ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 12
Фінансовий план підприємства
на 2023 рік
одиниця виміру: тис. гривень
Директор ___________ Ростислав ГРИБ
Головний бухгалтер ___________ Вікторія АРТЮХ
М. П.
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області вносить зміни до фінансового плану на 2023 рік.
КП „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області забезпечує побутове обслуговування населення шляхом надання приміщень в оренду, керується статутом підприємства, Програмою прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою Решетилівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки затвердженою рішенням Решетилівської міської ради Полтавської області (двадцятої позачергової сесії восьмого скликання) від 12 квітня 2022 року №1025-20-VIIІ.
Підприємство являється балансоутримувачем шести нежитлових будинків разом із двома захисними спорудами в м. Решетилівка загальною площею 3264,8 кв.м., надвірня вбиральна та п’яти нежитлових приміщень в старостатах громади, в двох з яких площі частково орендуються двома ФОПами.
Договори оренди укладені з 43 орендарями, з них 9 договорів з пільговою оплатою в сумі 1 грн. в рік.
Дохідна частина фінансового плану складається з надання платних послуг, надходжень від орендної плати та надходжень по відшкодуванню витрат підприємства за надані комунальні послуги (централізоване водопостачання та водовідведення, опалення, електроенергія). Дохід планується виходячи із фактичного надходження коштів від орендарів, наданні платних послуг та враховуючи тарифи на комунальні послуги. Зміни до фінплану (код рядка 010, 015) обумовлені збільшенням кошторисних призначень у сумі 531 тис. грн для забезпечення безперебійної роботи підприємства в осінньо-зимовий період та покращення благоустрою Решетилівської територіальної громади.
У зв’язку зі виділенням додаткових коштів, ефективного виконання делегованих міською радою повноважень та надання якісних послуг населенню громади, Комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області вносить зміни до фінансового плану на 2023 рік затвердженого рішенням Решетилівської міської ради Полтавської області (двадцять шоста сесія восьмого скликання) „Про затвердження фінансового плану на 2023 рік комунального підприємства „Ефект” Решетилівської міської ради Полтавської області” від 14 жовтня 2022 року № 1153 -26-VIIІ
Витрати в частині капітальних інвестицій (код рядка 420) обумовлені зменшенням кошторисних призначень на суму 90 тис. грн. у зв’язку з економією від проведення тендерних закупівель та зміною цільового використання бюджетних коштів.
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тридцять дев’ята позачергова сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
27 жовтня 2023 року м. Решетилівка № -39-VIIІ
Про внесення змін до фінансового
плану на 2023 рік комунального
підприємства „ЕФЕКТ”
Решетилівської міської ради
Полтавської області
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області від 19.10.2023 № 01-12/190 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану на 2023 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 14 жовтня 2022 року № 1153-26-VIIІ „Про затвердження фінансового плану на 2023 рік комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області”, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2023 рік покласти на директора комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області Гриба Ростислава.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
на 2023 рік
| Підприємство |
Комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада Полтавської області | За ЕДРПОУ | 30614029 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне господарство | За СПОДУ | |
| Вид економ. діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | м. Решетилівка, вул. Покровська, 16 | За КВЕД | 68.20 |
| Телефон | +380668727737 | ||
| Керівник | Гриб Ростислав Миколайович | ||
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 14644,0 | 3235,5 | 4058,1 | 3882,7 | 3467,7 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | 13157,5 | 2820,5 | 3677,4 | 3601,5 | 3058,1 |
| Податок на додану вартість | @020@ | - | - | - | - | - |
| Акцизний збір | @030@ | - | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу | @040@ | - | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 14644,0 | 3235,5 | 4058,1 | 3882,7 | 3467,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 12469,2 | 2664,4 | 3464,7 | 3375,5 | 2964,6 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @061@ | 3299,4 | 435,5 | 1198,4 | 958,1 | 707,4 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 6853,5 | 1699,1 | 1699,1 | 1756,1 | 1699,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 1520,9 | 377,0 | 377,0 | 390,0 | 376,9 |
| Амортизація | @064@ | 592,4 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 203,0 | 4,7 | 42,1 | 123,2 | 33,0 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | @071@ | - | - | - | - | - |
| збиток | @072@ | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи | @080@ | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | - | - | - | - | - |
| одержані гранти та субсидії | @082@ | - | - | - | - | - |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
@090@ | 2131,1 | 558,1 | 588,3 | 487,4 | 497,3 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @091@ | 141,5 | 18,4 | 98,0 | 7,5 | 17,6 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 1555,3 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 342,1 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,6 |
| Амортизація | @094@ | 11,2 | 2,6 | 3,4 | 2,6 | 2,6 |
| Інші операційні витрати | @095@ | 81,0 | 62,8 | 12,6 | 3,0 | 2,6 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | @100@ | - | - | - | - | - |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @101@ | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | @102@ | - | - | - | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | @103@ | - | - | - | - | - |
