ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 23
1. Внести зміни до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 29 вересня 2023 року № 1563-37-VIIІ, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Наталію.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок дев’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
27 вересня 2024 року м. Решетилівка № -49-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 05.07.2024 № 01-11/198 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок дев’ята сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
27 вересня 2024 року м. Решетилівка № -49-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 05.07.2024 № 01-11/198 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 29 вересня 2023 року № 1563-37-VIIІ, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Наталію.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
29 вересня 2023 року № 1563-37-VIII
(37 сесія)
(у редакції рішення
Решетилівської міської
ради восьмого скликання
27 вересня 2024 року № ____-49- VIII (49 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2024 рік
М. П.
Пояснювальна записка до проекту змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2024 рік
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» вносить зміни до фінансового плану на 2024 рік
Формування дохідної частини фінансового плану на 2024 рік :
Дохід від реалізації медичних послуг ( код рядка 010 ) збільшено на загальну суму 777,9 тис. грн. і становить 16 343,5 тис. грн. на 2024 рік - приведено у відповідність до очікуваних надходжень по укладених додаткових угодах до договорів з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних грантій :
Інші фінансові доходи ( код рядка 140) збільшено на загальну суму 691,0 тис. грн. і становлять 4187,1 тис.грн. за рахунок додатково виділених коштів у відповідності до Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради».
Із загального фонду місцевого бюджету по КПК 0212111 згідно рішень: сорок п’ятої позачергової сесії Решетилівської міської ради від 15.05.2024 № 1866-45-VIII, сорок сьомої сесії Решетилівської міської ради від 31.07.2024 № 1932-47VIII « Про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на 2024 рік», виділено кошти в загальній сумі 691,0 тис.грн., в т.ч. на:
Формування витратної частини фінансового плану на 2024 рік
У відповідності до збільшення дохідної частини фінансового плану підприємства на 1511,5 тис.грн. впродовж 2024 року збільшено операційні витрати підприємства на загальну суму 1783,7 тис.грн., капітальні видатки ( придбання кондиціонерів) – на 58,0 тис.грн., ( в т.ч за рахунок використання залишку власних коштів підприємства, який склався на початок року – 330,2 тис.грн. ).
Директор Н.ЛУГОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
29 вересня 2023 року № 1563-37-VIII
(37 сесія)
(у редакції рішення
Решетилівської міської
ради восьмого скликання
27 вересня 2024 року № ____-49- VIII (49 сесія)
Фінансовий план підприємства на 2024 рік
| Підприємство |
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада | За ЕДРПОУ | 38534915 |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
| Вид економ. діяльності | Загальна медична практика | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | 38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в | За КВЕД | 86.21 |
| Телефон | (05363)2-12-32 | ||
| Керівник | Наталія ЛУГОВА | ||
одиниця виміру: тис. гривень
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 16343,5 | 3979,2 | 3862,0 | 4353,0 | 4149,3 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | |||||
| Податок на додану вартість | @020@ | |||||
| Акцизний збір | @030@ | |||||
| Інші вирахування з доходу | @040@ | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 16343.5 | 3979,2 | 3862,0 | 4353,0 | 4149,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 21793,7 | 5185,4 | 5384,3 | 5451,6 | 5772,4 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @061@ | 6501,5 | 1761,4 | 1814.6 | 1014,7 | 1910,8 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 10301,0 | 2375,1 | 2468,0 | 2859,5 | 2598,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 2263,3 | 520,0 | 542,0 | 629,4 | 571,9 |
