ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автор:
Черкун Юрій |
|
|
Доповідач:
Черкун Юрій |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 28.09.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 06
Про затвердження фінансового плану на 2024 рік комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тридцять сьома сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
29 вересня 2023 року м. Решетилівка № -37-VIIІ
Про затвердження фінансового плану на 2024 рік комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтею 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” від 28.08.2023 №01.4-16/697 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” на 2024 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” Черкуна Юрія.
3.Комунальному некомерційному підприємству „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” (Черкун Юрій) надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2024 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська Ольга).
Міський голова Оксана ДЯДЮНОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської ради
восьмого скликання
від __ 29 вересня 2023року № -37-VIII
(37 cесія)
| Підприємство |
КНП «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада | За ЕДРПОУ | 01999483 |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
| Вид економ. Діяльності | Діяльність лікарняних закладів | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | вул. Грушевського,76, місто Решетилівка | За КВЕД | 86.10 |
| Телефон | 2-15-04 | ||
| Керівник | Юрій ЧЕРКУН | ||
одиниця виміру: тис. гривень
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 35940,0 | 8985,0 | 8985,0 | 8985,0 | 8985,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | 34460,0 | 8615,0 | 8615,0 | 8615,0 | 8615,0 |
| Податок на додану вартість | @020@ | 176,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Акцизний збір | @030@ | |||||
| Інші вирахування з доходу | @040@ | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 35764,0 | 8941,0 | 8941,0 | 8941,0 | 8941,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 36181,8 | 9412,4 | 8688,0 | 8684,6 | 9396,8 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @061@ | 4845,8 | 1399,9 | 1115,7 | 1091,7 | 1238,5 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 21741,5 | 5372,7 | 5447,7 | 5424,9 | 5496,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 4370,5 | 1083,1 | 1093,7 | 1088,6 | 1105,1 |
| Амортизація | @064@ | 1691,2 | 422,8 | 422,8 | 422,88 | 422,8 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 2648,5 | 1133,9 | 608,1 | 656,6 | 1134,2 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | @071@ | 509,4 | 253,0 | 256,4 | ||
| збиток | @072@ | 927,2 | 471,4 | 455,8 | ||
| Інші операційні доходи | @080@ | 63,6 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | 63,6 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| одержані гранти та субсидії | @082@ | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
@090@ | 4439,8 | 1093,0 | 1117,4 | 1120,8 | 1108,6 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @091@ | 160,6 | 31,5 | 41,6 | 45,1 | 42,4 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 3468,6 | 855,7 | 878,6 | 878,6 | 855,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 697,0 | 171,9 | 176,6 | 176,6 | 171,9 |
| Амортизація | @094@ | 23,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Інші операційні витрати | @095@ | 90,4 | 28,1 | 14,8 | 14,7 | 32,8 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | @100@ | |||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @101@ | |||||
| Витрати на оплату праці | @102@ | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | @103@ | |||||
| Амортизація | @104@ | |||||
| Інші операційні витрати | @105@ | |||||
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) |
@110@ | |||||
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | @111@ | |||||
| Витрати на оплату праці | @112@ | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | @113@ | |||||
| Амортизація | @114@ | |||||
| Інші операційні витрати | @115@ | |||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | @121@ | |||||
| збиток | @122@ | |||||
| Дохід від участі в капіталі | @130@ | |||||
| Інші фінансові доходи | @140@ | 4881,7 | 1550,0 | 850,0 | 850,0 | 1550,0 |
| Інші доходи | @150@ | |||||
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | |||||
| Фінансові витрати | @160@ | |||||
| Витрати від участі в капіталі | @170@ | |||||
| Інші витрати | @180@ | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ | |||||
| прибуток | @191@ | |||||
| збиток | @192@ | |||||
| Податок на прибуток | @200@ | |||||
| Чистий: | ||||||
| прибуток | @211@ | |||||
| збиток | @212@ | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | @310@ | 5006,4 | 1431,4 | 1157,3 | 1136,8 | 1280,9 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 25210,1 | 6228,4 | 6326,3 | 6303,5 | 6351,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 5067,5 | 1255,0 | 1270,3 | 1265,2 | 1277,0 |
| Амортизація | @340@ | 1714,4 | 428,6 | 428,6 | 428,6 | 428,6 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 3623,2 | 1162,0 | 622,9 | 671,3 | 1167,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 40621,6 | 10505,4 | 9805,4 | 9805,4 | 10505,4 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | @410@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | |||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | |||||
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
@491@ | |||||
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | @510@ | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 0 | 50872,9 | 50872,9 | 50872,9 | 50872,9 |
| Податкова заборгованість | @530@ | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | |||||
Директор Юрій ЧЕРКУН
Головний бухгалтер Світлана ПЕТЬКО
М. П.