| Амортизація | @104@ | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | @105@ | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) |
@110@ | - | - | - | - | - |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @111@ | - | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | @112@ | - | - | - | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | @113@ | - | - | - | - | - |
| Амортизація | @114@ | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | @115@ | - | - | - | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | @121@ | - | - | - | - | - |
| збиток | @122@ | - | - | - | - | - |
| Дохід від участі в капіталі | @130@ | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | @140@ | 13157,5 | 2820,5 | 3677,4 | 3601,5 | 3058,1 |
| Інші доходи | @150@ | 592,4 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | - | - | - | - | - |
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | 592,4 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
| Фінансові витрати | @160@ | - | - | - | - | - |
| Витрати від участі в капіталі | @170@ | - | - | - | - | - |
| Інші витрати | @180@ | - | - | - | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ | |||||
| прибуток | @191@ | 43,7 | 13,0 | 5,1 | 19,8 | 5,8 |
| збиток | @192@ | - | - | - | - | - |
| Податок на прибуток | @200@ | 7,8 | 2,3 | 0,9 | 3,6 | 1,0 |
| Чистий: | - | - | - | - | - | |
| прибуток | @211@ | 35,9 | 10,7 | 4,2 | 16,2 | 4,8 |
| збиток | @212@ | - | - | - | - | - |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ | - | - | - | - | - |
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | @310@ | 3440,9 | 453,9 | 1296,4 | 965,6 | 725,0 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 8408,8 | 2087,9 | 2087,9 | 2144,9 | 2088,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 1863,0 | 462,5 | 462,5 | 475,5 | 462,5 |
| Амортизація | @340@ | 603,6 | 150,7 | 151,5 | 150,7 | 150,7 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 284,0 | 67,5 | 54,7 | 126,2 | 35,6 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 14600,3 | 3222,5 | 4053,0 | 3862,9 | 3461,9 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | @410@ | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | - | - | - | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | 3392,8 | 500,0 | - | 2892,8 | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | 3392,8 | 500,0 | - | 2892,8 | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | - | - | - | - | - |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | - | - | - | - | - |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | - | - | - | - | - |
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | - | - | - | - | - |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
@491@ | - | - | - | - | - |
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | @510@ | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 13020,6 | 13020,6 | 13020,6 | 13433,1 | 13433,1 |
| Податкова заборгованість | @530@ | - | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | - | - | - | - | - |
Директор ___________ Ростислав ГРИБ
Головний бухгалтер ___________ Вікторія АРТЮХ
М. П.
Пояснювальна записка до проекту змін до фінансового плану
комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2023 рік.
комунального підприємства „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2023 рік.
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області вносить зміни до фінансового плану на 2023 рік.
КП „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області забезпечує побутове обслуговування населення шляхом надання приміщень в оренду, керується статутом підприємства, Програмою прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою Решетилівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки затвердженою рішенням Решетилівської міської ради Полтавської області (двадцятої позачергової сесії восьмого скликання) від 12 квітня 2022 року №1025-20-VIIІ.
Підприємство являється балансоутримувачем шести нежитлових будинків разом із двома захисними спорудами в м. Решетилівка загальною площею 3264,8 кв.м., надвірня вбиральна та п’яти нежитлових приміщень в старостатах громади, в двох з яких площі частково орендуються двома ФОПами.
Договори оренди укладені з 43 орендарями, з них 9 договорів з пільговою оплатою в сумі 1 грн. в рік.
Дохідна частина фінансового плану складається з надання платних послуг, надходжень від орендної плати та надходжень по відшкодуванню витрат підприємства за надані комунальні послуги (централізоване водопостачання та водовідведення, опалення, електроенергія). Дохід планується виходячи із фактичного надходження коштів від орендарів, наданні платних послуг та враховуючи тарифи на комунальні послуги. Зміни до фінплану (код рядка 010, 015) обумовлені збільшенням кошторисних призначень у сумі 531 тис. грн для забезпечення безперебійної роботи підприємства в осінньо-зимовий період та покращення благоустрою Решетилівської територіальної громади.
У зв’язку зі виділенням додаткових коштів, ефективного виконання делегованих міською радою повноважень та надання якісних послуг населенню громади, Комунальне підприємство „ЕФЕКТ” Решетилівської міської ради Полтавської області вносить зміни до фінансового плану на 2023 рік затвердженого рішенням Решетилівської міської ради Полтавської області (двадцять шоста сесія восьмого скликання) „Про затвердження фінансового плану на 2023 рік комунального підприємства „Ефект” Решетилівської міської ради Полтавської області” від 14 жовтня 2022 року № 1153 -26-VIIІ
Витрати в частині капітальних інвестицій (код рядка 420) обумовлені зменшенням кошторисних призначень на суму 90 тис. грн. у зв’язку з економією від проведення тендерних закупівель та зміною цільового використання бюджетних коштів.
Директор Ростислав ГРИБ