| Амортизація | @064@ | 1791.1 | 422,1 | 423,0 | 473,0 | 473,0 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 936,8 | 106,8 | 136.7 | 475,0 | 218,3 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | @071@ | |||||
| збиток | @072@ | |||||
| Інші операційні доходи | @080@ | 2,6 | 0,9 | 1,7 | ||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | 2,6 | 0,9 | 1,7 | ||
| одержані гранти та субсидії | @082@ | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
@090@ | 3926,7 | 863,2 | 914,0 | 1133,4 | 1016,1 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @091@ | 127,0 | 25,0 | 30,0 | 19.9 | 52.1 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 2956,0 | 640,0 | 691,0 | 867,0 | 758,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 650,3 | 141,8 | 152,0 | 190,5 | 166,0 |
| Амортизація | @094@ | 107,4 | 26,4 | 27,0 | 27,0 | 27.0 |
| Інші операційні витрати | @095@ | 86,0 | 30,0 | 14.0 | 29 | 13.0 |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) |
@110@ | 107,5 | 15,2 | 92,3 | ||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @111@ | 20,8 | 5,8 | 15,0 | ||
| Витрати на оплату праці | @112@ | 7,0 | 1,0 | 6,0 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | @113@ | 1,5 | 0,2 | 1,3 | ||
| Амортизація | @114@ | |||||
| Інші операційні витрати | @115@ | 78,2 | 8,2 | 70,0 | ||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | @121@ | |||||
| збиток | @122@ | |||||
| Дохід від участі в капіталі | @130@ | |||||
| Інші фінансові доходи | @140@ | 4187,1 | 1034,4 | 1125,5 | 720,5 | 1306,7 |
| Інші доходи | @150@ | 5022,5 | 1050,2 | 1310.8 | 1330.7 | 1330.8 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | 1600,00 | 390,0 | 390.00 | 410,0 | 410.00 |
| Фінансові витрати | @160@ | |||||
| Витрати від участі в капіталі | @170@ | |||||
| Інші витрати | @180@ | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ | |||||
| прибуток | @191@ | |||||
| збиток | @192@ | |||||
| Податок на прибуток | @200@ | |||||
| Чистий: | ||||||
| прибуток | @211@ | |||||
| збиток | @212@ | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | @310@ | 6649,3 | 1792,2 | 1844,6 | 1049,6 | 1962,9 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 13264,0 | 3016,1 | 3159,0 | 3732,5 | 3356,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 2915.1 | 662,0 | 694,0 | 821,2 | 737,9 |
| Амортизація | @340@ | 1898,5 | 448.5 | 450.0 | 500,0 | 500,0 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 1101,0 | 145.0 | 150.7 | 574,0 | 231,3 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 25827,9 | 6063,8 | 6298,3 | 6677,3 | 6788,5 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | @410@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | 58,00 | 58,00 | |||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | |||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | |||||
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | 58,00 | 58,00 | |||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
@491@ | |||||
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | @510@ | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 87,0 | 87,0 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 29764,4 | 29425,6 | 29425,6 | 29764,4 | 29764,4 |
| Податкова заборгованість | @530@ | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | |||||
Директор ___________ Наталія ЛУГОВА
Головний бухгалтер ___________ Світлана СРІБНА
М. П.
Пояснювальна записка до проекту змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2024 рік
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» вносить зміни до фінансового плану на 2024 рік
| Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квар тал |
разом | I квар тал |
II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||
| Доходи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 |
15565,6 | 3979,2 | 3862,0 | 3862,0 | 3862,4 | 16343,5 | 3979,2 | 3862,0 | 4353,0 | 4149,3 | +777,9 |
0,00 |
0,00 |
+491,0 |
+286,9 |
||||||||||||||||||||||
