РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок п’ята позачергова сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
15 травня 2024 року м. Решетилівка № -45-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 05.04.2024 № 01-11/103 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 29 вересня 2023 року № 1563-37-VIIІ, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Наталію.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
29 вересня 2023 року № 1563-37-VIII
(37 сесія)
(у редакції рішення
Решетилівської міської
ради восьмого скликання
15 травня 2024 року № -45-VIII (45 позачергова сесія)
Фінансовий план підприємства на 2024 рік
Підприємство |
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" | Коди | |
Орган управління | Решетилівська міська рада | За ЕДРПОУ | 38534915 |
Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
Вид економ. діяльності | Загальна медична практика | За ЗКНГ | |
Місцезнаходження | 38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в | За КВЕД | 86.21 |
Телефон | (05363)2-12-32 | ||
Керівник | Наталія ЛУГОВА |
одиниця виміру: тис. гривень
Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
---|---|---|---|---|---|---|
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
І. Фінансові результати | ||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 15565.6 | 3979,2 | 3862,0 | 3862,0 | 3862.4 |
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | |||||
Податок на додану вартість | @020@ | |||||
Акцизний збір | @030@ | |||||
Інші вирахування з доходу | @040@ | |||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 15565.6 | 3979,2 | 3862,0 | 3862,0 | 3862.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 20410,8 | 5185,4 | 5384,3 | 4750.1 | 5091,0 |
у тому числі за економічними елементами: | ||||||
Матеріальні затрати | @061@ | 6217,5 | 1761,4 | 1814.6 | 1156,2 | 1485,3 |
Витрати на оплату праці | @062@ | 9741,5 | 2375,1 | 2468,0 | 2468,0 | 2430.4 |
Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 2137,9 | 520,0 | 542,0 | 541,9 | 534,0 |
Амортизація | @064@ | 1691.1 | 422,1 | 423,0 | 423,0 | 423.0 |
Інші операційні витрати | @065@ | 622,8 | 106,8 | 136.7 | 161.0 | 218,3 |
Валовий: | ||||||
прибуток | @071@ | |||||
збиток | @072@ | |||||
Інші операційні доходи | @080@ | |||||
у тому числі: | ||||||
дохід від операційної оренди активів | @081@ | |||||
одержані гранти та субсидії | @082@ | |||||
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | |||||
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
@090@ | 3618,2 | 863,2 | 914,0 | 905,9 | 935,1 |
у тому числі за економічними елементами: | ||||||
Матеріальні затрати | @091@ | 127,0 | 25,0 | 30,0 | 19.9 | 52.1 |
Витрати на оплату праці | @092@ | 2713,0 | 640,0 | 691,0 | 691,0 | 691,0 |
Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 597,8 | 141,8 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
Амортизація | @094@ | 107,4 | 26,4 | 27,0 | 27,0 | 27.0 |
Інші операційні витрати | @095@ | 73,0 | 30,0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 |
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) |
11111110@010 | 15,2 | 15,2 | |||
у тому числі за економічними елементами: | ||||||
Матеріальні затрати | 111111@1 | 5,8 | 5,8 | |||
Витрати на оплату праці | 11111112@ | 1,0 | 1,0 | |||
Відрахування на соціальні заходи | 11111113@ | 0,2 | 0,2 | |||
Амортизація | 11111114@ | |||||
Інші операційні витрати | 11111115@ | 8,2 | 8,2 | |||
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
прибуток | @121@ | |||||
збиток | @122@ | |||||
Дохід від участі в капіталі | @130@ | |||||
Інші фінансові доходи | @140@ | 3496,1 | 1034,4 | 1125,5 | 483,3 | 852,9 |
Інші доходи | @150@ | 4982,5 | 1050,2 | 1310.8 | 1310.7 | 1310.8 |
у тому числі: | ||||||
дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | |||||
дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | 1560,00 | 390,0 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
Фінансові витрати | @160@ | |||||
Витрати від участі в капіталі | @170@ | |||||
Інші витрати | @180@ | |||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ | |||||
прибуток | @191@ | |||||
збиток | @192@ | |||||
Податок на прибуток | @200@ | |||||
Чистий: | ||||||
прибуток | @211@ | |||||
збиток | @212@ | |||||
Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ | |||||
ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
Матеріальні затрати | @310@ | 6350,3 | 1792,2 | 1844,6 | 1176,1 | 1537,4 |
Витрати на оплату праці | @320@ | 12455,5 | 3016,1 | 3159,0 | 3159,0 | 3121,4 |
Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 2735.9 | 662,0 | 694,0 | 693,9 | 686,0 |
Амортизація | @340@ | 1798,5 | 448.5 | 450.0 | 450,0 | 450,0 |
Інші операційні витрати | @350@ | 704,0 | 145.0 | 150.7 | 177.0 | 231,3 |
Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 24044,2 | 6063,8 | 6298,3 | 5656,0 | 6026,1 |
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
Капітальне будівництво | @410@ | |||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | |||||
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | |||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | |||||
Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | |||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | |||||
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | |||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | |||||
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | |||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | |||||
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | |||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
@491@ | |||||
ІV. Додаткова інформація | ||||||
Чисельність працівників | @510@ | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
Первісна вартість основних засобів | @520@ | 29425,6 | 29425,6 | 29425,6 | 29425,6 | 29425,6 |
Податкова заборгованість | @530@ | |||||
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ |
Директор ___________ Наталія ЛУГОВА
Головний бухгалтер ___________ Світлана СРІБНА
М. П.
