ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автор:
Куцевол О.О. |
|
|
Доповідач:
Куцевол О.О. |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 28.03.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 20
Про внесення змін до фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тридцять перша сесія восьмого скликання)
РІШЕННЯ
30 березня 2023 року {date} № -31-VIIІ
Про внесення змін до фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”
Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико – санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 13.03.2023 № 01-11/102 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико–санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 14 жовтня 2022 року № 1155-26-VIIІ, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико–санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Н. І.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська О.П.).
Міський голова О.А. Дядюнова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
14 жовтня 2022 року №1155-26-VIII
(26 cесія)
(у редакції рішення
Решетилівської міської
ради восьмого скликання
30 березня 2023 року №____-31-VIII
(31 cесія)
Фінансовий план підприємства на 2023 рік
| Підприємство |
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" | Коди | |
| Орган управління | За ЕДРПОУ | 38534915 | |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
| Вид економ. Діяльності | Загальна медична практика | За ЗКНГ | |
| Місцезнаходження | 38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в | За КВЕД | 86.21 |
| Телефон | (05363)2-12-32 | ||
| Керівник | Наталія Лугова | ||
| |
|||
| Показники |
Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Фінансові результати | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 15506,2 | 3803,7 | 3900,7 | 3900,8 | 3901,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | |||||
| Податок на додану вартість | 020 | |||||
| Акцизний збір | 030 | |||||
| Інші вирахування з доходу | 040 | |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 15506,2 | 3803,7 | 3900,7 | 3900,8 | 3901,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 18483.2 | 4981.2 | 4847.5 | 4120.4 | 4534.1 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 061 | 5033.0 | 1742.7 | 1365.0 | 746.3 | 1179.0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 9495.4 | 2225.1 | 2502.1 | 2389.1 | 2379.1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2005.7 | 469.5 | 528.0 | 504.1 | 504.1 |
| Амортизація | 064 | 1472.0 | 368.0 | 368.0 | 368.0 | 368.0 |
| Інші операційні витрати | 065 | 477.1 | 175.9 | 84.4 | 112.9 | 103.9 |
| Валовий: | ||||||
| прибуток | 071 | |||||
| збиток | 072 | |||||
| Інші операційні доходи | 080 | 5,4 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від операційної оренди активів | 081 | 5,4 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
| одержані гранти та субсидії | 082 | |||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | |||||
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) |
090 | 3534.7 | 860.1 | 930.6 | 861.1 | 882.9 |
| у тому числі за економічними елементами: | ||||||
| Матеріальні затрати | 091 | 264.9 | 91.7 | 71.8 | 39.3 | 62.1 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 2563.0 | 595.0 | 678.0 | 645.0 | 645.0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 541.9 | 125.9 | 143.4 | 136.3 | 136.3 |
| Амортизація | 094 | 112.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 52.9 | 19.5 | 9.4 | 12.5 | 11.5 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
| прибуток | 121 | |||||
| збиток | 122 | |||||
| Дохід від участі в капіталі | 130 | |||||
| Інші фінансові доходи | 140 | 2509,7 | 649,8 | 1006,1 | 209,4 | 644,4 |
| Інші доходи | 150 | 3996,6 | 1386,9 | 869,9 | 869,9 | 869,9 |
| у тому числі: | ||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | |||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 1488,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |
| Фінансові витрати | 160 | |||||
| Витрати від участі в капіталі | 170 | |||||
| Інші витрати | 180 | |||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
| прибуток | 191 | |||||
| збиток | 192 | |||||
| Податок на прибуток | 200 | |||||
| Чистий: | ||||||
| прибуток | 211 | |||||
| збиток | 212 | |||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 220 | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
| Матеріальні затрати | 310 | 5297,9 | 1834,4 | 1436,8 | 785,6 | 1241,1 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 12058,4 | 2820,1 | 3180,1 | 3034,1 | 3024,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 2547,6 | 595,4 | 671,4 | 640,4 | 640,4 |
| Амортизація | 340 | 1584,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 530,0 | 195,4 | 93,8 | 125,4 | 115,4 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 22017,9 | 5841,3 | 5778,1 | 4981,5 | 5417,00 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
| Капітальне будівництво | 410 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | |||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | |||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | 430 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | |||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | |||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | |||||
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | |||||
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) |
491 | |||||
| ІV. Додаткова інформація | ||||||
| Чисельність працівників | 510 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 27803,8 | 27803,8 | 27803,8 | 27803,8 | 27803,8 |
| Податкова заборгованість | 530 | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | |||||
Директор ___________ Наталія ЛУГОВА
Головний бухгалтер ___________ Світлана СРІБНА
М. П.
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»
на 2023 рік
Формування дохідної частини фінансового плану:
Доходи від реалізації медичних послуг ( код рядка 010) зменшено на загальну суму 357,7 тис. грн. - приведено у відповідність до очікуваних надходжень: - за медичні послуги ПМД згідно договору з Національною Службою Здоров'я України від 17.01.2023 року № 0000-19Т6-М000 –15408,1 тис.грн., - на забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів згідно договору з Національною Службою Здоров'я України від 09.02.2023 року № 3381-Е223-Р000 – 98,1 тис.грн.
Інші фінансові доходи ( код рядка 140) зменшено на загальну суму 637,9 тис. грн. – приведено у відповідність до затверджених кошторисом на 2023 рік надходжень коштів із загального фонду місцевого бюджету ( Рішення двадцять восьмої сесії Решетилівської міської ради від 21.12.2022 № 1249-28-VІІІ « Про бюджет Решетилівської міської територіальної громади на 2023 рік»).
Збільшення дохідної части фінансового плану ( код рядка 050) - Інші доходи відбулося на загальну суму 2475,4 тис. грн. в результаті отримання лікарських засобів, виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів централізовано від департаменту охорони здоров’я , благодійної допомоги та нарахованого доходу на суму амортизації від безоплатно одержаних основних засобів.
Формування витратної частини фінансового плану.
Збільшення витратної частини фінансового плану підприємства впродовж 2023 року обумовлено збільшенням собівартості реалізованої продукції ( матеріальних затрат ) на суму 2006,2 тис.грн., зменшенням адміністративних витрат на 526,4 тис.грн.