тис.грн. Це власні надходження комунального підприємства , отримання яких планується в наступному 2024 році. Дана сума базується на тарифі на поводження та захоронення ТПВ, який розробляється і готується на подання до затвердження в Решетилівську міську раду.
КП "Покровський комунгосп" в 2025 році планує отримати прибуток, в сумі 733,6 тис. грн., який буде накопичуватися та обліковуватися на статті нерозподілений прибуток, в подальшому може бути використаний на розвиток виробництва, матеріальне заохочення працівників підприємства.
Всього планові операційні витрати на 2025 рік складають 5225,6 грн. (код рядка 360).
Основну частину загальних витрат підприємства складає собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 3405,2 грн.
Адміністративні витрати в структурі загальних витрат складають -1820,0 грн.
Операційні витрати заплановані на 2025 рік в сумі 5225,6 грн. До операційних витрат комунального підприємства відносяться:
- Матеріальні витрати – 368,8 тис. грн., (паливно-мастильні матеріали, запчастини, та інше);
- Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу в структурі –це - 3858,0.тис.грн. ;
- Відрахування на соціальні заходи - 848,8 тис. грн.,
- Амортизація основних засобів запланована в сумі 35,0 тис. грн.;
- Інші операційні витрати (податки, та інші) – складають 115,0 тис. грн.
Виконання плану 2025 року в значній мірі залежить від фінансування запланованих робіт та своєчасних розрахунків за виконані роботи та надані послуги.
Директор ________________________ Микола ПРИХОДЬКО