| Дохід від операційної оренди активів | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,6 | 0,00 | 0,00 | 0,9 | 1,7 | + 2,6 | 0,00 | 0,00 | + 0,9 | + 1,7 | ||||||||||||||||||||||
| Інші фінансові доходи | 140 |
3496,1 | 1034,4 | 1125,5 | 483,3 | 852,9 | 4187,1 | 1034,4 | 1125,5 | 720,5 | 1306,7 | + 691,0 | 0,00 | 0,00 | +237,2 | + 453,8 | ||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 150 | 4982,5 | 1050,2 | 1310,8 | 1310,7 | 1310,8 | 5022,5 | 1050,2 | 1310.8 | 1330.7 | 1330.8 | + 40,0 | 0,00 | 0,00 | + 20,0 | +20,0 | ||||||||||||||||||||||
| В т.ч. Дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 1560,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 1600,00 | 390,0 | 390.00 | 410,0 | 410.00 | +40,0 | 0,00 | 0,00 | + 20,0 |
+ 20,0 |
||||||||||||||||||||||
| Витрати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) |
060 |
20410.8 | 5185.4 | 5384.3 | 4750.1 | 5091.0 | 21793,7 | 5185,4 | 5384,3 | 5451,6 | 5772,4 | + 1382,9 | 0,00 | 0,00 | +701,5 | + 681,4 | ||||||||||||||||||||||
| У тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 6217,5 | 1761,4 | 1814.6 | 1156,2 | 1485,3 | 6501,5 | 1761,4 | 1814.6 | 1014,7 | 1910,8 | + 284,0 | 0,00 | 0,00 | -141,5 | + 425,5 | ||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 062 | 9741,5 | 2375,1 | 2468,0 | 2468,0 | 2430.4 | 10301,0 | 2375,1 | 2468,0 | 2859,5 | 2598,4 | + 559,5 | 0,00 | 0,00 | -+ 391,5 | + 168,0 | ||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2137,9 | 520,0 | 542,0 | 541,9 | 534,0 | 2263,3 | 520,0 | 542,0 | 629,4 | 571,9 | + 125,4 | 0,00 | 0,00 | + 87,5 | + 37,9 | ||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 064 | 1691.1 | 422,1 | 423,0 | 423,0 | 423.0 | 1791.1 | 422,1 | 423,0 | 473,0 | 473,0 | + 100,0 | 0,00 | 0,00 | + 50,00 | + 50,0 | ||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 065 | 622,8 | 106,8 | 136.7 | 161.0 | 218,3 | 936,8 | 106,8 | 136.7 | 475,0 | 218,3 | + 314,0 | 0,00 | 0,00 | + 314,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Адміністративні витрати | 090 | 3618,2 | 863,2 | 914,0 | 905,9 | 935,1 | 3926,7 | 863,2 | 914,0 | 1133,4 | 1016,1 | + 308,5 | 0,00 | 0,00 | + 227,5 | + 81,0 | ||||||||||||||||||||||
| У тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 127,0 | 25,0 | 30,0 | 19.9 | 52.1 | 127,0 | 25,0 | 30,0 | 19.9 | 52.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 092 | 2713,0 | 640,0 | 691,0 | 691,0 | 691,0 | 2956,0 | 640,0 | 691,0 | 867,0 | 758,0 | + 243,0 | 0,00 | 0,00 | +176,0 | + 67,0 | ||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 597,8 | 141,8 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 650,3 | 141,8 | 152,0 | 190,5 | 166,0 | + 52,5 | 0,00 | 0,00 | + 38,5 | + 14,0 | ||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 094 | 107,4 | 26,4 | 27,0 | 27,0 | 27.0 | 107,4 | 26,4 | 27,0 | 27,0 | 27.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 095 | 73,0 | 30,0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 86,0 | 30,0 | 14.0 | 29,0 | 13.0 | + 13,0 | 0,00 | 0,00 | + 13,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 110 | 15,2 | 15,2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 107,5 | 15,2 | 92,3 | 0 | + 92,3 | 0 | 0 | + 92,30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 111 | 5,8 | 5,8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20,8 | 5,8 | 15,0 | 0 | + 15,0 | 0 | 0 | + 15,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 112 | 1,0 | 1,0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 0 | + 6,0 | 0 | 0 | + 6,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 0,2 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 0 | +1,3 | 0 | 0 | + 1,3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 115 | 8,2 | 8,2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78,2 | 8,2 | 70,0 | 0 | + 70,0 | 0 | 0 | + 70,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Елементи операційних витрат (разом) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квар тал |
II квар тал |
III квар тал |
IV квар тал |
