ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 34
одиниця виміру: тис. гривень
1.1 Загальні відомості
Кількість штатних посад по КНП "Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 01.01.2024 року становить 197,75 одиниць, в т. ч.:
лікарі - 54,5 од.;
середній медперсонал - 75,0 од;
молодший медперсонал - 27,75 од.;
інший персонал - 40,5 од.;
Ліжковий фонд стаціонарних відділень складає – 97 ліжок:
В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 4249хворих, виконано ліжко днів- 29909ліжко-днів.
Надходження коштів за 2023 рік становить 56026,7 тис. грн. в тому числі кошти національної служби здоров’я України – 32194,4тис.грн. кошти місцевих бюджетів – 20881,5 тис, в тому числі капітальні інвестиції -15399,3тис. грн., від надання платних послуг1469,9 тис.грн.. За 2023рік залучено позабюджетних коштів в сумі 1420,4тис.грн ,отримано дохід від реалізації фінансових інвестицій -60,5 тис.грн.
1.2 Формування дохідної частини фінансового плану
Рядок 10 « Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» - 33610,9 тис. грн..( надходження від платних послуг становить 1416,5 тис. грн.) зменшуємо на 472,3 в тому числі по надходженню від платних послуг зменшено на 73,6 тис. грн..
Рядок 15 « в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» Очікувана сума доходів від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 32194,4 тис. грн.. зменшилась 542,0тис. грн.
Рядок 20 «Податок на додану вартість» -174,3тис. грн.. зменшився 5,3 тис. грн..
Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) – 33436,9 тис. грн.. зменшився на 467,0 тис. грн..
Рядок 80 «Інші операційні доходи» - 53,4тис. грн.. збільшились на 4,1тис. грн.. за рахунок надходжень від оренди
Рядок 140 «Інші фінансові доходи» - 5482,2тис. грн..надходження з місцевого бюджету в т. ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв -2338,8 тис. грн.., продукти харчування – 281,4тис. грн.., медикаменти та вироби медичного призначення -1175,9тис. грн.. , оплата пільгових рецептів – 113,6тис. грн., оплата послуг крім комунальних 620,6тис. грн.. , оплата ПММ -824,3тис. грн.. , інші матеріали-127,5 тис. грн.. Збільшення на 620,6тис. грн.. відбулося у зв’язку зі збільшенням кошторисних призначень. Рядок 150 «Інші доходи» - 1480,9 тис.грн. в тому числі 1420,4 тис. грн.-дохід від безоплатно одержаних активів,дохід від реалізації фінансових інвестицій-60,5 тис.грн.
1.3 Формування витратної частини фінансового плану
Витрати установи становлять 40766,9 тис. грн.. збільшуємо на 461,4 тис.грн.
В тому числі:
Рядок 310 «Матеріальні затрати» - 5303,9тис. грн.збільшуємо на 467,4 тис. грн.
в т. ч медикаменти 3013,6тис. грн., продукти харчування – 445,9тис. грн., матеріали – 1844,4тис. грн.
Рядок 320 «Витрати на оплату праці» -23431,7 тис. грн.
Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» - 4823,3 тис. грн.
Рядок 340 «Амортизація» - 3335,7 тис. грн.
Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 3872,3 тис. грн. в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2338,8тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 1180,7тис. грн.., пільгові пенсії -239,2тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти– 113,6тис. грн..
Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-35855,5тис. грн..
в тому числі:
Рядок 61 «Матеріальні затрати» - 5095,6 тис. грн..
Рядок 62 «Витрати на оплату праці» - 19608,1тис. грн..
Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи» - 4036,7тис. грн..
Рядок 64 «Амортизація» - 3305,9тис. грн.
Рядок 65 «Інші операційні витрати» - 3809,2тис. грн..
Рядок 90 «Адміністративні витрати» - 4593,7 тис. грн..
в тому числі:
Рядок 91 «Матеріальні затрати» - 208,3тис. грн..
Рядок 92 «Витрати на оплату праці» - 3505,9 тис. грн..
Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи» - 786,6тис. грн..
Рядок 94 «Амортизація» - 29,8тис. грн.
Рядок 95 «Інші операційні витрати» - 63,1тис. грн..
Рядок 180 «Інші витрати» - 6,0тис. грн. (банківське обслуговування)
Капітальні інвестиції становлять 18261,4 тис. грн.. в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 15399,3тис. грн.
1.4 Очікувані фінансові результати
Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн..
Рядок 122 «Збиток» - 0тис. грн.