Пояснювальна записка до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 2024рік
1.1 Загальні відомості
Кількість штатних посад по КНП "Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 01.08.2023 року становить 197,75 одиниць, в т. ч.:
лікарі - 54,5 од.;
середній медперсонал - 75,0 од;
молодший медперсонал - 27,75 од.;
інший персонал - 40,5 од.;
Ліжковий фонд стаціонарних відділень складає – 97 ліжок:
- об’єднане відділення терапевтичного профілю – 47 ліжок;
- об’єднане відділення хірургічного профілю –28 ліжок;
- інфекційне відділення – 22 ліжка.
Кількість відвідувань до лікарів поліклінічного відділення за 7 місяців 2023року - 36558
В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 2559 хворих, виконано ліжко днів 18609
Надходження коштів від НСЗУ за 7 місяців 2023 року становить 18151,0 тис. грн., касові видатки становлять 20246,2тис. грн., перевищення за рахунок залишку на початок року. План на рік за рахунок коштів місцевих бюджетів 10246,9тис. грн.. касові видатки місцевих бюджетів склали 6699,3 тис. грн.
1.2 Формування дохідної частини фінансового плану
Рядок 10 « Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» - 35940,0тис. грн..( надходження від платних послуг становить 1480,0 тис. грн.)
Рядок 15 « в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» Очікувана сума доходів від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 34460,0 тис. грн..
Рядок 20 «Податок на додану вартість» -176,0тис. грн..
Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) – 35764,0 тис. грн..
Рядок 80 «Інші операційні доходи» - 63,6тис. грн..
Рядок 140 «Інші фінансові доходи» - 4800,00тис. грн..надходження з місцевого бюджету в т. ч.
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2943,2 тис. грн..,
продукти харчування – 250,0 тис. грн..,
медикаменти та вироби медичного призначення - 566,8 тис. грн.. ,
оплата пільгових рецептів та пільгового зубопротезування - 150,0 тис. грн.,
оплата послуг крім комунальних - 290,0 тис. грн.. ,
оплата матеріалів, обладнання та інвентарю - 600,0тис. грн.. ,
1.3 Формування витратної частини фінансового плану
Витрати установи становлять : 40621,6 тис. грн..
В тому числі:
Рядок 310 «Матеріальні затрати» - 5890,7тис. грн.. 5006,4 в т. ч медикаменти 2800,00тис. грн., продукти харчування - 250,0тис. грн., матеріали – 1956,4тис. грн..
Рядок 320 «Витрати на оплату праці» -25210,1 тис. грн..
Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» - 5067,5 тис. грн..
Рядок 340 «Амортизація» - 1714,4 тис. грн..
Рядок 350 «Інші операційні витрати» - 2738,9 тис. грн.. 3623,2
тис. грн.. в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2943,2 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 290,0тис. грн.., пільгові пенсії -240,0тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти та пільгове зубопротезування – 150,тис. грн..
Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-36181,8тис. грн..
в тому числі:
Рядок 61 «Матеріальні затрати» - 5730,1тис. грн..
Рядок 62 «Витрати на оплату праці» - 21741,5тис. грн..
Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи» - 4370,5тис. грн..
Рядок 64 «Амортизація» - 1691,2тис. грн.
Рядок 65 «Інші операційні витрати» - 2647,5тис. грн..
Рядок 90 «Адміністративні витрати» - 4439,8тис. грн..
в тому числі:
Рядок 91 «Матеріальні затрати» - 160,6тис. грн..
Рядок 92 «Витрати на оплату праці» - 3468,6ис. грн..
Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи» - 697,0тис. грн..
Рядок 94 «Амортизація» - 23,2тис. грн.
Рядок 95 «Інші операційні витрати» - 90,4тис. грн..
Рядок 180 «Інші витрати» - 6,0тис. грн. (банківське обслуговування)
1.4 Очікувані фінансові результати
Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн..
Рядок 122 «Збиток» - 0тис. грн.
Директор
КНП «Решетилівська центральна лікарня» Ю.Є. Черкун