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2024 рік
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» вносить зміни до фінансового плану на 2024 рік
Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квар тал |
разом | I квар тал |
II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||
Доходи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 |
15553,9 | 3888,5 | 3888,5 | 3888,5 | 3888,4 | 15565,6 | 3979,2 | 3862,0 | 3862,0 | 3862,4 | +11,7 |
+ 90,7 |
-26,5 |
-26,5 |
-26,0 |
||||||||||||||||||||||
Дохід від операційної оренди активів | 081 | 3,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,8 | -0,6 | -0,9 | -0,9 | -1,4 | ||||||||||||||||||||||
Інші фінансові доходи | 140 |
3585,1 | 1007,3 | 1139,8 | 385,8 | 1052,2 | 3496,1 | 1034,4 | 1125,5 | 483,3 | 852,9 | -89,0 | +27,1 | -14,3 | +97,5 | -199,3 | ||||||||||||||||||||||
Інші доходи | 150 | 5183,0 | 1295,7 | 1295,8 | 1295,7 | 1295,8 | 4982,5 | 1050,2 | 1310,8 | 1310,7 | 1310,8 | -200,5 | -245,5 | + 15,0 | + 15,0 | +15,0 | ||||||||||||||||||||||
В т.ч. Дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 1500,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 1560,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | +60,0 | + 15,0 | + 15,0 |
+ 15,0 |
+ 15,0 |
||||||||||||||||||||||
Витрати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) |
060 |
21077.1 | 5391.7 | 5493.7 | 4751.5 | 5440.2 | 20410.8 | 5185.4 | 5384.3 | 4750.1 | 5091.0 | -666.3 | -206.3 | -109.4 | -1.4 | -349.2 | ||||||||||||||||||||||
У тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 061 | 6707.2 | 1891.8 | 1864.5 | 1098.1 | 1852.8 | 6217,5 | 1761,4 | 1814.6 | 1156,2 | 1485,3 | -489,7 | -130,4 | -49,9 | + 58,1 | -367,5 | ||||||||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 062 | 9875.8 | 2418.9 | 2519.5 | 2519.5 | 2417.9 | 9741,5 | 2375,1 | 2468,0 | 2468,0 | 2430.4 | -134,3 | -43,8 | -51,5 | -51,5 | + 12,5 | ||||||||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2171.1 | 531.0 | 554.0 | 553.9 | 532.2 | 2137,9 | 520,0 | 542,0 | 541,9 | 534,0 | -33,2 | -11,0 | -12,0 | -12,0 | + 1,8 | ||||||||||||||||||||||
Амортизація | 064 | 1676.0 | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 1691.1 | 422,1 | 423,0 | 423,0 | 423.0 | + 15,1 | + 3,1 | + 4,0 | + 4,0 | + 4,0 | ||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 065 | 647.0 | 131.0 | 136.7 | 161.0 | 218.3 | 622,8 | 106,8 | 136.7 | 161.0 | 218,3 | -24,2 | - 24,2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Адміністративні витрати | 090 | 3248.7 | 800.4 | 831.3 | 819.4 | 797.6 | 3618,2 | 863,2 | 914,0 | 905,9 | 935,1 | + 369,5 | + 62,8 | + 82,7 | + 86,5 | + 137,5 | ||||||||||||||||||||||
У тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 091 | 160.0 | 54.2 | 33.8 | 19.9 | 52.1 | 127,0 | 25,0 | 30,0 | 19.9 | 52.1 | -33,0 | - 29,2 | - 3,8 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 092 | 2474,7 | 597,2 | 639,5 | 639,5 | 598,5 | 2713,0 | 640,0 | 691,0 | 691,0 | 691,0 | + 238,3 | + 42,8 | + 51,5 | + 51,5 | + 92,5 | ||||||||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 093 | 541,0 | 131,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 597,8 | 141,8 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | + 56,8 | + 10,8 | + 12,0 | + 12,0 | + 22,0 | ||||||||||||||||||||||
Амортизація | 094 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 107,4 | 26,4 | 27,0 | 27,0 | 27.0 | + 91,4 | + 22,4 | + 23,0 | + 23,0 | + 23,0 | ||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 095 | 57.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 73,0 | 30,0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | + 16,0 | + 16,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 15,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + 15,2 | + 15,2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