Директор
КНП «Решетилівська центральна лікарня» Ю.Є. Черкун
Головний бухгалтер С.Я.Петько
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок третя позачергова сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
09 лютого 2024 року м. Решетилівка № -43-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” від 25.01.2024 № 01.4-16/869 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 14 жовтня 2022 року № 1154-26-VIIІ, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2023 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” Черкуна Юрія.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської ради
восьмого скликання
від _ 14 жовтня 2022 року № 1154-26-VIII
(26 cесія)
(у редакції рішення
Решетилівської міської
ради восьмого скликання
09 лютого 2024 року № -43-VIII
(43 позачергова сесія)
Фінансовий план підприємства
на 2023 рік
Рішення Решетилівської міської ради
восьмого скликання
від _ 14 жовтня 2022 року № 1154-26-VIII
(26 cесія)
(у редакції рішення
Решетилівської міської
ради восьмого скликання
09 лютого 2024 року № -43-VIII
(43 позачергова сесія)
Фінансовий план підприємства
на 2023 рік
| Підприємство |
КНП «Решетилівська центральна лікарня» | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада | За ЕДРПОУ | 01999483 |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
| Вид економ. Діяльності | Діяльність лікарняних закладів | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | вул.. Грушевського,76, місто Решетилівка | За КВЕД | 86.10 |
| Телефон | 2-15-04 | ||
| Керівник | Юрій ЧЕРКУН | ||
| |
|||
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 33610,9 | 8419,0 | 8006,8 | 8399,0 | 8786,1 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | 32194,4 | 8108,4 | 7699,9 | 7969,9 | 8416,2 |
| Податок на додану вартість | @020@ | 174 | 45,2 | 40,1 | 48,4 | 40,3 |
| Акцизний збір | @030@ | |||||
| Інші вирахування з доходу | @040@ | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 33436,9 | 8373,8 | 7966,7 | 8350,6 | 8745,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 35855,5 | 8901,6 | 8449,2 | 9045,4 | 9459,3 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @061@ | 5095,6 | 640,2 | 1783,6 | 1434,3 | 1237,5 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 19608,1 | 5403,9 | 3989,6 | 4841,5 | 5373,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 4036,7 | 1119,7 | 821,9 | 948,9 | 1146,2 |
| Амортизація | @064@ | 3305,9 | 757,1 | 871,4 | 950,6 | 726,8 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 3809,2 | 980,7 | 982,7 | 870,1 | 975,7 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | @071@ | |||||
| збиток | @072@ | 2418,6 | 527,8 | 482,5 | 694,8 | 713,5 |
| Інші операційні доходи | @080@ | 55,2 | 13,0 | 12,9 | 15,3 | 14 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | 53,4 | 12,6 | 12,6 | 14,2 | 14 |
| одержані гранти та субсидії | @082@ | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
@090@ | 4593,7 | 1191,9 | 1055,9 | 1154,5 | 1191,4 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @091@ | 208,3 | 50,1 | 63,2 | 59,4 | 35,6 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 3505,9 | 934,5 | 800,9 | 837,0 | 933,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 786,6 | 180,4 | 176,2 | 244,8 | 185,2 |
| Амортизація | @094@ | 29,8 | 15,1 | 5,2 | 3,7 | 5,8 |
| Інші операційні витрати | @095@ | 63,1 | 11,8 | 10,4 | 9,6 | 31,3 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | @100@ | |||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @101@ | |||||
| Витрати на оплату праці | @102@ | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | @103@ | |||||
| Амортизація | @104@ | |||||
| Інші операційні витрати | @105@ | |||||
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) |
@110@ | |||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @111@ | |||||
| Витрати на оплату праці | @112@ | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | @113@ | |||||
| Амортизація | @114@ | |||||
| Інші операційні витрати | @115@ | |||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | @121@ | |||||
| збиток | @122@ | |||||
| Дохід від участі в капіталі | @130@ | |||||
| Інші фінансові доходи | @140@ | 5482,2 | 1216,4 | 1208,1 | 1493,3 | 1564,4 |
| Інші доходи | @150@ | 1480,9 | 491,8 | 318,9 | 342,2 | 328,0 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | 60,5 | 32,6 | 27,9 | ||
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | 1420,4 | 491,8 | 318,9 | 309,6 | 300,1 |
| Фінансові витрати | @160@ | |||||
| Витрати від участі в капіталі | @170@ | |||||
| Інші витрати | @180@ | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ | |||||
| прибуток | @191@ | |||||
| збиток | @192@ | |||||
| Податок на прибуток | @200@ | |||||
| Чистий: | ||||||
| прибуток | @211@ | |||||
| збиток | @212@ | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | @310@ | 5303,9 | 690,3 | 1846,8 | 1493,7 | 1273,1 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 23431,7 | 6338,4 | 4790,5 | 5678,5 | 6624,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 4823,3 | 1300,1 | 998,1 | 1193,7 | 1331,4 |
| Амортизація | @340@ | 3335,7 | 772,2 | 876,6 | 954,3 | 732,6 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 3872,3 | 992,5 | 993,1 | 879,7 | 1007 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 40766,9 | 10093,5 | 9505,1 | 10199,9 | 10968,4 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | @410@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | 8323,9 | 1793,2 | 291,9 | 48,4 | 6190,4 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | 5461,8 | 48,4 | 5413,4 | ||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | 9937,5 | 450,0 | 3966,2 | 900,6 | 4620,7 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | 9937,5 | 450,0 | 3966,2 | 900,6 | 4620,7 |
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | 18261,4 | 2243,2 | 4258,1 | 949,0 | 10811,1 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
@491@ | 15399,3 | 450,0 | 3966,2 | 949,0 | 10034,1 |
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | @510@ | 0 | 146 | 146 | 146 | 147 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 0 | 44425,4 | 34572,5 | 53927,0 | 58132,2 |
| Податкова заборгованість | @530@ | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | |||||
Директор Юрій ЧЕРКУН
Головний бухгалтер Світлана ПЕТЬКО
М. П.