разом | I квар-тал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 6350,3 | 1792,2 | 1844,6 | 1176,1 | 1537,4 | 6649,3 | 1792,2 | 1844,6 | 1049,6 | 1962,9 | + 299,0 | 0,00 | 0,00 | -126,5 | + 425,5 | ||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 320 | 12455,5 | 3016,1 | 3159,0 | 3159,0 | 3121,4 | 13264,0 | 3016,1 | 3159,0 | 3732,5 | 3356,4 | + 808,5 | 0 | 0 | + 573,5 | + 235,0 | ||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 2735.9 | 662,0 | 694,0 | 693,9 | 686,0 | 2915.1 | 662,0 | 694,0 | 821,2 | 737,9 | + 179,2 | 0 | 0 | + 127,3 | +51,9 | ||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 340 | 1798,5 | 448.5 | 450.0 | 450,0 | 450,0 | 1898,5 | 448.5 | 450.0 | 500,0 | 500,0 | + 100,0 | 0 | 0 | + 50,0 | + 50,0 | ||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 350 | 704,0 | 145.0 | 150.7 | 177.0 | 231,3 | 1101,0 | 145.0 | 150.7 | 574,0 | 231,3 | + 397,00 | 0 | 0 | + 397,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Разом: | 24044,2 | 6063,8 | 6298,3 | 5656,0 | 6026,1 | 25827,9 | 6063,8 | 6298,3 | 6677,3 | 6788,5 | + 1783,7 | 0 | 0 | + 1021,3 | + 762,4 | |||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції протягом року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 58,00 | 0 | 0 | 58,00 | 0 | + 58,0 | 0.00 | 0.00 | + 58,0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
Формування дохідної частини фінансового плану на 2024 рік :
Дохід від реалізації медичних послуг ( код рядка 010 ) збільшено на загальну суму 777,9 тис. грн. і становить 16 343,5 тис. грн. на 2024 рік - приведено у відповідність до очікуваних надходжень по укладених додаткових угодах до договорів з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних грантій :
- Первинна медична допомога - Договір № 0000-Х5Т-М000 від 17.01.2024 року на суму 486,2 тис.грн.
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям -Договір № 2986-Е124-Р0000 від 05.02.2024 року на суму 263,5 тис.грн.
- Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги - Договір № 2453- Е124-Р000 від 08.02.2024 року на суму 24,1 тис.грн.
- Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги - Договір № 2453- Е124-Р000 від 08.02.2024 року на суму 4,1 тис.грн.
Інші фінансові доходи ( код рядка 140) збільшено на загальну суму 691,0 тис. грн. і становлять 4187,1 тис.грн. за рахунок додатково виділених коштів у відповідності до Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради».
Із загального фонду місцевого бюджету по КПК 0212111 згідно рішень: сорок п’ятої позачергової сесії Решетилівської міської ради від 15.05.2024 № 1866-45-VIII, сорок сьомої сесії Решетилівської міської ради від 31.07.2024 № 1932-47VIII « Про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на 2024 рік», виділено кошти в загальній сумі 691,0 тис.грн., в т.ч. на:
- відшкодування пільгових медикаментів окремим групам населення – 100,0 тис.грн.,
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю ( в т.ч. матеріалів на проведення поточного ремонту службових приміщень, підготовка до опалювального періоду, облаштування доступності в структурних підрозділах підприємства, придбання палива для службових автомобілів та забезпечення безперебійної роботи генераторів ) – 255,0 тис.грн.
- Оплату послуг ( крім комунальних) - поточний ремонт приміщень з встановленням пандусів та навісних конструкцій до них, оцінка технічного стану будівлі АЗПСМ с. Лобачі , оплата робіт з демонтажу та монтажу кондиціонерів, виготовлення документації, проведення перевірки виконання технічних умов на водопостачання та водовідведення - – 288,0 тис.грн.; проведення метрологічної повірки медичного обладнання – 43,5 тис.грн.; послуги з заміни електричного лічильника – 4,5 тис.грн.
Формування витратної частини фінансового плану на 2024 рік
У відповідності до збільшення дохідної частини фінансового плану підприємства на 1511,5 тис.грн. впродовж 2024 року збільшено операційні витрати підприємства на загальну суму 1783,7 тис.грн., капітальні видатки ( придбання кондиціонерів) – на 58,0 тис.грн., ( в т.ч за рахунок використання залишку власних коштів підприємства, який склався на початок року – 330,2 тис.грн. ).
Директор Н.ЛУГОВА