у тому числі за економічними елементами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + 5,2 | + 5,2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + 1,0 | + 1,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + 0,2 | + 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Амортизація | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 8,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + 8,2 | + 8,2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Елементи операційних витрат (разом) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник фінансового плану | Код рядка фінансового плану | Затверджено (тис.грн.) | Пропонується (тис.грн.) | Відхилення (тис.грн.) +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | разом | I квар тал |
II квар тал |
III квар тал |
IV квар тал |
разом | I квар-тал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 310 | 6867.2 | 1946.0 | 1898,3 | 1118.0 | 1904.9 | 6350,3 | 1792,2 | 1844,6 | 1176,1 | 1537,4 | -516,9 | -153,8 | -53,7 | + 58,1 | -367,5 | ||||||||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 320 | 12350,5 | 3016,1 | 3159,0 | 3159,0 | 3016,4 | 12455,5 | 3016,1 | 3159,0 | 3159,0 | 3121,4 | + 105,0 | 0 | 0 | 0 | + 105,0 | ||||||||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 330 | 2712.1 | 662,0 | 694,0 | 693,9 | 662,2 | 2735.9 | 662,0 | 694,0 | 693,9 | 686,0 | + 23,8 | 0 | 0 | 0 | + 23,8 | ||||||||||||||||||||||
Амортизація | 340 | 1692.0 | 423.0 | 423.0 | 423.0 | 423.0 | 1798,5 | 448.5 | 450.0 | 450,0 | 450,0 | + 106,5 | + 25,5 | + 27,0 | + 27,0 | + 27,0 | ||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 350 | 704,0 | 145.0 | 150.7 | 177.0 | 231,3 | 704,0 | 145.0 | 150.7 | 177.0 | 231,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Разом: | 24325,8 | 6192.1 | 6325,0 | 5570.9 | 6237,8 | 24044,2 | 6063,8 | 6298,3 | 5656,0 | 6026,1 | -281,6 | -128,3 | - 26,7 | + 85,1 | -211,7 | |||||||||||||||||||||||
Капітальні інвестиції протягом року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 130.0 | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -130.0 | 0.00 | 0.00 | -130.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | 130.0 | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -130.0 | 0.00 | 0.00 | -130.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
- Первинна медична допомога - Договір № 0000-Х5Т-М000 від 17.01.2024 року на суму 15224,9 тис.грн.
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям -Договір № 859100 від 22.02.2024 року на суму 69,3 тис.грн.
- Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів - Договір № 2986 – Е124-Р000 від 05.02.2024 року на суму 227,7 тис.грн.
- Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги - Договір № 2453- Е124-Р000 від 08.02.2024 року на суму 39,5 тис.грн.
- Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги - Договір № 2453- Е124-Р000 від 08.02.2024 року на суму 4,2 тис.грн.
Змншення дохідної части фінансового плану ( код рядка 050) - Інші доходи відбулося на загальну суму 200,5тис. грн. і становлять 4982,5 тис.грн. в результаті зменшення суми визнання доходу при списанні лікарських засобів, виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів отриманих централізовано від департаменту охорони здоров’я та отриманих як благодійна допомога.
У відповідності до зменшення дохідної частини фінансового плану підприємства впродовж 2024 року зменшено операційні витрати підприємства на загальну суму 281,6 тис.грн., а саме: зменшено матеріальні затрати на 516,9 тис. грн., збільшено витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи на 128,8 тис.грн. ( в зв’язку з підвищенням посадових окладів у відповіповідності до зміни мінімальної заробітної плати ), витрати на амортизацію на 106,5 тис.грн.