Пояснювальна записка до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 2023рік
1.1 Загальні відомості
Кількість штатних посад по КНП "Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 01.01.2024 року становить 197,75 одиниць, в т. ч.:
лікарі - 54,5 од.;
середній медперсонал - 75,0 од;
молодший медперсонал - 27,75 од.;
інший персонал - 40,5 од.;
Ліжковий фонд стаціонарних відділень складає – 97 ліжок:
- об’єднане відділення терапевтичного профілю – 47 ліжок;
- об’єднане відділення хірургічного профілю –28 ліжок;
- інфекційне відділення – 22 ліжка.
В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 4249хворих, виконано ліжко днів- 29909ліжко-днів.
Надходження коштів за 2023 рік становить 56026,7 тис. грн. в тому числі кошти національної служби здоров’я України – 32194,4тис.грн. кошти місцевих бюджетів – 20881,5 тис, в тому числі капітальні інвестиції -15399,3тис. грн., від надання платних послуг1469,9 тис.грн.. За 2023рік залучено позабюджетних коштів в сумі 1420,4тис.грн ,отримано дохід від реалізації фінансових інвестицій -60,5 тис.грн.
1.2 Формування дохідної частини фінансового плану
Рядок 10 « Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» - 33610,9 тис. грн..( надходження від платних послуг становить 1416,5 тис. грн.) зменшуємо на 472,3 в тому числі по надходженню від платних послуг зменшено на 73,6 тис. грн..
Рядок 15 « в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» Очікувана сума доходів від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 32194,4 тис. грн.. зменшилась 542,0тис. грн.
Рядок 20 «Податок на додану вартість» -174,3тис. грн.. зменшився 5,3 тис. грн..
Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) – 33436,9 тис. грн.. зменшився на 467,0 тис. грн..
Рядок 80 «Інші операційні доходи» - 53,4тис. грн.. збільшились на 4,1тис. грн.. за рахунок надходжень від оренди
Рядок 140 «Інші фінансові доходи» - 5482,2тис. грн..надходження з місцевого бюджету в т. ч. оплата комунальних послуг та енергоносіїв -2338,8 тис. грн.., продукти харчування – 281,4тис. грн.., медикаменти та вироби медичного призначення -1175,9тис. грн.. , оплата пільгових рецептів – 113,6тис. грн., оплата послуг крім комунальних 620,6тис. грн.. , оплата ПММ -824,3тис. грн.. , інші матеріали-127,5 тис. грн.. Збільшення на 620,6тис. грн.. відбулося у зв’язку зі збільшенням кошторисних призначень. Рядок 150 «Інші доходи» - 1480,9 тис.грн. в тому числі 1420,4 тис. грн.-дохід від безоплатно одержаних активів,дохід від реалізації фінансових інвестицій-60,5 тис.грн.
1.3 Формування витратної частини фінансового плану
Витрати установи становлять 40766,9 тис. грн.. збільшуємо на 461,4 тис.грн.
В тому числі:
Рядок 310 «Матеріальні затрати» - 5303,9тис. грн.збільшуємо на 467,4 тис. грн.
в т. ч медикаменти 3013,6тис. грн., продукти харчування – 445,9тис. грн., матеріали – 1844,4тис. грн.
Рядок 320 «Витрати на оплату праці» -23431,7 тис. грн.
Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» - 4823,3 тис. грн.
Рядок 340 «Амортизація» - 3335,7 тис. грн.
Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 3872,3 тис. грн. в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2338,8тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 1180,7тис. грн.., пільгові пенсії -239,2тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти– 113,6тис. грн..
Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-35855,5тис. грн..
в тому числі:
Рядок 61 «Матеріальні затрати» - 5095,6 тис. грн..
Рядок 62 «Витрати на оплату праці» - 19608,1тис. грн..
Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи» - 4036,7тис. грн..
Рядок 64 «Амортизація» - 3305,9тис. грн.
Рядок 65 «Інші операційні витрати» - 3809,2тис. грн..
Рядок 90 «Адміністративні витрати» - 4593,7 тис. грн..
в тому числі:
Рядок 91 «Матеріальні затрати» - 208,3тис. грн..
Рядок 92 «Витрати на оплату праці» - 3505,9 тис. грн..
Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи» - 786,6тис. грн..
Рядок 94 «Амортизація» - 29,8тис. грн.
Рядок 95 «Інші операційні витрати» - 63,1тис. грн..
Рядок 180 «Інші витрати» - 6,0тис. грн. (банківське обслуговування)
Капітальні інвестиції становлять 18261,4 тис. грн.. в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 15399,3тис. грн.
1.4 Очікувані фінансові результати
Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн..
Рядок 122 «Збиток» - 0тис. грн.
Директор
КНП «Решетилівська центральна лікарня» Ю.Є. Черкун
Головний бухгалтер С.Я.Петько